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前海开源瑞和债券A - 基金主页(代码:003360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0748 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2608
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8796亿
最近资产：27.60亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.12%	-0.14%	0.60%	2.83%	7.17%	10.11%	27.95%
同类排名	940/1230	383/1507	395/1481	474/1412	841/1219	790/1025	480/848	-

前海开源瑞和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0110元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1700元
2017-09-29	2017-09-29	2017-10-09	分红	每份派现金0.0050元

前海开源瑞和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	0.0000	0.00%	-0.44%

前海开源瑞和债券A(003360)基金档案

基金代码	003360	基金简称	前海开源瑞和债券A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王旭巍吴国清李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	27.60亿	最近份额	26.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%