前海开源盈鑫A基金净值查询(004453)
今天最新净值
1.6471
-0.0064 -0.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6548
-0.0013 -0.0810%
- 累计净值：1.9311
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1385亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 曾健飞 叶嘉
近一季,前海开源盈鑫A(004453)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6561 |
1.9401 |
1.6471 |
1.9311 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6471 |
1.9311 |
1.6535 |
1.9375 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6535 |
1.9375 |
1.6530 |
1.9370 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6530 |
1.9370 |
1.6490 |
1.9330 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6490 |
1.9330 |
1.6518 |
1.9358 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6518 |
1.9358 |
1.6500 |
1.9340 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6500 |
1.9340 |
1.6592 |
1.9432 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6592 |
1.9432 |
1.6605 |
1.9445 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6605 |
1.9445 |
1.6536 |
1.9376 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6536 |
1.9376 |
1.6561 |
1.9401 |
-0.0025 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6561 |
1.9401 |
1.6602 |
1.9442 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6602 |
1.9442 |
1.6626 |
1.9466 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6626 |
1.9466 |
1.6601 |
1.9441 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6601 |
1.9441 |
1.6595 |
1.9435 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6595 |
1.9435 |
1.6613 |
1.9453 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6613 |
1.9453 |
1.6588 |
1.9428 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6588 |
1.9428 |
1.6552 |
1.9392 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6552 |
1.9392 |
1.6567 |
1.9407 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6567 |
1.9407 |
1.6655 |
1.9495 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6655 |
1.9495 |
1.6671 |
1.9511 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6671 |
1.9511 |
1.6685 |
1.9525 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6685 |
1.9525 |
1.6702 |
1.9542 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6702 |
1.9542 |
1.6750 |
1.9590 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6750 |
1.9590 |
1.6823 |
1.9663 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6823 |
1.9663 |
1.6753 |
1.9593 |
0.0070 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-12 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6753 |
1.9593 |
1.6740 |
1.9580 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6740 |
1.9580 |
1.6762 |
1.9602 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6762 |
1.9602 |
1.6631 |
1.9471 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6631 |
1.9471 |
1.6641 |
1.9481 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6641 |
1.9481 |
1.6585 |
1.9425 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6585 |
1.9425 |
1.6603 |
1.9443 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6603 |
1.9443 |
1.6642 |
1.9482 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6642 |
1.9482 |
1.6643 |
1.9483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6643 |
1.9483 |
1.6624 |
1.9464 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6624 |
1.9464 |
1.6664 |
1.9504 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6664 |
1.9504 |
1.6660 |
1.9500 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6660 |
1.9500 |
1.6693 |
1.9533 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6693 |
1.9533 |
1.6665 |
1.9505 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6665 |
1.9505 |
1.6692 |
1.9532 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6692 |
1.9532 |
1.6627 |
1.9467 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6627 |
1.9467 |
1.6630 |
1.9470 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6630 |
1.9470 |
1.6601 |
1.9441 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6601 |
1.9441 |
1.6578 |
1.9418 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6578 |
1.9418 |
1.6732 |
1.9572 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6732 |
1.9572 |
1.6696 |
1.9536 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6696 |
1.9536 |
1.6613 |
1.9453 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6613 |
1.9453 |
1.6584 |
1.9424 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6584 |
1.9424 |
1.6663 |
1.9503 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6663 |
1.9503 |
1.6738 |
1.9578 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6738 |
1.9578 |
1.6715 |
1.9555 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6715 |
1.9555 |
1.6699 |
1.9539 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6699 |
1.9539 |
1.6625 |
1.9465 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6625 |
1.9465 |
1.6661 |
1.9501 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6661 |
1.9501 |
1.6664 |
1.9504 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6664 |
1.9504 |
1.6636 |
1.9476 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6636 |
1.9476 |
1.6672 |
1.9512 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6672 |
1.9512 |
1.6713 |
1.9553 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6713 |
1.9553 |
1.6712 |
1.9552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
004453 |
前海开源盈鑫A |
1.6712 |
1.9552 |
1.6814 |
1.9654 |
-0.0102 |
-0.61% |
