前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询(010717)
今天最新净值
0.5021
-0.0028 -0.5500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5012
-0.0025 -0.5010%
- 累计净值：0.5021
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：85.9786亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
近一季,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5037 |
0.5037 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5053 |
0.5053 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0043 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5010 |
0.5010 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0052 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5062 |
0.5062 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0072 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4990 |
0.4990 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0050 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5040 |
0.5040 |
0.5018 |
0.5018 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5018 |
0.5018 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0018 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5000 |
0.5000 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5006 |
0.5006 |
0.5037 |
0.5037 |
-0.0031 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-03 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5037 |
0.5037 |
0.5045 |
0.5045 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5045 |
0.5045 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0034 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5007 |
0.5007 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5003 |
0.5003 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0036 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4967 |
0.4967 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4984 |
0.4984 |
0.4952 |
0.4952 |
0.0032 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4952 |
0.4952 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4974 |
0.4974 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0031 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5005 |
0.5005 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5005 |
0.5005 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0035 |
-0.69% |
| 2024-03-19 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5040 |
0.5040 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5069 |
0.5069 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0048 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5021 |
0.5021 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0028 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5049 |
0.5049 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0007 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-13 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5042 |
0.5042 |
0.5029 |
0.5029 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5029 |
0.5029 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5014 |
0.5014 |
0.4961 |
0.4961 |
0.0053 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4961 |
0.4961 |
0.4935 |
0.4935 |
0.0026 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4935 |
0.4935 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4934 |
0.4934 |
0.4896 |
0.4896 |
0.0038 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4896 |
0.4896 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4886 |
0.4886 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0036 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4850 |
0.4850 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4844 |
0.4844 |
0.4832 |
0.4832 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4832 |
0.4832 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4839 |
0.4839 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4833 |
0.4833 |
0.4903 |
0.4903 |
-0.0070 |
-1.43% |
| 2024-02-23 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4903 |
0.4903 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4933 |
0.4933 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0079 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0026 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0051 |
1.07% |
| 2024-02-19 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4777 |
0.4777 |
0.4748 |
0.4748 |
0.0029 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4748 |
0.4748 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4761 |
0.4761 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0048 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4713 |
0.4713 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0101 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4612 |
0.4612 |
0.4567 |
0.4567 |
0.0045 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4567 |
0.4567 |
0.4559 |
0.4559 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-02-01 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4559 |
0.4559 |
0.4605 |
0.4605 |
-0.0046 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4605 |
0.4605 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0034 |
0.74% |
| 2024-01-30 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0100 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4671 |
0.4671 |
0.4683 |
0.4683 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4683 |
0.4683 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0050 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4733 |
0.4733 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0068 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4569 |
0.4569 |
0.0096 |
2.10% |
| 2024-01-23 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4569 |
0.4569 |
0.4537 |
0.4537 |
0.0032 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4537 |
0.4537 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0066 |
-1.43% |
