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前海开源MSCI中国A股指数A - 基金主页(代码:006524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5377 -0.0056 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5878 0.0097 0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6377
成立日期：2018-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5209亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林巧亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-1.59%	-5.08%	-8.02%	-0.22%	44.03%	24.25%	74.22%
同类排名	2692/4773	2933/5467	2148/5421	2563/5238	2651/4400	1686/2954	1314/2253	-

前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5541	1.07%
2026-09-17	1.5377	-0.36%
2026-09-16	1.5433	0.77%
2026-09-15	1.5315	-0.56%
2026-09-14	1.5402	-0.47%
2026-09-11	1.5474	-0.97%

前海开源MSCI中国A股指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.1000元

前海开源MSCI中国A股指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	3.79%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.86%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.57%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	1.49%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.47%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.46%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	1.17%	1.35%

前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金档案

基金代码	006524	基金简称	前海开源MSCI中国A股指数A	基金全称
发行日期	2018-10-16~2018-11-23	成立日期	2018-11-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	林巧亮	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.5209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%