前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询(010717)

今天最新净值 0.5866 -0.0103 -1.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5886 -0.0051 -0.8586%

累计净值：0.5866
成立日期：2021-01-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：61.5910亿
最近资产：29.76亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

近一季前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5937	0.5937	0.5866	0.5866	0.0071	1.21%
2025-12-16	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5866	0.5866	0.5969	0.5969	-0.0103	-1.73%
2025-12-15	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5969	0.5969	0.6052	0.6052	-0.0083	-1.37%
2025-12-12	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6052	0.6052	0.5943	0.5943	0.0109	1.83%
2025-12-11	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5943	0.5943	0.5931	0.5931	0.0012	0.20%
2025-12-10	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5931	0.5931	0.5923	0.5923	0.0008	0.14%
2025-12-09	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5923	0.5923	0.6049	0.6049	-0.0126	-2.13%
2025-12-08	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6049	0.6049	0.6083	0.6083	-0.0034	-0.56%
2025-12-05	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6083	0.6083	0.6029	0.6029	0.0054	0.90%
2025-12-04	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6029	0.6029	0.5970	0.5970	0.0059	0.99%

2025-12-03	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5970	0.5970	0.5996	0.5996	-0.0026	-0.43%
2025-12-02	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5996	0.5996	0.6032	0.6032	-0.0036	-0.60%
2025-12-01	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6032	0.6032	0.5990	0.5990	0.0042	0.70%
2025-11-28	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5990	0.5990	0.5994	0.5994	-0.0004	-0.07%
2025-11-27	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5994	0.5994	0.5961	0.5961	0.0033	0.55%
2025-11-26	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5961	0.5961	0.5947	0.5947	0.0014	0.24%
2025-11-25	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5947	0.5947	0.5850	0.5850	0.0097	1.66%
2025-11-24	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5850	0.5850	0.5792	0.5792	0.0058	1.00%
2025-11-21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5792	0.5792	0.5948	0.5948	-0.0156	-2.62%
2025-11-20	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5948	0.5948	0.5995	0.5995	-0.0047	-0.78%
2025-11-19	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5995	0.5995	0.5942	0.5942	0.0053	0.89%
2025-11-18	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5942	0.5942	0.6078	0.6078	-0.0136	-2.24%
2025-11-17	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6078	0.6078	0.6123	0.6123	-0.0045	-0.73%
2025-11-14	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6123	0.6123	0.6221	0.6221	-0.0098	-1.58%
2025-11-13	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6221	0.6221	0.6089	0.6089	0.0132	2.17%

2025-11-12	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6089	0.6089	0.6046	0.6046	0.0043	0.71%
2025-11-11	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6046	0.6046	0.6054	0.6054	-0.0008	-0.13%
2025-11-10	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6054	0.6054	0.6003	0.6003	0.0051	0.85%
2025-11-07	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6003	0.6003	0.6030	0.6030	-0.0027	-0.45%
2025-11-06	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6030	0.6030	0.5940	0.5940	0.0090	1.52%
2025-11-05	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5940	0.5940	0.5886	0.5886	0.0054	0.92%
2025-11-04	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5886	0.5886	0.6051	0.6051	-0.0165	-2.73%
2025-11-03	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6051	0.6051	0.5997	0.5997	0.0054	0.90%
2025-10-31	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5997	0.5997	0.6059	0.6059	-0.0062	-1.02%
2025-10-30	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6059	0.6059	0.6104	0.6104	-0.0045	-0.74%
2025-10-29	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6104	0.6104	0.6037	0.6037	0.0067	1.11%
2025-10-28	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6037	0.6037	0.6142	0.6142	-0.0105	-1.71%
2025-10-27	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6142	0.6142	0.6058	0.6058	0.0084	1.39%
2025-10-24	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6058	0.6058	0.6044	0.6044	0.0014	0.23%
2025-10-23	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6044	0.6044	0.6062	0.6062	-0.0018	-0.30%
2025-10-22	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6062	0.6062	0.6127	0.6127	-0.0065	-1.06%
2025-10-21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6127	0.6127	0.6093	0.6093	0.0034	0.56%
2025-10-20	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6093	0.6093	0.6081	0.6081	0.0012	0.20%
2025-10-17	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6081	0.6081	0.6214	0.6214	-0.0133	-2.14%
2025-10-16	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6214	0.6214	0.6222	0.6222	-0.0008	-0.13%
2025-10-15	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6222	0.6222	0.6097	0.6097	0.0125	2.05%
2025-10-14	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6097	0.6097	0.6255	0.6255	-0.0158	-2.53%
2025-10-13	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6255	0.6255	0.6274	0.6274	-0.0019	-0.30%
2025-10-10	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6274	0.6274	0.6472	0.6472	-0.0198	-3.06%
2025-10-09	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6472	0.6472	0.6393	0.6393	0.0079	1.24%
2025-09-30	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6393	0.6393	0.6315	0.6315	0.0078	1.24%
2025-09-29	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6315	0.6315	0.6200	0.6200	0.0115	1.85%
2025-09-26	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6200	0.6200	0.6327	0.6327	-0.0127	-2.01%
2025-09-25	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6327	0.6327	0.6297	0.6297	0.0030	0.48%
2025-09-24	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6297	0.6297	0.6204	0.6204	0.0093	1.50%
2025-09-23	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6204	0.6204	0.6210	0.6210	-0.0006	-0.10%
2025-09-22	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6210	0.6210	0.6163	0.6163	0.0047	0.76%
2025-09-19	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6163	0.6163	0.6154	0.6154	0.0009	0.15%
2025-09-18	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.6154	0.6154	0.6249	0.6249	-0.0095	-1.52%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%