前海开源民裕进取基金净值查询(011429)

今天最新净值 0.7545 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7530 0.0032 0.4248%

累计净值：0.7545
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1859亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

今年以来前海开源民裕进取基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源民裕进取(011429)基金累计收益率4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011429	前海开源民裕进取	0.7498	0.7498	0.7545	0.7545	-0.0047	-0.62%
2025-12-15	011429	前海开源民裕进取	0.7545	0.7545	0.7546	0.7546	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	011429	前海开源民裕进取	0.7546	0.7546	0.7572	0.7572	-0.0026	-0.34%
2025-12-11	011429	前海开源民裕进取	0.7572	0.7572	0.7580	0.7580	-0.0008	-0.11%
2025-12-10	011429	前海开源民裕进取	0.7580	0.7580	0.7612	0.7612	-0.0032	-0.42%
2025-12-09	011429	前海开源民裕进取	0.7612	0.7612	0.7660	0.7660	-0.0048	-0.63%
2025-12-08	011429	前海开源民裕进取	0.7660	0.7660	0.7712	0.7712	-0.0052	-0.67%
2025-12-05	011429	前海开源民裕进取	0.7712	0.7712	0.7724	0.7724	-0.0012	-0.16%
2025-12-04	011429	前海开源民裕进取	0.7724	0.7724	0.7724	0.7724	0.0000	0.00%
2025-12-03	011429	前海开源民裕进取	0.7724	0.7724	0.7754	0.7754	-0.0030	-0.39%

2025-12-02	011429	前海开源民裕进取	0.7754	0.7754	0.7733	0.7733	0.0021	0.27%
2025-12-01	011429	前海开源民裕进取	0.7733	0.7733	0.7693	0.7693	0.0040	0.52%
2025-11-28	011429	前海开源民裕进取	0.7693	0.7693	0.7735	0.7735	-0.0042	-0.54%
2025-11-27	011429	前海开源民裕进取	0.7735	0.7735	0.7726	0.7726	0.0009	0.12%
2025-11-26	011429	前海开源民裕进取	0.7726	0.7726	0.7770	0.7770	-0.0044	-0.57%
2025-11-25	011429	前海开源民裕进取	0.7770	0.7770	0.7725	0.7725	0.0045	0.58%
2025-11-24	011429	前海开源民裕进取	0.7725	0.7725	0.7756	0.7756	-0.0031	-0.40%
2025-11-21	011429	前海开源民裕进取	0.7756	0.7756	0.7865	0.7865	-0.0109	-1.39%
2025-11-20	011429	前海开源民裕进取	0.7865	0.7865	0.7842	0.7842	0.0023	0.29%
2025-11-19	011429	前海开源民裕进取	0.7842	0.7842	0.7822	0.7822	0.0020	0.26%
2025-11-18	011429	前海开源民裕进取	0.7822	0.7822	0.7970	0.7970	-0.0148	-1.86%
2025-11-17	011429	前海开源民裕进取	0.7970	0.7970	0.7985	0.7985	-0.0015	-0.19%
2025-11-14	011429	前海开源民裕进取	0.7985	0.7985	0.8051	0.8051	-0.0066	-0.82%
2025-11-13	011429	前海开源民裕进取	0.8051	0.8051	0.8054	0.8054	-0.0003	-0.04%
2025-11-12	011429	前海开源民裕进取	0.8054	0.8054	0.8012	0.8012	0.0042	0.52%

2025-11-11	011429	前海开源民裕进取	0.8012	0.8012	0.7998	0.7998	0.0014	0.18%
2025-11-10	011429	前海开源民裕进取	0.7998	0.7998	0.7873	0.7873	0.0125	1.59%
2025-11-07	011429	前海开源民裕进取	0.7873	0.7873	0.7885	0.7885	-0.0012	-0.15%
2025-11-06	011429	前海开源民裕进取	0.7885	0.7885	0.7844	0.7844	0.0041	0.52%
2025-11-05	011429	前海开源民裕进取	0.7844	0.7844	0.7830	0.7830	0.0014	0.18%
2025-11-04	011429	前海开源民裕进取	0.7830	0.7830	0.7811	0.7811	0.0019	0.24%
2025-11-03	011429	前海开源民裕进取	0.7811	0.7811	0.7716	0.7716	0.0095	1.23%
2025-10-31	011429	前海开源民裕进取	0.7716	0.7716	0.7793	0.7793	-0.0077	-0.99%
