前海开源股息率100强股票A(前海股息率)基金净值查询(000916)

今天最新净值 1.7388 -0.0088 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8825 0.0043 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4198
成立日期：2015-01-13
基金类型：股票型
成立份额：17.076亿份
最近份额：8.1368亿
最近资产：14.11亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘宏

近一季前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源股息率100强股票A(000916)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7312	2.4122	1.7388	2.4198	-0.0076	-0.44%
2026-09-15	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7388	2.4198	1.7476	2.4286	-0.0088	-0.50%
2026-09-14	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7476	2.4286	1.7408	2.4218	0.0068	0.39%
2026-09-11	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7408	2.4218	1.7581	2.4391	-0.0173	-0.98%
2026-09-10	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7581	2.4391	1.7633	2.4443	-0.0052	-0.29%
2026-09-09	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7633	2.4443	1.7618	2.4428	0.0015	0.09%
2026-09-08	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7618	2.4428	1.7553	2.4363	0.0065	0.37%
2026-09-07	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7553	2.4363	1.7715	2.4525	-0.0162	-0.92%
2026-09-04	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7715	2.4525	1.7616	2.4426	0.0099	0.56%
2026-09-03	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7616	2.4426	1.7589	2.4399	0.0027	0.15%

2026-09-02	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7589	2.4399	1.7733	2.4543	-0.0144	-0.81%
2026-09-01	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7733	2.4543	1.7589	2.4399	0.0144	0.82%
2026-08-31	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7589	2.4399	1.7590	2.4400	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7590	2.4400	1.7548	2.4358	0.0042	0.24%
2026-08-27	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7548	2.4358	1.7612	2.4422	-0.0064	-0.36%
2026-08-26	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7612	2.4422	1.7551	2.4361	0.0061	0.35%
2026-08-25	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7551	2.4361	1.7533	2.4343	0.0018	0.10%
2026-08-24	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7533	2.4343	1.7389	2.4199	0.0144	0.83%
2026-08-21	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7389	2.4199	1.7530	2.4340	-0.0141	-0.81%
2026-08-20	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7530	2.4340	1.7480	2.4290	0.0050	0.29%
2026-08-19	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7480	2.4290	1.7406	2.4216	0.0074	0.43%
2026-08-18	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7406	2.4216	1.7361	2.4171	0.0045	0.26%
2026-08-17	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7361	2.4171	1.7359	2.4169	0.0002	0.01%
2026-08-14	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7359	2.4169	1.7445	2.4255	-0.0086	-0.49%
2026-08-13	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7445	2.4255	1.7533	2.4343	-0.0088	-0.50%

2026-08-12	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7533	2.4343	1.7586	2.4396	-0.0053	-0.30%
2026-08-11	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7586	2.4396	1.7649	2.4459	-0.0063	-0.36%
2026-08-10	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7649	2.4459	1.7524	2.4334	0.0125	0.71%
2026-08-07	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7524	2.4334	1.7621	2.4431	-0.0097	-0.55%
2026-08-06	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7621	2.4431	1.7638	2.4448	-0.0017	-0.10%
2026-08-05	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7638	2.4448	1.7763	2.4573	-0.0125	-0.70%
2026-08-04	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7763	2.4573	1.8076	2.4886	-0.0313	-1.76%
2026-08-03	000916	前海开源股息率100强股票A	1.8076	2.4886	1.8069	2.4879	0.0007	0.04%
2026-07-31	000916	前海开源股息率100强股票A	1.8069	2.4879	1.8177	2.4987	-0.0108	-0.59%
2026-07-30	000916	前海开源股息率100强股票A	1.8177	2.4987	1.7917	2.4727	0.0260	1.45%
2026-07-29	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7917	2.4727	1.7685	2.4495	0.0232	1.31%
2026-07-28	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7685	2.4495	1.7587	2.4397	0.0098	0.56%
2026-07-27	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7587	2.4397	1.7505	2.4315	0.0082	0.47%
2026-07-24	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7505	2.4315	1.7712	2.4522	-0.0207	-1.17%
2026-07-23	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7712	2.4522	1.7621	2.4431	0.0091	0.52%
2026-07-22	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7621	2.4431	1.7525	2.4335	0.0096	0.55%
2026-07-21	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7525	2.4335	1.7643	2.4453	-0.0118	-0.67%
2026-07-20	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7643	2.4453	1.7169	2.3979	0.0474	2.76%
2026-07-17	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7169	2.3979	1.7198	2.4008	-0.0029	-0.17%
2026-07-16	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7198	2.4008	1.7231	2.4041	-0.0033	-0.19%
2026-07-15	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7231	2.4041	1.6961	2.3771	0.0270	1.59%
2026-07-14	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6961	2.3771	1.6741	2.3551	0.0220	1.31%
2026-07-13	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6741	2.3551	1.6644	2.3454	0.0097	0.58%
2026-07-10	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6644	2.3454	1.6595	2.3405	0.0049	0.30%
2026-07-09	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6595	2.3405	1.6739	2.3549	-0.0144	-0.86%
2026-07-08	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6739	2.3549	1.6661	2.3471	0.0078	0.47%
2026-07-07	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6661	2.3471	1.6837	2.3647	-0.0176	-1.05%
2026-07-06	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6837	2.3647	1.6614	2.3424	0.0223	1.34%
2026-07-03	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6614	2.3424	1.6487	2.3297	0.0127	0.77%
2026-07-02	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6487	2.3297	1.6337	2.3147	0.0150	0.92%
2026-07-01	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6337	2.3147	1.6087	2.2897	0.0250	1.55%
2026-06-30	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6087	2.2897	1.6378	2.3188	-0.0291	-1.81%
2026-06-29	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6378	2.3188	1.6194	2.3004	0.0184	1.14%
2026-06-26	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6194	2.3004	1.6402	2.3212	-0.0208	-1.27%
2026-06-25	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6402	2.3212	1.6552	2.3362	-0.0150	-0.91%
2026-06-24	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6552	2.3362	1.6776	2.3586	-0.0224	-1.35%
2026-06-23	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6776	2.3586	1.6948	2.3758	-0.0172	-1.01%
2026-06-22	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6948	2.3758	1.6760	2.3570	0.0188	1.12%
2026-06-18	000916	前海开源股息率100强股票A	1.6760	2.3570	1.7100	2.3910	-0.0340	-2.03%
2026-06-17	000916	前海开源股息率100强股票A	1.7100	2.3910	1.7175	2.3985	-0.0075	-0.44%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%