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汇安泓阳三年持有期混合基金盘中实时估值(009566)

今天最新净值 0.9914 0.0128 1.3100% 2025-07-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9914
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6734亿
  • 最近资产:9.24亿
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
汇安泓阳三年持有期混合基金009566重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688037 芯源微 0.0000 9.86% 0.64% 0.0631%
688409 XD富创精 0.0000 9.72% 1.19% 0.1157%
688596 正帆科技 0.0000 9.65% 0.06% 0.0058%
300666 江丰电子 0.0000 9.57% 0.42% 0.0402%
688012 中微公司 0.0000 9.57% 2.28% 0.2182%
688072 拓荆科技 0.0000 9.55% 4.86% 0.4641%
688120 华海清科 0.0000 9.45% 0.28% 0.0265%
002371 北方华创 0.0000 6.99% 2.07% 0.1447%
300260 新莱应材 0.0000 6.84% 2.83% 0.1936%
600331 宏达股份 0.0000 6.13% 0.23% 0.0141%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
87.33% 1.286% 94.78%
汇安泓阳三年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-07-18 1.31% 1.36%
2025-07-17 0.32% 0.35%
2025-07-16 -0.02% -0.27%
2025-07-10 -0.63% -0.78%
2025-07-09 -0.08% 0.02%
2025-07-08 0.76% 0.82%
2025-07-07 0.60% 0.31%
2025-07-04 0.83% 0.76%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇安泓阳三年持有期混合基金009566实时估值图
汇安泓阳三年持有期混合基金009566实时估值图
汇安泓阳三年持有期混合基金动态
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安丰融混合A 1.2418 1.1709%
汇安丰融混合C 1.1995 1.1709%
汇安核心价值混合A 0.5748 1.0542%
汇安核心价值混合C 0.5552 1.0542%
汇安丰泽混合A 2.2019 1.0298%
汇安丰泽混合C 2.1599 1.0298%
汇安远见成长混合A 0.7504 1.0242%
汇安远见成长混合C 0.7395 1.0242%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信现代服务业混合 1.3526 2.9385%
长城景气成长混合A 1.3183 2.8738%
长城景气成长混合C 1.3039 2.8738%
泰信发展主题混合 1.1681 2.5518%
招商优势企业混合A 5.5198 2.2848%
长城周期优选混合发起式A 0.9342 2.1949%
长城周期优选混合发起式C 0.9291 2.1949%
永赢医药创新智选混合发起C 1.8533 2.1306%