前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025081)

今天最新净值 1.1369 -0.0038 -0.33% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一季前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C(025081)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1295	1.1295	1.1369	1.1369	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1407	1.1407	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1392	1.1392	0.0015	0.13%
2026-09-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1436	1.1436	-0.0044	-0.38%
2026-09-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1337	1.1337	0.0099	0.87%
2026-09-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1398	1.1398	-0.0061	-0.54%
2026-09-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%
2026-09-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1482	1.1482	-0.0090	-0.79%
2026-09-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1546	1.1546	-0.0064	-0.55%
2026-08-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1578	1.1578	-0.0032	-0.28%

2026-08-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1578	1.1578	1.1624	1.1624	-0.0046	-0.40%
2026-08-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1510	1.1510	0.0114	0.99%
2026-08-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1465	1.1465	0.0045	0.39%
2026-08-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1500	1.1500	-0.0035	-0.30%
2026-08-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1579	1.1579	-0.0079	-0.68%
2026-08-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1518	1.1518	0.0061	0.53%
2026-08-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1518	1.1518	1.1477	1.1477	0.0041	0.36%
2026-08-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1754	1.1754	-0.0277	-2.41%
2026-08-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1754	1.1754	1.1774	1.1774	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1774	1.1774	1.1610	1.1610	0.0164	1.39%
2026-08-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1549	1.1549	0.0061	0.53%
2026-08-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1631	1.1631	-0.0082	-0.71%
2026-08-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1554	1.1554	0.0077	0.67%
2026-08-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1554	1.1554	1.1654	1.1654	-0.0100	-0.86%
2026-08-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1616	1.1616	0.0038	0.33%

2026-08-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1501	1.1501	0.0115	0.99%
2026-08-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1464	1.1464	0.0037	0.32%
2026-08-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1246	1.1246	0.0218	1.90%
2026-08-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1065	1.1065	0.0181	1.61%
2026-08-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1174	1.1174	-0.0109	-0.98%
2026-07-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1062	1.1062	0.0112	1.01%
2026-07-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1214	1.1214	-0.0152	-1.37%
2026-07-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1198	1.1198	0.0016	0.14%
2026-07-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1405	1.1405	-0.0207	-1.85%
2026-07-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1307	1.1307	0.0098	0.86%
2026-07-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1384	1.1384	-0.0077	-0.68%
2026-07-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1395	1.1395	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2026-07-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1151	1.1151	0.0241	2.12%
2026-07-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1168	1.1168	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1390	1.1390	-0.0222	-1.99%
2026-07-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1532	1.1532	-0.0142	-1.25%
2026-07-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1628	1.1628	-0.0096	-0.83%
2026-07-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1628	1.1628	1.1533	1.1533	0.0095	0.82%
2026-07-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1692	1.1692	-0.0159	-1.38%
2026-07-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1839	1.1839	-0.0147	-1.26%
2026-07-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1839	1.1839	1.1657	1.1657	0.0182	1.54%
2026-07-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1698	1.1698	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1698	1.1698	1.1746	1.1746	-0.0048	-0.41%
2026-07-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1777	1.1777	-0.0031	-0.26%
2026-07-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1742	1.1742	0.0035	0.30%
2026-07-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1850	1.1850	-0.0108	-0.91%
2026-07-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1844	1.1844	0.0026	0.22%
2026-06-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1670	1.1670	0.0174	1.47%
2026-06-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1752	1.1752	-0.0082	-0.70%
2026-06-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1672	1.1672	0.0080	0.69%
2026-06-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1507	1.1507	0.0165	1.41%
2026-06-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1805	1.1805	-0.0298	-2.59%
2026-06-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1805	1.1805	1.1632	1.1632	0.0173	1.47%
2026-06-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1632	1.1632	1.1553	1.1553	0.0079	0.68%
2026-06-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1385	1.1385	0.0168	1.45%
2026-06-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1335	1.1335	0.0050	0.44%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%