2025-10-30	011429	前海开源民裕进取	0.7793	0.7793	0.7817	0.7817	-0.0024	-0.31%
2025-10-29	011429	前海开源民裕进取	0.7817	0.7817	0.7828	0.7828	-0.0011	-0.14%
2025-10-28	011429	前海开源民裕进取	0.7828	0.7828	0.7867	0.7867	-0.0039	-0.50%
2025-10-27	011429	前海开源民裕进取	0.7867	0.7867	0.7826	0.7826	0.0041	0.52%
2025-10-24	011429	前海开源民裕进取	0.7826	0.7826	0.7841	0.7841	-0.0015	-0.19%
2025-10-23	011429	前海开源民裕进取	0.7841	0.7841	0.7812	0.7812	0.0029	0.37%
2025-10-22	011429	前海开源民裕进取	0.7812	0.7812	0.7788	0.7788	0.0024	0.31%
2025-10-21	011429	前海开源民裕进取	0.7788	0.7788	0.7757	0.7757	0.0031	0.40%
2025-10-20	011429	前海开源民裕进取	0.7757	0.7757	0.7732	0.7732	0.0025	0.32%
2025-10-17	011429	前海开源民裕进取	0.7732	0.7732	0.7790	0.7790	-0.0058	-0.74%
2025-10-16	011429	前海开源民裕进取	0.7790	0.7790	0.7684	0.7684	0.0106	1.38%
2025-10-15	011429	前海开源民裕进取	0.7684	0.7684	0.7647	0.7647	0.0037	0.48%
2025-10-14	011429	前海开源民裕进取	0.7647	0.7647	0.7550	0.7550	0.0097	1.28%
2025-10-13	011429	前海开源民裕进取	0.7550	0.7550	0.7569	0.7569	-0.0019	-0.25%
2025-10-10	011429	前海开源民裕进取	0.7569	0.7569	0.7513	0.7513	0.0056	0.75%
2025-10-09	011429	前海开源民裕进取	0.7513	0.7513	0.7570	0.7570	-0.0057	-0.75%
2025-09-30	011429	前海开源民裕进取	0.7570	0.7570	0.7563	0.7563	0.0007	0.09%
2025-09-29	011429	前海开源民裕进取	0.7563	0.7563	0.7506	0.7506	0.0057	0.76%
2025-09-26	011429	前海开源民裕进取	0.7506	0.7506	0.7472	0.7472	0.0034	0.46%
2025-09-25	011429	前海开源民裕进取	0.7472	0.7472	0.7521	0.7521	-0.0049	-0.65%
2025-09-24	011429	前海开源民裕进取	0.7521	0.7521	0.7503	0.7503	0.0018	0.24%
2025-09-23	011429	前海开源民裕进取	0.7503	0.7503	0.7486	0.7486	0.0017	0.23%
2025-09-22	011429	前海开源民裕进取	0.7486	0.7486	0.7553	0.7553	-0.0067	-0.89%
2025-09-19	011429	前海开源民裕进取	0.7553	0.7553	0.7520	0.7520	0.0033	0.44%
2025-09-18	011429	前海开源民裕进取	0.7520	0.7520	0.7664	0.7664	-0.0144	-1.88%
2025-09-17	011429	前海开源民裕进取	0.7664	0.7664	0.7628	0.7628	0.0036	0.47%
2025-09-16	011429	前海开源民裕进取	0.7628	0.7628	0.7654	0.7654	-0.0026	-0.34%
2025-09-15	011429	前海开源民裕进取	0.7654	0.7654	0.7669	0.7669	-0.0015	-0.20%
2025-09-12	011429	前海开源民裕进取	0.7669	0.7669	0.7697	0.7697	-0.0028	-0.36%
2025-09-11	011429	前海开源民裕进取	0.7697	0.7697	0.7714	0.7714	-0.0017	-0.22%
2025-09-10	011429	前海开源民裕进取	0.7714	0.7714	0.7672	0.7672	0.0042	0.55%
2025-09-09	011429	前海开源民裕进取	0.7672	0.7672	0.7632	0.7632	0.0040	0.52%
2025-09-08	011429	前海开源民裕进取	0.7632	0.7632	0.7615	0.7615	0.0017	0.22%
2025-09-05	011429	前海开源民裕进取	0.7615	0.7615	0.7631	0.7631	-0.0016	-0.21%
2025-09-04	011429	前海开源民裕进取	0.7631	0.7631	0.7612	0.7612	0.0019	0.25%
2025-09-03	011429	前海开源民裕进取	0.7612	0.7612	0.7673	0.7673	-0.0061	-0.79%
2025-09-02	011429	前海开源民裕进取	0.7673	0.7673	0.7585	0.7585	0.0088	1.16%
2025-09-01	011429	前海开源民裕进取	0.7585	0.7585	0.7579	0.7579	0.0006	0.08%
