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前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)

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净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0760 1.2620 1.0748 1.2608 0.0012 0.11%
2025-12-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0748 1.2608 1.0753 1.2613 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0753 1.2613 1.0759 1.2619 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0759 1.2619 1.0760 1.2620 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0760 1.2620 1.0758 1.2618 0.0002 0.02%
2025-12-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0758 1.2618 1.0750 1.2610 0.0008 0.07%
2025-12-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0750 1.2610 1.0749 1.2609 0.0001 0.01%
2025-12-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0749 1.2609 1.0746 1.2606 0.0003 0.03%
2025-12-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0746 1.2606 1.0734 1.2594 0.0012 0.11%
2025-12-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0734 1.2594 1.0746 1.2606 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0746 1.2606 1.0749 1.2609 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0749 1.2609 1.0756 1.2616 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0756 1.2616 1.0754 1.2614 0.0002 0.02%
2025-11-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0754 1.2614 1.0743 1.2603 0.0011 0.10%
2025-11-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0743 1.2603 1.0750 1.2610 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0750 1.2610 1.0764 1.2624 -0.0014 -0.13%
2025-11-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0764 1.2624 1.0765 1.2625 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0761 1.2621 0.0004 0.04%
2025-11-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0761 1.2621 1.0771 1.2631 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0771 1.2631 1.0771 1.2631 0.0000 0.00%
2025-11-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0771 1.2631 1.0772 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0772 1.2632 1.0777 1.2637 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0777 1.2637 1.0777 1.2637 0.0000 0.00%
2025-11-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0777 1.2637 1.0783 1.2643 -0.0006 -0.06%
2025-11-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0783 1.2643 1.0774 1.2634 0.0009 0.08%
2025-11-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0774 1.2634 1.0772 1.2632 0.0002 0.02%
2025-11-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0772 1.2632 1.0768 1.2628 0.0004 0.04%
2025-11-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0768 1.2628 1.0763 1.2623 0.0005 0.05%
2025-11-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0763 1.2623 1.0765 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0765 1.2625 0.0000 0.00%
2025-11-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0759 1.2619 0.0006 0.06%
2025-11-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0759 1.2619 1.0765 1.2625 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0763 1.2623 0.0002 0.02%
2025-10-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0763 1.2623 1.0752 1.2612 0.0011 0.10%
2025-10-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0752 1.2612 1.0755 1.2615 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0755 1.2615 1.0747 1.2607 0.0008 0.07%
2025-10-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0747 1.2607 1.0741 1.2601 0.0006 0.06%
2025-10-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0741 1.2601 1.0731 1.2591 0.0010 0.09%
2025-10-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0731 1.2591 1.0724 1.2584 0.0007 0.07%
2025-10-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0724 1.2584 1.0722 1.2582 0.0002 0.02%
2025-10-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0722 1.2582 1.0723 1.2583 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0723 1.2583 1.0714 1.2574 0.0009 0.08%
2025-10-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0714 1.2574 1.0715 1.2575 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0715 1.2575 1.0713 1.2573 0.0002 0.02%
2025-10-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0713 1.2573 1.0715 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0715 1.2575 1.0712 1.2572 0.0003 0.03%
2025-10-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0712 1.2572 1.0714 1.2574 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0714 1.2574 1.0708 1.2568 0.0006 0.06%
2025-10-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0708 1.2568 1.0705 1.2565 0.0003 0.03%
2025-10-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0705 1.2565 1.0696 1.2556 0.0009 0.08%
2025-09-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0696 1.2556 1.0686 1.2546 0.0010 0.09%
2025-09-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0686 1.2546 1.0681 1.2541 0.0005 0.05%
2025-09-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0681 1.2541 1.0677 1.2537 0.0004 0.04%
2025-09-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0677 1.2537 1.0678 1.2538 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0678 1.2538 1.0679 1.2539 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0679 1.2539 1.0688 1.2548 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0688 1.2548 1.0692 1.2552 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0692 1.2552 1.0703 1.2563 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0703 1.2563 1.0712 1.2572 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0712 1.2572 1.0698 1.2558 0.0014 0.13%
2025-09-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0698 1.2558 1.0693 1.2553 0.0005 0.05%
2025-09-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0693 1.2553 1.0695 1.2555 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0695 1.2555 1.0690 1.2550 0.0005 0.05%
