前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询(026296)

今天最新净值 0.9587 -0.0056 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9587
成立日期：2025-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一季前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296)基金累计收益率-15.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9710	0.9710	0.9587	0.9587	0.0123	1.28%
2026-09-15	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9587	0.9587	0.9643	0.9643	-0.0056	-0.58%
2026-09-14	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9643	0.9643	0.9716	0.9716	-0.0073	-0.75%
2026-09-11	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9716	0.9716	0.9800	0.9800	-0.0084	-0.86%
2026-09-10	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9800	0.9800	0.9892	0.9892	-0.0092	-0.93%
2026-09-09	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9892	0.9892	0.9883	0.9883	0.0009	0.09%
2026-09-08	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9883	0.9883	0.9939	0.9939	-0.0056	-0.56%
2026-09-07	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9939	0.9939	0.9760	0.9760	0.0179	1.83%
2026-09-04	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9840	0.9840	-0.0080	-0.81%
2026-09-03	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9840	0.9840	0.9821	0.9821	0.0019	0.19%

2026-09-02	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9821	0.9821	1.0005	1.0005	-0.0184	-1.87%
2026-09-01	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0005	1.0005	1.0110	1.0110	-0.0105	-1.04%
2026-08-31	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0110	1.0110	1.0072	1.0072	0.0038	0.38%
2026-08-28	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0072	1.0072	1.0157	1.0157	-0.0085	-0.84%
2026-08-27	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0006	1.0006	0.0151	1.51%
2026-08-26	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0006	1.0006	0.9945	0.9945	0.0061	0.61%
2026-08-25	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9945	0.9945	0.9961	0.9961	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9961	0.9961	1.0216	1.0216	-0.0255	-2.50%
2026-08-21	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0216	1.0216	1.0128	1.0128	0.0088	0.87%
2026-08-20	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0128	1.0128	1.0087	1.0087	0.0041	0.41%
2026-08-19	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0087	1.0087	1.0598	1.0598	-0.0511	-4.82%
2026-08-18	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0644	1.0644	-0.0046	-0.43%
2026-08-17	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0644	1.0644	1.0384	1.0384	0.0260	2.50%
2026-08-14	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0384	1.0384	1.0330	1.0330	0.0054	0.52%
2026-08-13	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0330	1.0330	1.0413	1.0413	-0.0083	-0.80%

2026-08-12	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0413	1.0413	1.0314	1.0314	0.0099	0.96%
2026-08-11	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0314	1.0314	1.0347	1.0347	-0.0033	-0.32%
2026-08-10	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0383	1.0383	-0.0036	-0.35%
2026-08-07	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0383	1.0383	1.0238	1.0238	0.0145	1.42%
2026-08-06	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0238	1.0238	1.0268	1.0268	-0.0030	-0.29%
2026-08-05	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0268	1.0268	1.0096	1.0096	0.0172	1.70%
2026-08-04	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0096	1.0096	0.9781	0.9781	0.0315	3.22%
2026-08-03	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9781	0.9781	0.9903	0.9903	-0.0122	-1.23%
2026-07-31	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9903	0.9903	0.9690	0.9690	0.0213	2.20%
2026-07-30	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9690	0.9690	0.9960	0.9960	-0.0270	-2.71%
2026-07-29	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9960	0.9960	0.9847	0.9847	0.0113	1.15%
2026-07-28	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9847	0.9847	1.0347	1.0347	-0.0500	-4.83%
2026-07-27	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0051	1.0051	0.0296	2.94%
2026-07-24	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0051	1.0051	1.0295	1.0295	-0.0244	-2.37%
2026-07-23	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0295	1.0295	1.0265	1.0265	0.0030	0.29%
2026-07-22	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0265	1.0265	1.0445	1.0445	-0.0180	-1.72%
2026-07-21	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0445	1.0445	0.9948	0.9948	0.0497	5.00%
2026-07-20	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9948	0.9948	0.9982	0.9982	-0.0034	-0.34%
2026-07-17	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9982	0.9982	1.0596	1.0596	-0.0614	-5.79%
2026-07-16	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0814	1.0814	-0.0218	-2.02%
2026-07-15	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0906	1.0906	-0.0092	-0.84%
2026-07-14	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.0616	1.0616	0.0290	2.73%
2026-07-13	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0616	1.0616	1.0964	1.0964	-0.0348	-3.17%
2026-07-10	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0964	1.0964	1.1278	1.1278	-0.0314	-2.78%
2026-07-09	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1278	1.1278	1.0920	1.0920	0.0358	3.28%
2026-07-08	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0920	1.0920	1.1114	1.1114	-0.0194	-1.75%
2026-07-07	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1114	1.1114	1.1249	1.1249	-0.0135	-1.20%
2026-07-06	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1249	1.1249	1.1358	1.1358	-0.0109	-0.96%
2026-07-03	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1259	1.1259	0.0099	0.88%
2026-07-02	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1259	1.1259	1.1742	1.1742	-0.0483	-4.11%
2026-07-01	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1742	1.1742	1.1891	1.1891	-0.0149	-1.25%
2026-06-30	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1891	1.1891	1.1619	1.1619	0.0272	2.34%
2026-06-29	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1619	1.1619	1.1543	1.1543	0.0076	0.66%
2026-06-26	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1543	1.1543	1.1958	1.1958	-0.0415	-3.47%
2026-06-25	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1958	1.1958	1.1721	1.1721	0.0237	2.02%
2026-06-24	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1721	1.1721	1.1546	1.1546	0.0175	1.52%
2026-06-23	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1546	1.1546	1.1900	1.1900	-0.0354	-2.97%
2026-06-22	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.1679	1.1679	0.0221	1.89%
2026-06-18	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1507	1.1507	0.0172	1.49%
2026-06-17	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.1507	1.1507	1.1360	1.1360	0.0147	1.29%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%