权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.900404份 | ||
2020-08-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0396份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06497份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05839份 | ||
2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00659份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 188.0300 | 8.56% | 0.26% |
002179 | 中航光电 | 134.7000 | 8.09% | 0.18% |
000768 | 中航西飞 | 281.6100 | 7.92% | 0.41% |
000547 | 航天发展 | 267.7200 | 5.65% | 2.57% |
600760 | 中航沈飞 | 85.7500 | 5.14% | -0.65% |
000733 | 振华科技 | 95.1100 | 4.29% | -1.30% |
002389 | 航天彩虹 | 167.9700 | 4.28% | 0.54% |
002025 | 航天电器 | 79.9400 | 4.00% | 1.97% |
600316 | 洪都航空 | 80.2300 | 3.50% | 1.01% |
600862 | 中航高科 | 141.2100 | 3.26% | 2.61% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |