前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询(006713)
今天最新净值
1.7639
0.0027 0.1500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7513
0.0027 0.1535%
- 累计净值：1.7639
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5372亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季,前海开源MSCI中国A股消费C(006713)基金累计收益率5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0094 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7392 |
1.7392 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0226 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0206 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7372 |
1.7372 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0079 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0061 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7232 |
1.7232 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0188 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0403 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0162 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-09 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0392 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7935 |
1.7935 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0391 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7544 |
1.7544 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0213 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0214 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0236 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7866 |
1.7866 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0088 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0074 |
0.42% |
| 2024-03-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7706 |
1.7706 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0067 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-15 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7672 |
1.7672 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7757 |
1.7757 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0528 |
3.06% |
| 2024-03-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7229 |
1.7229 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0339 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2024-03-07 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0203 |
1.19% |
| 2024-03-04 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7144 |
1.7144 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7168 |
1.7168 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0243 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6925 |
1.6925 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0176 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0049 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0061 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0074 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7080 |
1.7080 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0499 |
3.01% |
| 2024-02-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2024-02-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0319 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6367 |
1.6367 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0594 |
3.77% |
| 2024-02-05 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0160 |
1.02% |
| 2024-02-02 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0183 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0391 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0231 |
1.44% |
