收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.40% | -0.07% | 0.16% | 0.67% | 1.81% | 4.40% | 1.82% | 80.10% |
同类排名 | 716/1115 | 788/1148 | 1107/1143 | 747/1106 | 242/974 | 189/793 | 326/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1240元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.34% | 1.03% |
600690 | 海尔智家 | 0.5200 | 1.02% | -0.39% |
600585 | 海螺水泥 | 0.3800 | 1.00% | -2.63% |
601318 | 中国平安 | 0.2900 | 0.96% | 0.15% |
601899 | 紫金矿业 | 1.3900 | 0.88% | -4.27% |
600036 | 招商银行 | 0.2700 | 0.86% | 0.12% |
603259 | 药明康德 | 0.1100 | 0.85% | 1.26% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.2000 | 0.78% | 2.33% |
00902 | 华能国际电力股份 | 2.2000 | 0.61% | -0.80% |
002475 | 立讯精密 | 0.1800 | 0.58% | 1.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.8754 | 0.70% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.8653 | 0.70% |