前海开源盈鑫A基金净值查询(004453)

今天最新净值 1.6480 -0.0060 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6588 -0.0030 -0.1794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9320
成立日期：2017-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1385亿
最近资产：3.48亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：叶嘉

近一季前海开源盈鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源盈鑫A(004453)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004453	前海开源盈鑫A	1.6440	1.9280	1.6480	1.9320	-0.0040	-0.24%
2026-09-15	004453	前海开源盈鑫A	1.6480	1.9320	1.6540	1.9380	-0.0060	-0.36%
2026-09-14	004453	前海开源盈鑫A	1.6540	1.9380	1.6502	1.9342	0.0038	0.23%
2026-09-11	004453	前海开源盈鑫A	1.6502	1.9342	1.6573	1.9413	-0.0071	-0.43%
2026-09-10	004453	前海开源盈鑫A	1.6573	1.9413	1.6614	1.9454	-0.0041	-0.25%
2026-09-09	004453	前海开源盈鑫A	1.6614	1.9454	1.6643	1.9483	-0.0029	-0.17%
2026-09-08	004453	前海开源盈鑫A	1.6643	1.9483	1.6660	1.9500	-0.0017	-0.10%
2026-09-07	004453	前海开源盈鑫A	1.6660	1.9500	1.6705	1.9545	-0.0045	-0.27%
2026-09-04	004453	前海开源盈鑫A	1.6705	1.9545	1.6646	1.9486	0.0059	0.35%
2026-09-03	004453	前海开源盈鑫A	1.6646	1.9486	1.6610	1.9450	0.0036	0.22%

2026-09-02	004453	前海开源盈鑫A	1.6610	1.9450	1.6696	1.9536	-0.0086	-0.52%
2026-09-01	004453	前海开源盈鑫A	1.6696	1.9536	1.6642	1.9482	0.0054	0.32%
2026-08-31	004453	前海开源盈鑫A	1.6642	1.9482	1.6693	1.9533	-0.0051	-0.31%
2026-08-28	004453	前海开源盈鑫A	1.6693	1.9533	1.6707	1.9547	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	004453	前海开源盈鑫A	1.6707	1.9547	1.6713	1.9553	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	004453	前海开源盈鑫A	1.6713	1.9553	1.6675	1.9515	0.0038	0.23%
2026-08-25	004453	前海开源盈鑫A	1.6675	1.9515	1.6654	1.9494	0.0021	0.13%
2026-08-24	004453	前海开源盈鑫A	1.6654	1.9494	1.6653	1.9493	0.0001	0.01%
2026-08-21	004453	前海开源盈鑫A	1.6653	1.9493	1.6730	1.9570	-0.0077	-0.46%
2026-08-20	004453	前海开源盈鑫A	1.6730	1.9570	1.6682	1.9522	0.0048	0.29%
2026-08-19	004453	前海开源盈鑫A	1.6682	1.9522	1.6688	1.9528	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	004453	前海开源盈鑫A	1.6688	1.9528	1.6661	1.9501	0.0027	0.16%
2026-08-17	004453	前海开源盈鑫A	1.6661	1.9501	1.6652	1.9492	0.0009	0.05%
2026-08-14	004453	前海开源盈鑫A	1.6652	1.9492	1.6721	1.9561	-0.0069	-0.41%
2026-08-13	004453	前海开源盈鑫A	1.6721	1.9561	1.6740	1.9580	-0.0019	-0.11%

