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前海开源乾利定期开放债券 - 基金主页(代码:006949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.7983亿
最近资产：63.74亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.04%	0.16%	0.60%	1.44%	3.48%	6.49%	20.32%
同类排名	2345/2695	2488/2730	1078/2723	1398/2710	2444/2659	1963/2369	1680/1897	-

前海开源乾利定期开放债券(006949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0264	0.09%
2026-09-11	1.0255	-0.04%
2026-09-04	1.0259	0.08%
2026-09-02	1.0251	-0.03%
2026-09-01	1.0254	0.04%
2026-08-31	1.0250	0.03%

前海开源乾利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0085元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-24	分红	每份派现金0.1040元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	分红	每份派现金0.0167元

前海开源乾利定期开放债券基金动态

前海开源乾利定期开放债券中短债基金穿越牛熊连续11年实现正收益

瑞银财富日前发布研究报告指出，全球经济增长放缓，多国中央银行都采取宽松的货币政策，加上商品价格维持在较高水平，新兴市场高收益企业信贷的违约比率还是非常低，利好于相关信贷估值。
标签：正收益关联基金：前海开源乾利定期开放债券

前海开源乾利定期开放债券(006949)基金档案

基金代码	006949	基金简称	前海开源乾利定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-01-28~2019-01-28	成立日期	2019-01-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	63.74亿	最近份额	57.7983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%