前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询(026296)

今天最新净值 0.9587 -0.0056 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9587
成立日期：2025-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一月前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296)基金累计收益率-7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9710	0.9710	0.9587	0.9587	0.0123	1.28%
2026-09-15	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9587	0.9587	0.9643	0.9643	-0.0056	-0.58%
2026-09-14	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9643	0.9643	0.9716	0.9716	-0.0073	-0.75%
2026-09-11	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9716	0.9716	0.9800	0.9800	-0.0084	-0.86%
2026-09-10	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9800	0.9800	0.9892	0.9892	-0.0092	-0.93%
2026-09-09	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9892	0.9892	0.9883	0.9883	0.0009	0.09%
2026-09-08	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9883	0.9883	0.9939	0.9939	-0.0056	-0.56%
2026-09-07	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9939	0.9939	0.9760	0.9760	0.0179	1.83%
2026-09-04	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9840	0.9840	-0.0080	-0.81%
2026-09-03	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9840	0.9840	0.9821	0.9821	0.0019	0.19%

2026-09-02	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9821	0.9821	1.0005	1.0005	-0.0184	-1.87%
2026-09-01	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0005	1.0005	1.0110	1.0110	-0.0105	-1.04%
2026-08-31	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0110	1.0110	1.0072	1.0072	0.0038	0.38%
2026-08-28	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0072	1.0072	1.0157	1.0157	-0.0085	-0.84%
2026-08-27	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0006	1.0006	0.0151	1.51%
2026-08-26	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0006	1.0006	0.9945	0.9945	0.0061	0.61%
2026-08-25	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9945	0.9945	0.9961	0.9961	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	0.9961	0.9961	1.0216	1.0216	-0.0255	-2.50%
2026-08-21	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0216	1.0216	1.0128	1.0128	0.0088	0.87%
2026-08-20	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0128	1.0128	1.0087	1.0087	0.0041	0.41%
2026-08-19	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0087	1.0087	1.0598	1.0598	-0.0511	-4.82%
2026-08-18	026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0644	1.0644	-0.0046	-0.43%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%