前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询(006524)
今天最新净值
1.1913
0.0046 0.3900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1803
-0.0102 -0.8597%
- 累计净值：1.2913
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0926亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1905 |
1.2905 |
1.1892 |
1.2892 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1892 |
1.2892 |
1.1701 |
1.2701 |
0.0191 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1701 |
1.2701 |
1.1857 |
1.2857 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1857 |
1.2857 |
1.1637 |
1.2637 |
0.0220 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1637 |
1.2637 |
1.1705 |
1.2705 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1705 |
1.2705 |
1.1689 |
1.2689 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1689 |
1.2689 |
1.1785 |
1.2785 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1785 |
1.2785 |
1.1780 |
1.2780 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1780 |
1.2780 |
1.1886 |
1.2886 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1886 |
1.2886 |
1.1920 |
1.2920 |
-0.0034 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1920 |
1.2920 |
1.1966 |
1.2966 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1966 |
1.2966 |
1.1776 |
1.2776 |
0.0190 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1776 |
1.2776 |
1.1710 |
1.2710 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1710 |
1.2710 |
1.1648 |
1.2648 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1648 |
1.2648 |
1.1806 |
1.2806 |
-0.0158 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1806 |
1.2806 |
1.1759 |
1.2759 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1759 |
1.2759 |
1.1839 |
1.2839 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1839 |
1.2839 |
1.1958 |
1.2958 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1958 |
1.2958 |
1.1975 |
1.2975 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1975 |
1.2975 |
1.1952 |
1.2952 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1952 |
1.2952 |
1.2030 |
1.3030 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2030 |
1.3030 |
1.1913 |
1.2913 |
0.0117 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1913 |
1.2913 |
1.1867 |
1.2867 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1867 |
1.2867 |
1.1905 |
1.2905 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1905 |
1.2905 |
1.1975 |
1.2975 |
-0.0070 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1975 |
1.2975 |
1.1955 |
1.2955 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1955 |
1.2955 |
1.1802 |
1.2802 |
0.0153 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1802 |
1.2802 |
1.1738 |
1.2738 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1738 |
1.2738 |
1.1820 |
1.2820 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1820 |
1.2820 |
1.1849 |
1.2849 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1849 |
1.2849 |
1.1798 |
1.2798 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1798 |
1.2798 |
1.1785 |
1.2785 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1785 |
1.2785 |
1.1725 |
1.2725 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1725 |
1.2725 |
1.1493 |
1.2493 |
0.0232 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1493 |
1.2493 |
1.1651 |
1.2651 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1651 |
1.2651 |
1.1507 |
1.2507 |
0.0144 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1507 |
1.2507 |
1.1610 |
1.2610 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1610 |
1.2610 |
1.1585 |
1.2585 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1585 |
1.2585 |
1.1493 |
1.2493 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1493 |
1.2493 |
1.1368 |
1.2368 |
0.0125 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1368 |
1.2368 |
1.1352 |
1.2352 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1352 |
1.2352 |
1.1248 |
1.2248 |
0.0104 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1248 |
1.2248 |
1.1178 |
1.2178 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1178 |
1.2178 |
1.0985 |
1.1985 |
0.0193 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0985 |
1.1985 |
1.0554 |
1.1554 |
0.0431 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0554 |
1.1554 |
1.0536 |
1.1536 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0536 |
1.1536 |
1.0676 |
1.1676 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0676 |
1.1676 |
1.0678 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0678 |
1.1678 |
1.0798 |
1.1798 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0798 |
1.1798 |
1.1002 |
1.2002 |
-0.0204 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1002 |
1.2002 |
1.1120 |
1.2120 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1120 |
1.2120 |
1.1159 |
1.2159 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1159 |
1.2159 |
1.0935 |
1.1935 |
0.0224 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0935 |
1.1935 |
1.0799 |
1.1799 |
0.0136 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0799 |
1.1799 |
1.0732 |
1.1732 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0732 |
1.1732 |
1.0970 |
1.1970 |
-0.0238 |
-2.17% |
| 2024-01-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0970 |
1.1970 |
1.0999 |
1.1999 |
-0.0029 |
-0.26% |