2025-08-29	011429	前海开源民裕进取	0.7579	0.7579	0.7604	0.7604	-0.0025	-0.33%
2025-08-28	011429	前海开源民裕进取	0.7604	0.7604	0.7559	0.7559	0.0045	0.60%
2025-08-27	011429	前海开源民裕进取	0.7559	0.7559	0.7674	0.7674	-0.0115	-1.50%
2025-08-26	011429	前海开源民裕进取	0.7674	0.7674	0.7707	0.7707	-0.0033	-0.43%
2025-08-25	011429	前海开源民裕进取	0.7707	0.7707	0.7708	0.7708	-0.0001	-0.01%
2025-08-22	011429	前海开源民裕进取	0.7708	0.7708	0.7729	0.7729	-0.0021	-0.27%
2025-08-21	011429	前海开源民裕进取	0.7729	0.7729	0.7719	0.7719	0.0010	0.13%
2025-08-20	011429	前海开源民裕进取	0.7719	0.7719	0.7650	0.7650	0.0069	0.90%
2025-08-19	011429	前海开源民裕进取	0.7650	0.7650	0.7632	0.7632	0.0018	0.24%
2025-08-18	011429	前海开源民裕进取	0.7632	0.7632	0.7649	0.7649	-0.0017	-0.22%
2025-08-15	011429	前海开源民裕进取	0.7649	0.7649	0.7692	0.7692	-0.0043	-0.56%
2025-08-14	011429	前海开源民裕进取	0.7692	0.7692	0.7726	0.7726	-0.0034	-0.44%
2025-08-13	011429	前海开源民裕进取	0.7726	0.7726	0.7762	0.7762	-0.0036	-0.46%
2025-08-12	011429	前海开源民裕进取	0.7762	0.7762	0.7716	0.7716	0.0046	0.60%
2025-08-11	011429	前海开源民裕进取	0.7716	0.7716	0.7759	0.7759	-0.0043	-0.55%
2025-08-08	011429	前海开源民裕进取	0.7759	0.7759	0.7767	0.7767	-0.0008	-0.10%
2025-08-07	011429	前海开源民裕进取	0.7767	0.7767	0.7748	0.7748	0.0019	0.25%
2025-08-06	011429	前海开源民裕进取	0.7748	0.7748	0.7739	0.7739	0.0009	0.12%
2025-08-05	011429	前海开源民裕进取	0.7739	0.7739	0.7672	0.7672	0.0067	0.87%
2025-08-04	011429	前海开源民裕进取	0.7672	0.7672	0.7626	0.7626	0.0046	0.60%
2025-08-01	011429	前海开源民裕进取	0.7626	0.7626	0.7646	0.7646	-0.0020	-0.26%
2025-07-31	011429	前海开源民裕进取	0.7646	0.7646	0.7690	0.7690	-0.0044	-0.57%
2025-07-30	011429	前海开源民裕进取	0.7690	0.7690	0.7650	0.7650	0.0040	0.52%
2025-07-29	011429	前海开源民裕进取	0.7650	0.7650	0.7701	0.7701	-0.0051	-0.66%
2025-07-28	011429	前海开源民裕进取	0.7701	0.7701	0.7701	0.7701	0.0000	0.00%
2025-07-25	011429	前海开源民裕进取	0.7701	0.7701	0.7738	0.7738	-0.0037	-0.48%
2025-07-24	011429	前海开源民裕进取	0.7738	0.7738	0.7772	0.7772	-0.0034	-0.44%
2025-07-23	011429	前海开源民裕进取	0.7772	0.7772	0.7756	0.7756	0.0016	0.21%
2025-07-22	011429	前海开源民裕进取	0.7756	0.7756	0.7771	0.7771	-0.0015	-0.19%
2025-07-21	011429	前海开源民裕进取	0.7771	0.7771	0.7781	0.7781	-0.0010	-0.13%
2025-07-18	011429	前海开源民裕进取	0.7781	0.7781	0.7741	0.7741	0.0040	0.52%
2025-07-17	011429	前海开源民裕进取	0.7741	0.7741	0.7775	0.7775	-0.0034	-0.44%
2025-07-16	011429	前海开源民裕进取	0.7775	0.7775	0.7790	0.7790	-0.0015	-0.19%
2025-07-15	011429	前海开源民裕进取	0.7790	0.7790	0.7841	0.7841	-0.0051	-0.65%
2025-07-14	011429	前海开源民裕进取	0.7841	0.7841	0.7804	0.7804	0.0037	0.47%
2025-07-11	011429	前海开源民裕进取	0.7804	0.7804	0.7865	0.7865	-0.0061	-0.78%
2025-07-10	011429	前海开源民裕进取	0.7865	0.7865	0.7784	0.7784	0.0081	1.04%
2025-07-09	011429	前海开源民裕进取	0.7784	0.7784	0.7769	0.7769	0.0015	0.19%
2025-07-08	011429	前海开源民裕进取	0.7769	0.7769	0.7775	0.7775	-0.0006	-0.08%
