前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)
今天最新净值
0.9929
0.0329 3.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0073 0.6372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2529
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1692亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一月,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9901 |
1.2501 |
0.9929 |
1.2529 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9929 |
1.2529 |
0.9600 |
1.2200 |
0.0329 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9600 |
1.2200 |
0.9500 |
1.2100 |
0.0100 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9500 |
1.2100 |
0.9606 |
1.2206 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9606 |
1.2206 |
0.9755 |
1.2355 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9755 |
1.2355 |
0.9839 |
1.2439 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9839 |
1.2439 |
0.9845 |
1.2445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
1.2445 |
1.0056 |
1.2656 |
-0.0211 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0056 |
1.2656 |
0.9845 |
1.2445 |
0.0211 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
1.2445 |
1.0134 |
1.2734 |
-0.0289 |
-2.94% |
|
|
| 2026-09-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0134 |
1.2734 |
1.0113 |
1.2713 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0113 |
1.2713 |
1.0204 |
1.2804 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0204 |
1.2804 |
1.0395 |
1.2995 |
-0.0191 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0395 |
1.2995 |
1.0150 |
1.2750 |
0.0245 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0150 |
1.2750 |
1.0308 |
1.2908 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
1.2908 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0378 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9930 |
1.2530 |
0.9803 |
1.2403 |
0.0127 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9803 |
1.2403 |
0.9668 |
1.2268 |
0.0135 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9668 |
1.2268 |
0.9903 |
1.2503 |
-0.0235 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9903 |
1.2503 |
0.9757 |
1.2357 |
0.0146 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9757 |
1.2357 |
0.9829 |
1.2429 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9829 |
1.2429 |
1.0556 |
1.3156 |
-0.0727 |
-6.89% |
