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前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询(010717)

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今天最新净值 0.5866 -0.0103 -1.73% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5886 -0.0051 -0.8573%
  • 累计净值：0.5866
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.5910亿
  • 最近资产：29.76亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：曲扬
今年以来前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金累计收益率12.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5866 0.5866 0.5969 0.5969 -0.0103 -1.73%
2025-12-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5969 0.5969 0.6052 0.6052 -0.0083 -1.37%
2025-12-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6052 0.6052 0.5943 0.5943 0.0109 1.83%
2025-12-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5943 0.5943 0.5931 0.5931 0.0012 0.20%
2025-12-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5931 0.5931 0.5923 0.5923 0.0008 0.14%
2025-12-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5923 0.5923 0.6049 0.6049 -0.0126 -2.13%
2025-12-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6049 0.6049 0.6083 0.6083 -0.0034 -0.56%
2025-12-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6083 0.6083 0.6029 0.6029 0.0054 0.90%
2025-12-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6029 0.6029 0.5970 0.5970 0.0059 0.99%
2025-12-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5970 0.5970 0.5996 0.5996 -0.0026 -0.43%
2025-12-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5996 0.5996 0.6032 0.6032 -0.0036 -0.60%
2025-12-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6032 0.6032 0.5990 0.5990 0.0042 0.70%
2025-11-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5990 0.5990 0.5994 0.5994 -0.0004 -0.07%
2025-11-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5994 0.5994 0.5961 0.5961 0.0033 0.55%
2025-11-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5961 0.5961 0.5947 0.5947 0.0014 0.24%
2025-11-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5947 0.5947 0.5850 0.5850 0.0097 1.66%
2025-11-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5850 0.5850 0.5792 0.5792 0.0058 1.00%
2025-11-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5792 0.5792 0.5948 0.5948 -0.0156 -2.62%
2025-11-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5948 0.5948 0.5995 0.5995 -0.0047 -0.78%
2025-11-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5995 0.5995 0.5942 0.5942 0.0053 0.89%
2025-11-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5942 0.5942 0.6078 0.6078 -0.0136 -2.24%
2025-11-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6078 0.6078 0.6123 0.6123 -0.0045 -0.73%
2025-11-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6123 0.6123 0.6221 0.6221 -0.0098 -1.58%
2025-11-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6221 0.6221 0.6089 0.6089 0.0132 2.17%
2025-11-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6089 0.6089 0.6046 0.6046 0.0043 0.71%
2025-11-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6046 0.6046 0.6054 0.6054 -0.0008 -0.13%
2025-11-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6054 0.6054 0.6003 0.6003 0.0051 0.85%
2025-11-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6003 0.6003 0.6030 0.6030 -0.0027 -0.45%
2025-11-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6030 0.6030 0.5940 0.5940 0.0090 1.52%
2025-11-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5940 0.5940 0.5886 0.5886 0.0054 0.92%
2025-11-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5886 0.5886 0.6051 0.6051 -0.0165 -2.73%
2025-11-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6051 0.6051 0.5997 0.5997 0.0054 0.90%
2025-10-31 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5997 0.5997 0.6059 0.6059 -0.0062 -1.02%
2025-10-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6059 0.6059 0.6104 0.6104 -0.0045 -0.74%
2025-10-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6104 0.6104 0.6037 0.6037 0.0067 1.11%
2025-10-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6037 0.6037 0.6142 0.6142 -0.0105 -1.71%
2025-10-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6142 0.6142 0.6058 0.6058 0.0084 1.39%
2025-10-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6058 0.6058 0.6044 0.6044 0.0014 0.23%
2025-10-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6044 0.6044 0.6062 0.6062 -0.0018 -0.30%
2025-10-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6062 0.6062 0.6127 0.6127 -0.0065 -1.06%
2025-10-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6127 0.6127 0.6093 0.6093 0.0034 0.56%
2025-10-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6093 0.6093 0.6081 0.6081 0.0012 0.20%
2025-10-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6081 0.6081 0.6214 0.6214 -0.0133 -2.14%
