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前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)

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今天最新净值 1.1026 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2886
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8796亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一周前海开源瑞和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源瑞和债券A(003360)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003360	前海开源瑞和债券A	1.1026	1.2886	1.1026	1.2886	0.0000	0.00%
2026-09-16	003360	前海开源瑞和债券A	1.1026	1.2886	1.1017	1.2877	0.0009	0.08%
2026-09-15	003360	前海开源瑞和债券A	1.1017	1.2877	1.1019	1.2879	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	003360	前海开源瑞和债券A	1.1019	1.2879	1.1011	1.2871	0.0008	0.07%
2026-09-11	003360	前海开源瑞和债券A	1.1011	1.2871	1.1015	1.2875	-0.0004	-0.04%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%