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博时天颐债券C - 基金主页(代码:050123)

今天最新净值 1.3408 0.0045 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3518 -0.0012 -0.0860%
  • 累计净值:1.5838
  • 成立日期:2012-02-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.620亿份
  • 最近份额:6.9672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王申 王衍胜 罗霄 李重阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.12% 1.27% 1.75% -2.71% -6.64% -5.38% -6.37% 62.55%
同类排名 1038/1115 42/1148 456/1143 1035/1106 868/974 673/793 534/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.2240元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 分红 每份派现金0.0140元
2012-07-10 2012-07-10 2012-07-12 分红 每份派现金0.0050元
博时天颐债券C基金动态
博时天颐债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300151 昌红科技 123.8100 2.28% 0.27%
600201 生物股份 179.3700 1.91% -0.33%
002100 天康生物 196.1900 1.83% -1.46%
300662 科锐国际 72.6100 1.73% 1.05%
600975 新五丰 144.2300 1.68% -2.18%
603505 金石资源 44.7400 1.66% 0.00%
002567 唐人神 206.0500 1.58% -0.36%
603477 巨星农牧 26.0500 1.16% -1.30%
002387 维信诺 105.6500 1.03% 0.71%
002840 华统股份 38.9200 1.01% -1.68%
博时天颐债券C(050123)基金档案
基金代码 050123 基金简称 博时天颐C 基金全称 博时天颐债券型证券投资基金
发行日期 2012-01-31 成立日期 2012-02-29 基金类型
基金经理 王申 王衍胜 罗霄 李重阳 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 6.9672亿 成立份额 20.620亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%