2025-10-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6214 0.6214 0.6222 0.6222 -0.0008 -0.13%
2025-10-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6222 0.6222 0.6097 0.6097 0.0125 2.05%
2025-10-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6097 0.6097 0.6255 0.6255 -0.0158 -2.53%
2025-10-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6255 0.6255 0.6274 0.6274 -0.0019 -0.30%
2025-10-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6274 0.6274 0.6472 0.6472 -0.0198 -3.06%
2025-10-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6472 0.6472 0.6393 0.6393 0.0079 1.24%
2025-09-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6393 0.6393 0.6315 0.6315 0.0078 1.24%
2025-09-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6315 0.6315 0.6200 0.6200 0.0115 1.85%
2025-09-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6200 0.6200 0.6327 0.6327 -0.0127 -2.01%
2025-09-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6327 0.6327 0.6297 0.6297 0.0030 0.48%
2025-09-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6297 0.6297 0.6204 0.6204 0.0093 1.50%
2025-09-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6204 0.6204 0.6210 0.6210 -0.0006 -0.10%
2025-09-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6210 0.6210 0.6163 0.6163 0.0047 0.76%
2025-09-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6163 0.6163 0.6154 0.6154 0.0009 0.15%
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2025-09-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6249 0.6249 0.6184 0.6184 0.0065 1.05%
2025-09-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6184 0.6184 0.6178 0.6178 0.0006 0.10%
2025-09-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6178 0.6178 0.6149 0.6149 0.0029 0.47%
2025-09-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6149 0.6149 0.6022 0.6022 0.0127 2.11%
2025-09-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6022 0.6022 0.6022 0.6022 0.0000 0.00%
2025-09-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6022 0.6022 0.6058 0.6058 -0.0036 -0.59%
2025-09-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6058 0.6058 0.6023 0.6023 0.0035 0.58%
2025-09-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6023 0.6023 0.5995 0.5995 0.0028 0.47%
2025-09-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5995 0.5995 0.5853 0.5853 0.0142 2.43%
2025-09-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5853 0.5853 0.6006 0.6006 -0.0153 -2.55%
2025-09-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6006 0.6006 0.6018 0.6018 -0.0012 -0.20%
2025-09-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6018 0.6018 0.6060 0.6060 -0.0042 -0.69%
2025-09-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6060 0.6060 0.5881 0.5881 0.0179 3.04%
2025-08-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5881 0.5881 0.5791 0.5791 0.0090 1.55%
2025-08-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5791 0.5791 0.5805 0.5805 -0.0014 -0.24%
2025-08-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5805 0.5805 0.5949 0.5949 -0.0144 -2.42%
2025-08-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5949 0.5949 0.6009 0.6009 -0.0060 -1.00%
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2025-08-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5864 0.5864 0.5843 0.5843 0.0021 0.36%
2025-08-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5843 0.5843 0.5840 0.5840 0.0003 0.05%
2025-08-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5840 0.5840 0.5850 0.5850 -0.0010 -0.17%
2025-08-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5850 0.5850 0.5821 0.5821 0.0029 0.50%
2025-08-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5821 0.5821 0.5811 0.5811 0.0010 0.17%
2025-08-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5811 0.5811 0.5785 0.5785 0.0026 0.45%
2025-08-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5785 0.5785 0.5664 0.5664 0.0121 2.14%
2025-08-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5664 0.5664 0.5682 0.5682 -0.0018 -0.32%
2025-08-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5682 0.5682 0.5688 0.5688 -0.0006 -0.11%
2025-08-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5688 0.5688 0.5685 0.5685 0.0003 0.05%
2025-08-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5685 0.5685 0.5745 0.5745 -0.0060 -1.04%
2025-08-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5745 0.5745 0.5697 0.5697 0.0048 0.84%
2025-08-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5697 0.5697 0.5648 0.5648 0.0049 0.87%
2025-08-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5648 0.5648 0.5621 0.5621 0.0027 0.48%
2025-08-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5621 0.5621 0.5639 0.5639 -0.0018 -0.32%
2025-07-31 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5639 0.5639 0.5719 0.5719 -0.0080 -1.40%
