前海开源医疗健康A基金净值查询(005453)
今天最新净值
1.3221
0.0163 1.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1052
0.0121 1.1088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3221
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.7580亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一月,前海开源医疗健康A(005453)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0270 |
2.04% |
| 2026-09-16 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0163 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3161 |
1.3161 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0429 |
3.37% |
| 2026-09-11 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.2732 |
1.2732 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0271 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0287 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0250 |
1.89% |
| 2026-09-07 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0309 |
-2.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0227 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3532 |
1.3532 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0555 |
4.28% |
| 2026-08-24 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0613 |
-4.72% |
| 2026-08-21 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-08-20 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0592 |
4.50% |
| 2026-08-19 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0316 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0275 |
2.08% |
