前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.2047
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
-0.0004 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9125
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一周前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近一周,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2052 |
1.9130 |
1.2047 |
1.9125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2047 |
1.9125 |
1.2050 |
1.9128 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
1.9128 |
1.2045 |
1.9123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2045 |
1.9123 |
1.2050 |
1.9128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
1.9128 |
1.2060 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.08% |