2025-07-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5719 0.5719 0.5762 0.5762 -0.0043 -0.75%
2025-07-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5762 0.5762 0.5736 0.5736 0.0026 0.45%
2025-07-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5736 0.5736 0.5742 0.5742 -0.0006 -0.10%
2025-07-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5742 0.5742 0.5794 0.5794 -0.0052 -0.90%
2025-07-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5794 0.5794 0.5748 0.5748 0.0046 0.80%
2025-07-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5748 0.5748 0.5719 0.5719 0.0029 0.51%
2025-07-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5719 0.5719 0.5651 0.5651 0.0068 1.20%
2025-07-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5651 0.5651 0.5590 0.5590 0.0061 1.09%
2025-07-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5590 0.5590 0.5523 0.5523 0.0067 1.21%
2025-07-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5523 0.5523 0.5494 0.5494 0.0029 0.53%
2025-07-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5494 0.5494 0.5487 0.5487 0.0007 0.13%
2025-07-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5487 0.5487 0.5437 0.5437 0.0050 0.92%
2025-07-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5437 0.5437 0.5420 0.5420 0.0017 0.31%
2025-07-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5420 0.5420 0.5394 0.5394 0.0026 0.48%
2025-07-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5394 0.5394 0.5373 0.5373 0.0021 0.39%
2025-07-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5373 0.5373 0.5407 0.5407 -0.0034 -0.63%
2025-07-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5407 0.5407 0.5381 0.5381 0.0026 0.48%
2025-07-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5381 0.5381 0.5421 0.5421 -0.0040 -0.74%
2025-07-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5421 0.5421 0.5406 0.5406 0.0015 0.28%
2025-07-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5406 0.5406 0.5351 0.5351 0.0055 1.03%
2025-07-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5351 0.5351 0.5345 0.5345 0.0006 0.11%
2025-07-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5345 0.5345 0.5334 0.5334 0.0011 0.21%
2025-06-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5334 0.5334 0.5336 0.5336 -0.0002 -0.04%
2025-06-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5336 0.5336 0.5345 0.5345 -0.0009 -0.17%
2025-06-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5345 0.5345 0.5370 0.5370 -0.0025 -0.47%
2025-06-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5370 0.5370 0.5331 0.5331 0.0039 0.73%
2025-06-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5331 0.5331 0.5291 0.5291 0.0040 0.76%
2025-06-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5291 0.5291 0.5275 0.5275 0.0016 0.30%
2025-06-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5275 0.5275 0.5267 0.5267 0.0008 0.15%
2025-06-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5267 0.5267 0.5339 0.5339 -0.0072 -1.35%
2025-06-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5339 0.5339 0.5365 0.5365 -0.0026 -0.48%
2025-06-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5365 0.5365 0.5392 0.5392 -0.0027 -0.50%
2025-06-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5392 0.5392 0.5383 0.5383 0.0009 0.17%
2025-06-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5383 0.5383 0.5378 0.5378 0.0005 0.09%
2025-06-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5378 0.5378 0.5410 0.5410 -0.0032 -0.59%
2025-06-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5410 0.5410 0.5370 0.5370 0.0040 0.74%
2025-06-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5370 0.5370 0.5357 0.5357 0.0013 0.24%
2025-06-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5357 0.5357 0.5319 0.5319 0.0038 0.71%
2025-06-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5319 0.5319 0.5334 0.5334 -0.0015 -0.28%
2025-06-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5334 0.5334 0.5311 0.5311 0.0023 0.43%
2025-06-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5311 0.5311 0.5299 0.5299 0.0012 0.23%
2025-06-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5299 0.5299 0.5254 0.5254 0.0045 0.86%
2025-05-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5254 0.5254 0.5317 0.5317 -0.0063 -1.18%
2025-05-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5317 0.5317 0.5302 0.5302 0.0015 0.28%
2025-05-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5302 0.5302 0.5319 0.5319 -0.0017 -0.32%
2025-05-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5319 0.5319 0.5314 0.5314 0.0005 0.09%
2025-05-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5314 0.5314 0.5403 0.5403 -0.0089 -1.65%
2025-05-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5403 0.5403 0.5394 0.5394 0.0009 0.17%
