前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询(010717)

今天最新净值 0.4819 -0.0037 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5688 -0.0011 -0.1950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4819
成立日期：2021-01-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：61.5910亿
最近资产：32.44亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

近一季前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4824	0.4824	0.4819	0.4819	0.0005	0.10%
2026-09-15	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4819	0.4819	0.4856	0.4856	-0.0037	-0.76%
2026-09-14	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4856	0.4856	0.4844	0.4844	0.0012	0.25%
2026-09-11	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4844	0.4844	0.4921	0.4921	-0.0077	-1.56%
2026-09-10	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4921	0.4921	0.4971	0.4971	-0.0050	-1.01%
2026-09-09	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4971	0.4971	0.4955	0.4955	0.0016	0.32%
2026-09-08	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4955	0.4955	0.4970	0.4970	-0.0015	-0.30%
2026-09-07	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4970	0.4970	0.5012	0.5012	-0.0042	-0.84%
2026-09-04	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5012	0.5012	0.4964	0.4964	0.0048	0.97%
2026-09-03	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4964	0.4964	0.4925	0.4925	0.0039	0.79%

2026-09-02	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4925	0.4925	0.4971	0.4971	-0.0046	-0.93%
2026-09-01	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4971	0.4971	0.5053	0.5053	-0.0082	-1.62%
2026-08-31	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5053	0.5053	0.5125	0.5125	-0.0072	-1.42%
2026-08-28	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5125	0.5125	0.5155	0.5155	-0.0030	-0.58%
2026-08-27	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5155	0.5155	0.5065	0.5065	0.0090	1.78%
2026-08-26	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5065	0.5065	0.4995	0.4995	0.0070	1.40%
2026-08-25	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4995	0.4995	0.5031	0.5031	-0.0036	-0.72%
2026-08-24	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5031	0.5031	0.5060	0.5060	-0.0029	-0.57%
2026-08-21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5060	0.5060	0.5026	0.5026	0.0034	0.68%
2026-08-20	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5026	0.5026	0.4964	0.4964	0.0062	1.25%
2026-08-19	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4964	0.4964	0.5062	0.5062	-0.0098	-1.94%
2026-08-18	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5062	0.5062	0.5053	0.5053	0.0009	0.18%
2026-08-17	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5053	0.5053	0.4982	0.4982	0.0071	1.43%
2026-08-14	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4982	0.4982	0.5002	0.5002	-0.0020	-0.40%
2026-08-13	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5002	0.5002	0.5069	0.5069	-0.0067	-1.32%

2026-08-12	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5069	0.5069	0.5032	0.5032	0.0037	0.74%
2026-08-11	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5032	0.5032	0.5135	0.5135	-0.0103	-2.05%
2026-08-10	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5135	0.5135	0.5060	0.5060	0.0075	1.48%
2026-08-07	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5060	0.5060	0.4997	0.4997	0.0063	1.26%
2026-08-06	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4997	0.4997	0.5032	0.5032	-0.0035	-0.70%
2026-08-05	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5032	0.5032	0.4918	0.4918	0.0114	2.32%
2026-08-04	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4918	0.4918	0.4875	0.4875	0.0043	0.88%
2026-08-03	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4875	0.4875	0.4949	0.4949	-0.0074	-1.50%
2026-07-31	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4949	0.4949	0.4933	0.4933	0.0016	0.32%
2026-07-30	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4933	0.4933	0.4988	0.4988	-0.0055	-1.10%
2026-07-29	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4988	0.4988	0.4971	0.4971	0.0017	0.34%
2026-07-28	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4971	0.4971	0.5125	0.5125	-0.0154	-3.00%
2026-07-27	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5125	0.5125	0.5037	0.5037	0.0088	1.75%
2026-07-24	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5037	0.5037	0.5095	0.5095	-0.0058	-1.14%
2026-07-23	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5095	0.5095	0.5068	0.5068	0.0027	0.53%
2026-07-22	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5068	0.5068	0.5118	0.5118	-0.0050	-0.98%
2026-07-21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5118	0.5118	0.4897	0.4897	0.0221	4.51%
2026-07-20	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4897	0.4897	0.4856	0.4856	0.0041	0.84%
2026-07-17	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4856	0.4856	0.5080	0.5080	-0.0224	-4.41%
2026-07-16	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5080	0.5080	0.5171	0.5171	-0.0091	-1.76%
2026-07-15	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5171	0.5171	0.5118	0.5118	0.0053	1.04%
2026-07-14	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5118	0.5118	0.5040	0.5040	0.0078	1.55%
2026-07-13	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5040	0.5040	0.5135	0.5135	-0.0095	-1.85%
2026-07-10	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5135	0.5135	0.5322	0.5322	-0.0187	-3.51%
2026-07-09	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5322	0.5322	0.5139	0.5139	0.0183	3.56%
2026-07-08	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5139	0.5139	0.5133	0.5133	0.0006	0.12%
2026-07-07	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5133	0.5133	0.5172	0.5172	-0.0039	-0.75%
2026-07-06	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5172	0.5172	0.5112	0.5112	0.0060	1.17%
2026-07-03	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5112	0.5112	0.5042	0.5042	0.0070	1.39%
2026-07-02	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5042	0.5042	0.5168	0.5168	-0.0126	-2.44%
2026-07-01	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5168	0.5168	0.5206	0.5206	-0.0038	-0.73%
2026-06-30	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5206	0.5206	0.5165	0.5165	0.0041	0.79%
2026-06-29	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5165	0.5165	0.4981	0.4981	0.0184	3.69%
2026-06-26	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4981	0.4981	0.5074	0.5074	-0.0093	-1.83%
2026-06-25	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5074	0.5074	0.5076	0.5076	-0.0002	-0.04%
2026-06-24	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5076	0.5076	0.4989	0.4989	0.0087	1.74%
2026-06-23	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.4989	0.4989	0.5092	0.5092	-0.0103	-2.02%
2026-06-22	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5092	0.5092	0.5087	0.5087	0.0005	0.10%
2026-06-18	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5087	0.5087	0.5107	0.5107	-0.0020	-0.39%
2026-06-17	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5107	0.5107	0.5045	0.5045	0.0062	1.23%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%