2025-07-07	011429	前海开源民裕进取	0.7775	0.7775	0.7793	0.7793	-0.0018	-0.23%
2025-07-04	011429	前海开源民裕进取	0.7793	0.7793	0.7737	0.7737	0.0056	0.72%
2025-07-03	011429	前海开源民裕进取	0.7737	0.7737	0.7750	0.7750	-0.0013	-0.17%
2025-07-02	011429	前海开源民裕进取	0.7750	0.7750	0.7684	0.7684	0.0066	0.86%
2025-07-01	011429	前海开源民裕进取	0.7684	0.7684	0.7640	0.7640	0.0044	0.58%
2025-06-30	011429	前海开源民裕进取	0.7640	0.7640	0.7669	0.7669	-0.0029	-0.38%
2025-06-27	011429	前海开源民裕进取	0.7669	0.7669	0.7782	0.7782	-0.0113	-1.45%
2025-06-26	011429	前海开源民裕进取	0.7782	0.7782	0.7751	0.7751	0.0031	0.40%
2025-06-25	011429	前海开源民裕进取	0.7751	0.7751	0.7717	0.7717	0.0034	0.44%
2025-06-24	011429	前海开源民裕进取	0.7717	0.7717	0.7713	0.7713	0.0004	0.05%
2025-06-23	011429	前海开源民裕进取	0.7713	0.7713	0.7677	0.7677	0.0036	0.47%
2025-06-20	011429	前海开源民裕进取	0.7677	0.7677	0.7649	0.7649	0.0028	0.37%
2025-06-19	011429	前海开源民裕进取	0.7649	0.7649	0.7681	0.7681	-0.0032	-0.42%
2025-06-18	011429	前海开源民裕进取	0.7681	0.7681	0.7647	0.7647	0.0034	0.44%
2025-06-17	011429	前海开源民裕进取	0.7647	0.7647	0.7631	0.7631	0.0016	0.21%
2025-06-16	011429	前海开源民裕进取	0.7631	0.7631	0.7644	0.7644	-0.0013	-0.17%
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2025-06-12	011429	前海开源民裕进取	0.7618	0.7618	0.7604	0.7604	0.0014	0.18%
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2025-06-10	011429	前海开源民裕进取	0.7582	0.7582	0.7535	0.7535	0.0047	0.62%
2025-06-09	011429	前海开源民裕进取	0.7535	0.7535	0.7510	0.7510	0.0025	0.33%
2025-06-06	011429	前海开源民裕进取	0.7510	0.7510	0.7492	0.7492	0.0018	0.24%
2025-06-05	011429	前海开源民裕进取	0.7492	0.7492	0.7522	0.7522	-0.0030	-0.40%
2025-06-04	011429	前海开源民裕进取	0.7522	0.7522	0.7525	0.7525	-0.0003	-0.04%
2025-06-03	011429	前海开源民裕进取	0.7525	0.7525	0.7465	0.7465	0.0060	0.80%
2025-05-30	011429	前海开源民裕进取	0.7465	0.7465	0.7445	0.7445	0.0020	0.27%
2025-05-29	011429	前海开源民裕进取	0.7445	0.7445	0.7448	0.7448	-0.0003	-0.04%
2025-05-28	011429	前海开源民裕进取	0.7448	0.7448	0.7446	0.7446	0.0002	0.03%
2025-05-27	011429	前海开源民裕进取	0.7446	0.7446	0.7470	0.7470	-0.0024	-0.32%
2025-05-26	011429	前海开源民裕进取	0.7470	0.7470	0.7486	0.7486	-0.0016	-0.21%
2025-05-23	011429	前海开源民裕进取	0.7486	0.7486	0.7523	0.7523	-0.0037	-0.49%
2025-05-22	011429	前海开源民裕进取	0.7523	0.7523	0.7519	0.7519	0.0004	0.05%
2025-05-21	011429	前海开源民裕进取	0.7519	0.7519	0.7440	0.7440	0.0079	1.06%
2025-05-20	011429	前海开源民裕进取	0.7440	0.7440	0.7416	0.7416	0.0024	0.32%
2025-05-19	011429	前海开源民裕进取	0.7416	0.7416	0.7419	0.7419	-0.0003	-0.04%
2025-05-16	011429	前海开源民裕进取	0.7419	0.7419	0.7465	0.7465	-0.0046	-0.62%
2025-05-15	011429	前海开源民裕进取	0.7465	0.7465	0.7476	0.7476	-0.0011	-0.15%
2025-05-14	011429	前海开源民裕进取	0.7476	0.7476	0.7437	0.7437	0.0039	0.52%
2025-05-13	011429	前海开源民裕进取	0.7437	0.7437	0.7406	0.7406	0.0031	0.42%