2026-08-12	004453	前海开源盈鑫A	1.6740	1.9580	1.6732	1.9572	0.0008	0.05%
2026-08-11	004453	前海开源盈鑫A	1.6732	1.9572	1.6789	1.9629	-0.0057	-0.34%
2026-08-10	004453	前海开源盈鑫A	1.6789	1.9629	1.6676	1.9516	0.0113	0.68%
2026-08-07	004453	前海开源盈鑫A	1.6676	1.9516	1.6612	1.9452	0.0064	0.39%
2026-08-06	004453	前海开源盈鑫A	1.6612	1.9452	1.6656	1.9496	-0.0044	-0.26%
2026-08-05	004453	前海开源盈鑫A	1.6656	1.9496	1.6653	1.9493	0.0003	0.02%
2026-08-04	004453	前海开源盈鑫A	1.6653	1.9493	1.6727	1.9567	-0.0074	-0.44%
2026-08-03	004453	前海开源盈鑫A	1.6727	1.9567	1.6753	1.9593	-0.0026	-0.16%
2026-07-31	004453	前海开源盈鑫A	1.6753	1.9593	1.6771	1.9611	-0.0018	-0.11%
2026-07-30	004453	前海开源盈鑫A	1.6771	1.9611	1.6646	1.9486	0.0125	0.75%
2026-07-29	004453	前海开源盈鑫A	1.6646	1.9486	1.6555	1.9395	0.0091	0.55%
2026-07-28	004453	前海开源盈鑫A	1.6555	1.9395	1.6514	1.9354	0.0041	0.25%
2026-07-27	004453	前海开源盈鑫A	1.6514	1.9354	1.6403	1.9243	0.0111	0.68%
2026-07-24	004453	前海开源盈鑫A	1.6403	1.9243	1.6500	1.9340	-0.0097	-0.59%
2026-07-23	004453	前海开源盈鑫A	1.6500	1.9340	1.6479	1.9319	0.0021	0.13%
2026-07-22	004453	前海开源盈鑫A	1.6479	1.9319	1.6450	1.9290	0.0029	0.18%
2026-07-21	004453	前海开源盈鑫A	1.6450	1.9290	1.6463	1.9303	-0.0013	-0.08%
2026-07-20	004453	前海开源盈鑫A	1.6463	1.9303	1.6234	1.9074	0.0229	1.41%
2026-07-17	004453	前海开源盈鑫A	1.6234	1.9074	1.6352	1.9192	-0.0118	-0.72%
2026-07-16	004453	前海开源盈鑫A	1.6352	1.9192	1.6388	1.9228	-0.0036	-0.22%
2026-07-15	004453	前海开源盈鑫A	1.6388	1.9228	1.6221	1.9061	0.0167	1.03%
2026-07-14	004453	前海开源盈鑫A	1.6221	1.9061	1.6143	1.8983	0.0078	0.48%
2026-07-13	004453	前海开源盈鑫A	1.6143	1.8983	1.6202	1.9042	-0.0059	-0.36%
2026-07-10	004453	前海开源盈鑫A	1.6202	1.9042	1.6125	1.8965	0.0077	0.48%
2026-07-09	004453	前海开源盈鑫A	1.6125	1.8965	1.6108	1.8948	0.0017	0.11%
2026-07-08	004453	前海开源盈鑫A	1.6108	1.8948	1.6123	1.8963	-0.0015	-0.09%
2026-07-07	004453	前海开源盈鑫A	1.6123	1.8963	1.6246	1.9086	-0.0123	-0.76%
2026-07-06	004453	前海开源盈鑫A	1.6246	1.9086	1.6160	1.9000	0.0086	0.53%
2026-07-03	004453	前海开源盈鑫A	1.6160	1.9000	1.6064	1.8904	0.0096	0.60%
2026-07-02	004453	前海开源盈鑫A	1.6064	1.8904	1.6079	1.8919	-0.0015	-0.09%
2026-07-01	004453	前海开源盈鑫A	1.6079	1.8919	1.5988	1.8828	0.0091	0.57%
2026-06-30	004453	前海开源盈鑫A	1.5988	1.8828	1.6049	1.8889	-0.0061	-0.38%
2026-06-29	004453	前海开源盈鑫A	1.6049	1.8889	1.5908	1.8748	0.0141	0.89%
2026-06-26	004453	前海开源盈鑫A	1.5908	1.8748	1.6037	1.8877	-0.0129	-0.80%
2026-06-25	004453	前海开源盈鑫A	1.6037	1.8877	1.6024	1.8864	0.0013	0.08%
2026-06-24	004453	前海开源盈鑫A	1.6024	1.8864	1.6040	1.8880	-0.0016	-0.10%
2026-06-23	004453	前海开源盈鑫A	1.6040	1.8880	1.6154	1.8994	-0.0114	-0.71%
2026-06-22	004453	前海开源盈鑫A	1.6154	1.8994	1.6015	1.8855	0.0139	0.87%
2026-06-18	004453	前海开源盈鑫A	1.6015	1.8855	1.6111	1.8951	-0.0096	-0.60%
2026-06-17	004453	前海开源盈鑫A	1.6111	1.8951	1.6138	1.8978	-0.0027	-0.17%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%