前海开源股息率100强股票基金净值查询(000916)
今天最新净值
1.9640
0.0020 0.1000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0157
0.0087 0.4330%
- 累计净值：2.2650
- 成立日期：2015-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：17.076亿份
- 最近份额：1.4194亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：丁尧 刘宏
近一季,前海开源股息率100强股票(000916)基金累计收益率7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0070 |
2.3080 |
2.0350 |
2.3360 |
-0.0280 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0350 |
2.3360 |
2.0600 |
2.3610 |
-0.0250 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0600 |
2.3610 |
2.0470 |
2.3480 |
0.0130 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0470 |
2.3480 |
2.0460 |
2.3470 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0460 |
2.3470 |
2.0150 |
2.3160 |
0.0310 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0150 |
2.3160 |
2.0270 |
2.3280 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0270 |
2.3280 |
1.9930 |
2.2940 |
0.0340 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9930 |
2.2940 |
1.9990 |
2.3000 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9990 |
2.3000 |
1.9820 |
2.2830 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9820 |
2.2830 |
1.9810 |
2.2820 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9810 |
2.2820 |
1.9870 |
2.2880 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9870 |
2.2880 |
1.9900 |
2.2910 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9900 |
2.2910 |
1.9780 |
2.2790 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9780 |
2.2790 |
1.9710 |
2.2720 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9710 |
2.2720 |
1.9590 |
2.2600 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9590 |
2.2600 |
1.9350 |
2.2360 |
0.0240 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9350 |
2.2360 |
1.9340 |
2.2350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9340 |
2.2350 |
1.9450 |
2.2460 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9450 |
2.2460 |
1.9430 |
2.2440 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9430 |
2.2440 |
1.9430 |
2.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9430 |
2.2440 |
1.9530 |
2.2540 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9530 |
2.2540 |
1.9560 |
2.2570 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9560 |
2.2570 |
1.9520 |
2.2530 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9520 |
2.2530 |
1.9630 |
2.2640 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9630 |
2.2640 |
1.9640 |
2.2650 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9640 |
2.2650 |
1.9620 |
2.2630 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9620 |
2.2630 |
1.9580 |
2.2590 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9580 |
2.2590 |
1.9680 |
2.2690 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9680 |
2.2690 |
2.0030 |
2.3040 |
-0.0350 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0030 |
2.3040 |
2.0130 |
2.3140 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-03-08 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0130 |
2.3140 |
1.9970 |
2.2980 |
0.0160 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9970 |
2.2980 |
1.9890 |
2.2900 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-03-06 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9890 |
2.2900 |
1.9920 |
2.2930 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9920 |
2.2930 |
1.9790 |
2.2800 |
0.0130 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9790 |
2.2800 |
1.9710 |
2.2720 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9710 |
2.2720 |
1.9710 |
2.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9710 |
2.2720 |
1.9460 |
2.2470 |
0.0250 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9460 |
2.2470 |
1.9630 |
2.2640 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2024-02-27 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9630 |
2.2640 |
1.9500 |
2.2510 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9500 |
2.2510 |
1.9780 |
2.2790 |
-0.0280 |
-1.42% |
| 2024-02-23 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9780 |
2.2790 |
1.9850 |
2.2860 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9850 |
2.2860 |
1.9610 |
2.2620 |
0.0240 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9610 |
2.2620 |
1.9580 |
2.2590 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9580 |
2.2590 |
1.9390 |
2.2400 |
0.0190 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9390 |
2.2400 |
1.9100 |
2.2110 |
0.0290 |
1.52% |
| 2024-02-08 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9100 |
2.2110 |
1.9110 |
2.2120 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9110 |
2.2120 |
1.8710 |
2.1720 |
0.0400 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8710 |
2.1720 |
1.8250 |
2.1260 |
0.0460 |
2.52% |
| 2024-02-05 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8250 |
2.1260 |
1.8250 |
2.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8250 |
2.1260 |
1.8330 |
2.1340 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8330 |
2.1340 |
1.8500 |
2.1510 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2024-01-31 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8500 |
2.1510 |
1.8560 |
2.1570 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8560 |
2.1570 |
1.8810 |
2.1820 |
-0.0250 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8810 |
2.1820 |
1.8750 |
2.1760 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-01-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8750 |
2.1760 |
1.8600 |
2.1610 |
0.0150 |
0.81% |
| 2024-01-25 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.8600 |
2.1610 |
1.8070 |
2.1080 |
0.0530 |
2.93% |