2025-05-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5394 0.5394 0.5452 0.5452 -0.0058 -1.06%
2025-05-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5452 0.5452 0.5382 0.5382 0.0070 1.30%
2025-05-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5382 0.5382 0.5319 0.5319 0.0063 1.18%
2025-05-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5319 0.5319 0.5320 0.5320 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5320 0.5320 0.5348 0.5348 -0.0028 -0.52%
2025-05-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5348 0.5348 0.5373 0.5373 -0.0025 -0.47%
2025-05-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5373 0.5373 0.5287 0.5287 0.0086 1.63%
2025-05-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5287 0.5287 0.5352 0.5352 -0.0065 -1.21%
2025-05-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5352 0.5352 0.5293 0.5293 0.0059 1.11%
2025-05-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5293 0.5293 0.5274 0.5274 0.0019 0.36%
2025-05-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5274 0.5274 0.5249 0.5249 0.0025 0.48%
2025-05-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5249 0.5249 0.5262 0.5262 -0.0013 -0.25%
2025-05-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5262 0.5262 0.5168 0.5168 0.0094 1.82%
2025-04-30 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5168 0.5168 0.5138 0.5138 0.0030 0.58%
2025-04-29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5138 0.5138 0.5162 0.5162 -0.0024 -0.46%
2025-04-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5162 0.5162 0.5188 0.5188 -0.0026 -0.50%
2025-04-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5188 0.5188 0.5202 0.5202 -0.0014 -0.27%
2025-04-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5202 0.5202 0.5192 0.5192 0.0010 0.19%
2025-04-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5192 0.5192 0.5155 0.5155 0.0037 0.72%
2025-04-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5155 0.5155 0.5119 0.5119 0.0036 0.70%
2025-04-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5119 0.5119 0.5071 0.5071 0.0048 0.95%
2025-04-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5071 0.5071 0.5090 0.5090 -0.0019 -0.37%
2025-04-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5090 0.5090 0.5071 0.5071 0.0019 0.37%
2025-04-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5071 0.5071 0.5127 0.5127 -0.0056 -1.09%
2025-04-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5127 0.5127 0.5091 0.5091 0.0036 0.71%
2025-04-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5091 0.5091 0.5007 0.5007 0.0084 1.68%
2025-04-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5007 0.5007 0.4953 0.4953 0.0054 1.09%
2025-04-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4953 0.4953 0.4874 0.4874 0.0079 1.62%
2025-04-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4874 0.4874 0.4798 0.4798 0.0076 1.58%
2025-04-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4798 0.4798 0.4683 0.4683 0.0115 2.46%
2025-04-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4683 0.4683 0.5230 0.5230 -0.0547 -10.46%
2025-04-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5230 0.5230 0.5255 0.5255 -0.0025 -0.48%
2025-04-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5255 0.5255 0.5273 0.5273 -0.0018 -0.34%
2025-04-01 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5273 0.5273 0.5267 0.5267 0.0006 0.11%
2025-03-31 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5267 0.5267 0.5335 0.5335 -0.0068 -1.27%
2025-03-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5335 0.5335 0.5376 0.5376 -0.0041 -0.76%
2025-03-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5376 0.5376 0.5346 0.5346 0.0030 0.56%
2025-03-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5346 0.5346 0.5326 0.5326 0.0020 0.38%
2025-03-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5326 0.5326 0.5403 0.5403 -0.0077 -1.43%
2025-03-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5403 0.5403 0.5393 0.5393 0.0010 0.19%
2025-03-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5393 0.5393 0.5476 0.5476 -0.0083 -1.52%
2025-03-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5476 0.5476 0.5576 0.5576 -0.0100 -1.79%
2025-03-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5576 0.5576 0.5599 0.5599 -0.0023 -0.41%
2025-03-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5599 0.5599 0.5516 0.5516 0.0083 1.50%
2025-03-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5516 0.5516 0.5501 0.5501 0.0015 0.27%
2025-03-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5501 0.5501 0.5377 0.5377 0.0124 2.31%
2025-03-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5377 0.5377 0.5400 0.5400 -0.0023 -0.43%
2025-03-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5400 0.5400 0.5427 0.5427 -0.0027 -0.50%