2025-05-12	011429	前海开源民裕进取	0.7406	0.7406	0.7384	0.7384	0.0022	0.30%
2025-05-09	011429	前海开源民裕进取	0.7384	0.7384	0.7354	0.7354	0.0030	0.41%
2025-05-08	011429	前海开源民裕进取	0.7354	0.7354	0.7351	0.7351	0.0003	0.04%
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2025-05-06	011429	前海开源民裕进取	0.7296	0.7296	0.7279	0.7279	0.0017	0.23%
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2025-04-29	011429	前海开源民裕进取	0.7333	0.7333	0.7358	0.7358	-0.0025	-0.34%
2025-04-28	011429	前海开源民裕进取	0.7358	0.7358	0.7320	0.7320	0.0038	0.52%
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2025-04-14	011429	前海开源民裕进取	0.7193	0.7193	0.7107	0.7107	0.0086	1.21%
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2025-04-09	011429	前海开源民裕进取	0.7061	0.7061	0.7068	0.7068	-0.0007	-0.10%
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2025-03-27	011429	前海开源民裕进取	0.7294	0.7294	0.7310	0.7310	-0.0016	-0.22%
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2025-02-19	011429	前海开源民裕进取	0.7133	0.7133	0.7155	0.7155	-0.0022	-0.31%
2025-02-18	011429	前海开源民裕进取	0.7155	0.7155	0.7134	0.7134	0.0021	0.29%
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2025-02-13	011429	前海开源民裕进取	0.7116	0.7116	0.7125	0.7125	-0.0009	-0.13%
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2025-02-11	011429	前海开源民裕进取	0.7121	0.7121	0.7093	0.7093	0.0028	0.39%
2025-02-10	011429	前海开源民裕进取	0.7093	0.7093	0.7098	0.7098	-0.0005	-0.07%
2025-02-07	011429	前海开源民裕进取	0.7098	0.7098	0.7086	0.7086	0.0012	0.17%
2025-02-06	011429	前海开源民裕进取	0.7086	0.7086	0.7071	0.7071	0.0015	0.21%
2025-02-05	011429	前海开源民裕进取	0.7071	0.7071	0.7120	0.7120	-0.0049	-0.69%
2025-01-27	011429	前海开源民裕进取	0.7120	0.7120	0.7047	0.7047	0.0073	1.04%
2025-01-24	011429	前海开源民裕进取	0.7047	0.7047	0.7028	0.7028	0.0019	0.27%
2025-01-23	011429	前海开源民裕进取	0.7028	0.7028	0.6987	0.6987	0.0041	0.59%
2025-01-22	011429	前海开源民裕进取	0.6987	0.6987	0.7027	0.7027	-0.0040	-0.57%
2025-01-21	011429	前海开源民裕进取	0.7027	0.7027	0.7035	0.7035	-0.0008	-0.11%
2025-01-20	011429	前海开源民裕进取	0.7035	0.7035	0.7070	0.7070	-0.0035	-0.50%
2025-01-17	011429	前海开源民裕进取	0.7070	0.7070	0.7101	0.7101	-0.0031	-0.44%
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2025-01-10	011429	前海开源民裕进取	0.7010	0.7010	0.7048	0.7048	-0.0038	-0.54%
2025-01-09	011429	前海开源民裕进取	0.7048	0.7048	0.7096	0.7096	-0.0048	-0.68%
2025-01-08	011429	前海开源民裕进取	0.7096	0.7096	0.7094	0.7094	0.0002	0.03%
2025-01-07	011429	前海开源民裕进取	0.7094	0.7094	0.7097	0.7097	-0.0003	-0.04%
2025-01-06	011429	前海开源民裕进取	0.7097	0.7097	0.7103	0.7103	-0.0006	-0.08%
2025-01-03	011429	前海开源民裕进取	0.7103	0.7103	0.7111	0.7111	-0.0008	-0.11%
2025-01-02	011429	前海开源民裕进取	0.7111	0.7111	0.7221	0.7221	-0.0110	-1.52%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%