前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询(006713)
今天最新净值
1.6278
0.0067 0.41%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6251
-0.0064 -0.3941%
- 累计净值：1.6278
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7210亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季,前海开源MSCI中国A股消费C(006713)基金累计收益率-6.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0070 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-01 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6896 |
1.6896 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0184 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6977 |
1.6977 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0025 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7002 |
1.7002 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0391 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-10-24 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6850 |
1.6850 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0273 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0106 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0113 |
0.67% |
| 2025-10-13 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6792 |
1.6792 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7012 |
1.7012 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7115 |
1.7115 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0170 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6929 |
1.6929 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0195 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7228 |
1.7228 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0225 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
006713 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0069 |
-0.39% |