2025-03-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5427 0.5427 0.5375 0.5375 0.0052 0.97%
2025-03-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5375 0.5375 0.5450 0.5450 -0.0075 -1.38%
2025-03-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5450 0.5450 0.5426 0.5426 0.0024 0.44%
2025-03-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5426 0.5426 0.5293 0.5293 0.0133 2.51%
2025-03-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5293 0.5293 0.5214 0.5214 0.0079 1.52%
2025-03-04 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5214 0.5214 0.5247 0.5247 -0.0033 -0.63%
2025-03-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5247 0.5247 0.5220 0.5220 0.0027 0.52%
2025-02-28 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5220 0.5220 0.5311 0.5311 -0.0091 -1.71%
2025-02-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5311 0.5311 0.5333 0.5333 -0.0022 -0.41%
2025-02-26 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5333 0.5333 0.5270 0.5270 0.0063 1.20%
2025-02-25 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5270 0.5270 0.5351 0.5351 -0.0081 -1.51%
2025-02-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5351 0.5351 0.5435 0.5435 -0.0084 -1.55%
2025-02-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5435 0.5435 0.5256 0.5256 0.0179 3.41%
2025-02-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5256 0.5256 0.5290 0.5290 -0.0034 -0.64%
2025-02-19 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5290 0.5290 0.5283 0.5283 0.0007 0.13%
2025-02-18 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5283 0.5283 0.5229 0.5229 0.0054 1.03%
2025-02-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5229 0.5229 0.5222 0.5222 0.0007 0.13%
2025-02-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5222 0.5222 0.5100 0.5100 0.0122 2.39%
2025-02-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5100 0.5100 0.5106 0.5106 -0.0006 -0.12%
2025-02-12 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5106 0.5106 0.5046 0.5046 0.0060 1.19%
2025-02-11 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5046 0.5046 0.5078 0.5078 -0.0032 -0.63%
2025-02-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5078 0.5078 0.5067 0.5067 0.0011 0.22%
2025-02-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5067 0.5067 0.4997 0.4997 0.0070 1.40%
2025-02-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4997 0.4997 0.4975 0.4975 0.0022 0.44%
2025-02-05 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4975 0.4975 0.4985 0.4985 -0.0010 -0.20%
2025-01-27 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4985 0.4985 0.4991 0.4991 -0.0006 -0.12%
2025-01-24 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4991 0.4991 0.4955 0.4955 0.0036 0.73%
2025-01-23 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4955 0.4955 0.4975 0.4975 -0.0020 -0.40%
2025-01-22 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4975 0.4975 0.5000 0.5000 -0.0025 -0.50%
2025-01-21 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5000 0.5000 0.5016 0.5016 -0.0016 -0.32%
2025-01-20 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5016 0.5016 0.4979 0.4979 0.0037 0.74%
2025-01-17 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4979 0.4979 0.4977 0.4977 0.0002 0.04%
2025-01-16 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4977 0.4977 0.4936 0.4936 0.0041 0.83%
2025-01-15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4936 0.4936 0.4960 0.4960 -0.0024 -0.48%
2025-01-14 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4960 0.4960 0.4877 0.4877 0.0083 1.70%
2025-01-13 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4877 0.4877 0.4865 0.4865 0.0012 0.25%
2025-01-10 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4865 0.4865 0.4928 0.4928 -0.0063 -1.28%
2025-01-09 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4928 0.4928 0.4944 0.4944 -0.0016 -0.32%
2025-01-08 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4944 0.4944 0.4965 0.4965 -0.0021 -0.42%
2025-01-07 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4965 0.4965 0.5017 0.5017 -0.0052 -1.04%
2025-01-06 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5017 0.5017 0.5073 0.5073 -0.0056 -1.10%
2025-01-03 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5073 0.5073 0.5095 0.5095 -0.0022 -0.43%
2025-01-02 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5095 0.5095 0.5197 0.5197 -0.0102 -1.96%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期精选混合A 1.1940 5.57%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.57%
前海开源沪港深乐享生活 3.3295 5.18%
前海开源周期优选混合A 3.3476 4.96%
前海开源周期优选混合C 3.3020 4.96%
前海开源价值策略股票 0.8932 4.96%
前海大安全 3.3320 4.92%
前海金银A 2.5270 3.44%
前海开源人工智能主题混合A 1.3805 3.36%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.5120 3.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
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