前海开源祥和债券C基金净值查询(003219)
今天最新净值
1.4769
0.0020 0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4622
-0.0006 -0.0427%
- 累计净值：1.5469
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8458亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 邱杰 章俊
近一季,前海开源祥和债券C(003219)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4620 |
1.5320 |
1.4628 |
1.5328 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4628 |
1.5328 |
1.4520 |
1.5220 |
0.0108 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4520 |
1.5220 |
1.4574 |
1.5274 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4574 |
1.5274 |
1.4561 |
1.5261 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4561 |
1.5261 |
1.4589 |
1.5289 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4589 |
1.5289 |
1.4590 |
1.5290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4590 |
1.5290 |
1.4636 |
1.5336 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4636 |
1.5336 |
1.4588 |
1.5288 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4588 |
1.5288 |
1.4652 |
1.5352 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4652 |
1.5352 |
1.4643 |
1.5343 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4643 |
1.5343 |
1.4633 |
1.5333 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4633 |
1.5333 |
1.4579 |
1.5279 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4579 |
1.5279 |
1.4572 |
1.5272 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4572 |
1.5272 |
1.4578 |
1.5278 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4578 |
1.5278 |
1.4644 |
1.5344 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4644 |
1.5344 |
1.4625 |
1.5325 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4625 |
1.5325 |
1.4632 |
1.5332 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4632 |
1.5332 |
1.4713 |
1.5413 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4713 |
1.5413 |
1.4730 |
1.5430 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4730 |
1.5430 |
1.4776 |
1.5476 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4776 |
1.5476 |
1.4792 |
1.5492 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4792 |
1.5492 |
1.4769 |
1.5469 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4769 |
1.5469 |
1.4749 |
1.5449 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4749 |
1.5449 |
1.4774 |
1.5474 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4774 |
1.5474 |
1.4789 |
1.5489 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4789 |
1.5489 |
1.4835 |
1.5535 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4835 |
1.5535 |
1.4828 |
1.5528 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4828 |
1.5528 |
1.4822 |
1.5522 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4822 |
1.5522 |
1.4834 |
1.5534 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4834 |
1.5534 |
1.4774 |
1.5474 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4774 |
1.5474 |
1.4758 |
1.5458 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4758 |
1.5458 |
1.4731 |
1.5431 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4731 |
1.5431 |
1.4769 |
1.5469 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4769 |
1.5469 |
1.4730 |
1.5430 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4730 |
1.5430 |
1.4696 |
1.5396 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-02-27 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4696 |
1.5396 |
1.4683 |
1.5383 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4683 |
1.5383 |
1.4647 |
1.5347 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4647 |
1.5347 |
1.4622 |
1.5322 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4622 |
1.5322 |
1.4617 |
1.5317 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4617 |
1.5317 |
1.4621 |
1.5321 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4621 |
1.5321 |
1.4588 |
1.5288 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4588 |
1.5288 |
1.4567 |
1.5267 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4567 |
1.5267 |
1.4589 |
1.5289 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4589 |
1.5289 |
1.4485 |
1.5185 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4485 |
1.5185 |
1.4453 |
1.5153 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4453 |
1.5153 |
1.4421 |
1.5121 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4421 |
1.5121 |
1.4445 |
1.5145 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4445 |
1.5145 |
1.4432 |
1.5132 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4432 |
1.5132 |
1.4375 |
1.5075 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-01-30 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4375 |
1.5075 |
1.4298 |
1.4998 |
0.0077 |
0.54% |
| 2024-01-29 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4298 |
1.4998 |
1.4266 |
1.4966 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-01-26 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4266 |
1.4966 |
1.4316 |
1.5016 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4316 |
1.5016 |
1.4229 |
1.4929 |
0.0087 |
0.61% |
| 2024-01-24 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4229 |
1.4929 |
1.4179 |
1.4879 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4179 |
1.4879 |
1.4129 |
1.4829 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4129 |
1.4829 |
1.4194 |
1.4894 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-01-19 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4194 |
1.4894 |
1.4195 |
1.4895 |
-0.0001 |
-0.01% |
