前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)
今天最新净值
1.4980
0.0130 0.8800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4419
0.0159 1.1149%
- 累计净值:1.4980
- 成立日期:2014-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:6.550亿份
- 最近份额:2.3927亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:董治国 刘宏
近一月,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率11.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0320 |
2.30% |
2024-04-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0070 |
-0.50% |
2024-04-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0280 |
2.04% |
2024-04-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0090 |
0.66% |
2024-04-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0020 |
0.15% |
2024-04-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0590 |
4.53% |
2024-04-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0550 |
-4.05% |
2024-04-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-04-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0110 |
-0.80% |
|
2024-04-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0350 |
-2.49% |
2024-04-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0240 |
1.74% |
2024-04-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0410 |
-2.88% |
2024-04-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0250 |
-1.73% |
2024-04-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0250 |
-1.70% |
2024-04-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0150 |
1.03% |
2024-03-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0230 |
1.60% |
2024-03-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0470 |
3.39% |
2024-03-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0520 |
-3.61% |
2024-03-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0140 |
-0.96% |