前海开源医疗健康A基金净值查询(005453)
今天最新净值
0.9396
0.0022 0.2300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8905
-0.0059 -0.6563%
- 累计净值：0.9396
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.3832亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 范洁
近一月,前海开源医疗健康A(005453)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8899 |
0.8899 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0204 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9037 |
0.9037 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8998 |
0.8998 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0156 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0132 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2024-03-20 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0137 |
-1.44% |
