前海开源股息率100强股票基金净值查询(000916)
今天最新净值
2.0220
0.0040 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0387
0.0207 1.0253%
- 累计净值：2.3230
- 成立日期：2015-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：17.076亿份
- 最近份额：1.4194亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：丁尧 刘宏
近一月,前海开源股息率100强股票(000916)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0220 |
2.3230 |
2.0180 |
2.3190 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0180 |
2.3190 |
2.0140 |
2.3150 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0140 |
2.3150 |
2.0070 |
2.3080 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0070 |
2.3080 |
2.0350 |
2.3360 |
-0.0280 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0350 |
2.3360 |
2.0600 |
2.3610 |
-0.0250 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0600 |
2.3610 |
2.0470 |
2.3480 |
0.0130 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0470 |
2.3480 |
2.0460 |
2.3470 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0460 |
2.3470 |
2.0150 |
2.3160 |
0.0310 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0150 |
2.3160 |
2.0270 |
2.3280 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2.0270 |
2.3280 |
1.9930 |
2.2940 |
0.0340 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9930 |
2.2940 |
1.9990 |
2.3000 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9990 |
2.3000 |
1.9820 |
2.2830 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9820 |
2.2830 |
1.9810 |
2.2820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9810 |
2.2820 |
1.9870 |
2.2880 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9870 |
2.2880 |
1.9900 |
2.2910 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9900 |
2.2910 |
1.9780 |
2.2790 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9780 |
2.2790 |
1.9710 |
2.2720 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9710 |
2.2720 |
1.9590 |
2.2600 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9590 |
2.2600 |
1.9350 |
2.2360 |
0.0240 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
1.9350 |
2.2360 |
1.9340 |
2.2350 |
0.0010 |
0.05% |