2025-09-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0690 1.2550 1.0676 1.2536 0.0014 0.13%
2025-09-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0676 1.2536 1.0696 1.2556 -0.0020 -0.19%
2025-09-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0696 1.2556 1.0714 1.2574 -0.0018 -0.17%
2025-09-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0714 1.2574 1.0713 1.2573 0.0001 0.01%
2025-09-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0713 1.2573 1.0696 1.2556 0.0017 0.16%
2025-09-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0696 1.2556 1.0696 1.2556 0.0000 0.00%
2025-09-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0696 1.2556 1.0688 1.2548 0.0008 0.07%
2025-09-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0688 1.2548 1.0691 1.2551 -0.0003 -0.03%
2025-09-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0691 1.2551 1.0693 1.2553 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0693 1.2553 1.0697 1.2557 -0.0004 -0.04%
2025-08-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0697 1.2557 1.0705 1.2565 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0705 1.2565 1.0722 1.2582 -0.0017 -0.16%
2025-08-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0722 1.2582 1.0717 1.2577 0.0005 0.05%
2025-08-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0717 1.2577 1.0706 1.2566 0.0011 0.10%
2025-08-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0706 1.2566 1.0702 1.2562 0.0004 0.04%
2025-08-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0702 1.2562 1.0695 1.2555 0.0007 0.07%
2025-08-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0695 1.2555 1.0697 1.2557 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0697 1.2557 1.0691 1.2551 0.0006 0.06%
2025-08-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0691 1.2551 1.0706 1.2566 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0706 1.2566 1.0705 1.2565 0.0001 0.01%
2025-08-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0705 1.2565 1.0714 1.2574 -0.0009 -0.08%
2025-08-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0714 1.2574 1.0708 1.2568 0.0006 0.06%
2025-08-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0708 1.2568 1.0718 1.2578 -0.0010 -0.09%
2025-08-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0718 1.2578 1.0719 1.2579 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0719 1.2579 1.0715 1.2575 0.0004 0.04%
2025-08-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0715 1.2575 1.0713 1.2573 0.0002 0.02%
2025-08-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0713 1.2573 1.0703 1.2563 0.0010 0.09%
2025-08-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0703 1.2563 1.0693 1.2553 0.0010 0.09%
2025-08-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0693 1.2553 1.0684 1.2544 0.0009 0.08%
2025-08-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0684 1.2544 1.0680 1.2540 0.0004 0.04%
2025-07-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0680 1.2540 1.0678 1.2538 0.0002 0.02%
2025-07-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0678 1.2538 1.0668 1.2528 0.0010 0.09%
2025-07-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0668 1.2528 1.0680 1.2540 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0680 1.2540 1.0677 1.2537 0.0003 0.03%
2025-07-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0677 1.2537 1.0674 1.2534 0.0003 0.03%
2025-07-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0674 1.2534 1.0683 1.2543 -0.0009 -0.08%
2025-07-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0683 1.2543 1.0691 1.2551 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0691 1.2551 1.0696 1.2556 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0696 1.2556 1.0695 1.2555 0.0001 0.01%
2025-07-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0695 1.2555 1.0692 1.2552 0.0003 0.03%
2025-07-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0692 1.2552 1.0685 1.2545 0.0007 0.07%
2025-07-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0685 1.2545 1.0680 1.2540 0.0005 0.05%
2025-07-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0680 1.2540 1.0674 1.2534 0.0006 0.06%
2025-07-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0674 1.2534 1.0679 1.2539 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0679 1.2539 1.0680 1.2540 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0680 1.2540 1.0682 1.2542 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0682 1.2542 1.0685 1.2545 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0685 1.2545 1.0683 1.2543 0.0002 0.02%
2025-07-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0683 1.2543 1.0684 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0684 1.2544 1.0682 1.2542 0.0002 0.02%
2025-07-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0682 1.2542 1.0675 1.2535 0.0007 0.07%
2025-07-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0675 1.2535 1.0673 1.2533 0.0002 0.02%
2025-07-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0673 1.2533 1.0663 1.2523 0.0010 0.09%
2025-06-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0663 1.2523 1.0661 1.2521 0.0002 0.02%
2025-06-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0661 1.2521 1.0658 1.2518 0.0003 0.03%
2025-06-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0658 1.2518 1.0659 1.2519 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0659 1.2519 1.0655 1.2515 0.0004 0.04%
2025-06-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0655 1.2515 1.0651 1.2511 0.0004 0.04%
2025-06-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0651 1.2511 1.0644 1.2504 0.0007 0.07%
2025-06-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0644 1.2504 1.0641 1.2501 0.0003 0.03%
