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汇安泓阳三年持有期混合基金盘中实时估值(009566)

今天最新净值 0.8103 -0.0114 -1.3900% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8103
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
汇安泓阳三年持有期混合基金009566重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 61.9500 9.99% 1.77% 0.1768%
688596 正帆科技 231.8100 9.53% 2.78% 0.2649%
300260 新莱应材 316.8200 9.46% -2.26% -0.2138%
688037 芯源微 72.2000 8.71% 2.70% 0.2352%
688072 拓荆科技 42.6300 8.68% 1.35% 0.1172%
688409 富创精密 118.8900 8.26% 2.60% 0.2148%
300666 江丰电子 169.8800 8.18% -0.37% -0.0303%
688120 华海清科 42.9200 8.06% 1.59% 0.1282%
688256 寒武纪-U 38.4500 7.20% -1.18% -0.0850%
688111 金山办公 19.8000 6.22% 0.28% 0.0174%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
84.29% 0.8254% 94.55%
汇安泓阳三年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-06-20 0.88% 0.84%
2024-06-19 0.27% 0.46%
2024-06-18 -1.02% -1.31%
2024-06-17 0.67% 0.87%
2024-06-14 -1.39% -1.87%
2024-06-13 0.42% 0.34%
2024-06-12 -0.38% -0.35%
2024-06-11 4.66% 4.75%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇安泓阳三年持有期混合基金009566实时估值图
汇安泓阳三年持有期混合基金009566实时估值图
汇安泓阳三年持有期混合基金动态
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安远见成长混合A 0.7753 1.0129%
汇安远见成长混合C 0.7681 1.0129%
汇安丰利混合A 1.4019 0.8717%
汇安丰利混合C 1.3704 0.8717%
汇安行业龙头混合 1.4290 0.8693%
汇安均衡优选混合 0.7052 0.8621%
汇安丰泽混合A 2.2077 0.8486%
汇安丰泽混合C 2.1679 0.8486%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商创新增长混合A 0.5873 1.7198%
长城创新驱动混合 0.6253 1.5144%
长城创新驱动混合C 0.6212 1.5144%
中信建投医药健康A 0.6747 1.4418%
中信建投医药健康C 0.6548 1.4418%
东方红启程三年持有混合A 3.5835 1.3277%
中邮核心 0.5719 1.2049%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6732 1.1097%