汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
0.7733
0.0204 2.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7729
0.0200 2.6582%
- 累计净值：0.7733
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4633亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一月,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率17.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0204 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0052 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0152 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0098 |
1.36% |
| 2024-04-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2024-04-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0263 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0276 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0176 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7456 |
0.7456 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0014 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0111 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0149 |
-1.88% |
| 2024-04-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0142 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8077 |
0.8077 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-03-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0072 |
0.90% |