2025-06-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0641 1.2501 1.0642 1.2502 -0.0001 -0.01%
2025-06-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0642 1.2502 1.0639 1.2499 0.0003 0.03%
2025-06-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0639 1.2499 1.0632 1.2492 0.0007 0.07%
2025-06-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0632 1.2492 1.0628 1.2488 0.0004 0.04%
2025-06-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0628 1.2488 1.0633 1.2493 -0.0005 -0.05%
2025-06-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0633 1.2493 1.0633 1.2493 0.0000 0.00%
2025-06-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0633 1.2493 1.0626 1.2486 0.0007 0.07%
2025-06-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0626 1.2486 1.0628 1.2488 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0628 1.2488 1.0621 1.2481 0.0007 0.07%
2025-06-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0621 1.2481 1.0615 1.2475 0.0006 0.06%
2025-06-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0615 1.2475 1.0612 1.2472 0.0003 0.03%
2025-06-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0612 1.2472 1.0606 1.2466 0.0006 0.06%
2025-06-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0606 1.2466 1.0606 1.2466 0.0000 0.00%
2025-05-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0606 1.2466 1.0598 1.2458 0.0008 0.08%
2025-05-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0598 1.2458 1.0601 1.2461 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0601 1.2461 1.0597 1.2457 0.0004 0.04%
2025-05-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0597 1.2457 1.0596 1.2456 0.0001 0.01%
2025-05-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0596 1.2456 1.0597 1.2457 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0597 1.2457 1.0598 1.2458 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0598 1.2458 1.0594 1.2454 0.0004 0.04%
2025-05-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0594 1.2454 1.0589 1.2449 0.0005 0.05%
2025-05-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0589 1.2449 1.0585 1.2445 0.0004 0.04%
2025-05-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0585 1.2445 1.0582 1.2442 0.0003 0.03%
2025-05-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0582 1.2442 1.0582 1.2442 0.0000 0.00%
2025-05-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0582 1.2442 1.0586 1.2446 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0586 1.2446 1.0590 1.2450 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0590 1.2450 1.0578 1.2438 0.0012 0.11%
2025-05-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0578 1.2438 1.0584 1.2444 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0584 1.2444 1.0579 1.2439 0.0005 0.05%
2025-05-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0579 1.2439 1.0560 1.2420 0.0019 0.18%
2025-05-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0560 1.2420 1.0558 1.2418 0.0002 0.02%
2025-05-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0558 1.2418 1.0549 1.2409 0.0009 0.09%
2025-04-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0549 1.2409 1.0544 1.2404 0.0005 0.05%
2025-04-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0544 1.2404 1.0531 1.2391 0.0013 0.12%
2025-04-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0531 1.2391 1.0528 1.2388 0.0003 0.03%
2025-04-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0528 1.2388 1.0525 1.2385 0.0003 0.03%
2025-04-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0525 1.2385 1.0529 1.2389 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0529 1.2389 1.0532 1.2392 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0532 1.2392 1.0524 1.2384 0.0008 0.08%
2025-04-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0524 1.2384 1.0527 1.2387 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0527 1.2387 1.0525 1.2385 0.0002 0.02%
2025-04-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0525 1.2385 1.0527 1.2387 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0527 1.2387 1.0524 1.2384 0.0003 0.03%
2025-04-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0524 1.2384 1.0524 1.2384 0.0000 0.00%
2025-04-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0524 1.2384 1.0523 1.2383 0.0001 0.01%
2025-04-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0523 1.2383 1.0525 1.2385 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0525 1.2385 1.0515 1.2375 0.0010 0.10%
2025-04-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0515 1.2375 1.0510 1.2370 0.0005 0.05%
2025-04-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0510 1.2370 1.0522 1.2382 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0522 1.2382 1.0527 1.2387 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0527 1.2387 1.0496 1.2356 0.0031 0.30%
2025-04-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0496 1.2356 1.0479 1.2339 0.0017 0.16%
2025-04-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0479 1.2339 1.0471 1.2331 0.0008 0.08%
2025-03-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0471 1.2331 1.0473 1.2333 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0473 1.2333 1.0477 1.2337 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0477 1.2337 1.0474 1.2334 0.0003 0.03%
2025-03-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0474 1.2334 1.0463 1.2323 0.0011 0.11%
2025-03-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0463 1.2323 1.0453 1.2313 0.0010 0.10%
2025-03-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0453 1.2313 1.0453 1.2313 0.0000 0.00%
2025-03-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0453 1.2313 1.0464 1.2324 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0464 1.2324 1.0443 1.2303 0.0021 0.20%
2025-03-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0443 1.2303 1.0439 1.2299 0.0004 0.04%
2025-03-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0439 1.2299 1.0433 1.2293 0.0006 0.06%
2025-03-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0433 1.2293 1.0458 1.2318 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0458 1.2318 1.0440 1.2300 0.0018 0.17%
2025-03-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0440 1.2300 1.0446 1.2306 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0446 1.2306 1.0425 1.2285 0.0021 0.20%
2025-03-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0425 1.2285 1.0461 1.2321 -0.0036 -0.34%
2025-03-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0461 1.2321 1.0471 1.2331 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0471 1.2331 1.0500 1.2360 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0500 1.2360 1.0499 1.2359 0.0001 0.01%
2025-03-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0499 1.2359 1.0488 1.2348 0.0011 0.10%
2025-03-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0488 1.2348 1.0485 1.2345 0.0003 0.03%
2025-03-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0485 1.2345 1.0475 1.2335 0.0010 0.10%
2025-02-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0475 1.2335 1.0488 1.2348 -0.0013 -0.12%
2025-02-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0488 1.2348 1.0510 1.2370 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0510 1.2370 1.0494 1.2354 0.0016 0.15%
2025-02-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0494 1.2354 1.0489 1.2349 0.0005 0.05%
2025-02-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0489 1.2349 1.0522 1.2382 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0522 1.2382 1.0532 1.2392 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0532 1.2392 1.0543 1.2403 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0543 1.2403 1.0527 1.2387 0.0016 0.15%
2025-02-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0527 1.2387 1.0542 1.2402 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0542 1.2402 1.0552 1.2412 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0552 1.2412 1.0560 1.2420 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0560 1.2420 1.0567 1.2427 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0567 1.2427 1.0562 1.2422 0.0005 0.05%
2025-02-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0562 1.2422 1.0565 1.2425 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0565 1.2425 1.0573 1.2433 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0573 1.2433 1.0571 1.2431 0.0002 0.02%
2025-02-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0571 1.2431 1.0548 1.2408 0.0023 0.22%
2025-02-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0548 1.2408 1.0540 1.2400 0.0008 0.08%
2025-01-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0540 1.2400 1.0530 1.2390 0.0010 0.09%
2025-01-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0530 1.2390 1.0525 1.2385 0.0005 0.05%
2025-01-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0525 1.2385 1.0527 1.2387 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0527 1.2387 1.0530 1.2390 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0530 1.2390 1.0520 1.2380 0.0010 0.10%
2025-01-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0520 1.2380 1.0521 1.2381 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0521 1.2381 1.0521 1.2381 0.0000 0.00%
2025-01-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0521 1.2381 1.0528 1.2388 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0528 1.2388 1.0525 1.2385 0.0003 0.03%
2025-01-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0525 1.2385 1.0508 1.2368 0.0017 0.16%
2025-01-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0508 1.2368 1.0520 1.2380 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0520 1.2380 1.0521 1.2381 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0521 1.2381 1.0531 1.2391 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0531 1.2391 1.0531 1.2391 0.0000 0.00%
2025-01-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0531 1.2391 1.0533 1.2393 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0533 1.2393 1.0529 1.2389 0.0004 0.04%
2025-01-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0529 1.2389 1.0524 1.2384 0.0005 0.05%
2025-01-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0524 1.2384 1.0510 1.2370 0.0014 0.13%
2024-12-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0510 1.2370 1.0501 1.2361 0.0009 0.09%
2024-12-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0478 1.2338 1.0473 1.2333 0.0005 0.05%
2024-12-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0473 1.2333 1.0477 1.2337 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0477 1.2337 1.0481 1.2341 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0481 1.2341 1.0481 1.2341 0.0000 0.00%
2024-12-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0481 1.2341 1.0461 1.2321 0.0020 0.19%
2024-12-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0461 1.2321 1.0466 1.2326 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0466 1.2326 1.0473 1.2333 -0.0007 -0.07%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期精选混合A 1.1940 5.57%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.57%
前海开源沪港深乐享生活 3.3295 5.18%
前海开源周期优选混合A 3.3476 4.96%
前海开源周期优选混合C 3.3020 4.96%
前海开源价值策略股票 0.8932 4.96%
前海大安全 3.3320 4.92%
前海金银A 2.5270 3.44%
前海开源人工智能主题混合A 1.3805 3.36%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.5120 3.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
东方双债添利债券D 1.4008 0.41%
东方双债A 1.4006 0.41%
东方双债C 1.3800 0.41%
华泰保兴尊利债券C 1.2798 0.34%
泰康丰盈债券A 1.4230 0.33%
华泰保兴尊利债券A 1.3076 0.33%
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