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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(022350)

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今天最新净值 1.3525 -0.0361 -2.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3525
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3265	1.3265	1.3525	1.3525	-0.0260	-1.92%
2025-12-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3525	1.3525	1.3886	1.3886	-0.0361	-2.60%
2025-12-12	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3886	1.3886	1.3713	1.3713	0.0173	1.26%
2025-12-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3713	1.3713	1.3963	1.3963	-0.0250	-1.79%
2025-12-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3963	1.3963	1.3953	1.3953	0.0010	0.07%
2025-12-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3953	1.3953	1.3993	1.3993	-0.0040	-0.29%
2025-12-08	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3993	1.3993	1.3636	1.3636	0.0357	2.62%
2025-12-05	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3636	1.3636	1.3685	1.3685	-0.0049	-0.36%
2025-12-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3685	1.3685	1.3495	1.3495	0.0190	1.41%
2025-12-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3495	1.3495	1.3643	1.3643	-0.0148	-1.08%

2025-12-02	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3643	1.3643	1.3820	1.3820	-0.0177	-1.28%
2025-12-01	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3820	1.3820	1.3587	1.3587	0.0233	1.71%
2025-11-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3587	1.3587	1.3455	1.3455	0.0132	0.98%
2025-11-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3455	1.3455	1.3360	1.3360	0.0095	0.71%
2025-11-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3360	1.3360	1.3120	1.3120	0.0240	1.83%
2025-11-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3120	1.3120	1.2946	1.2946	0.0174	1.34%
2025-11-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2946	1.2946	1.2866	1.2866	0.0080	0.62%
2025-11-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2866	1.2866	1.3418	1.3418	-0.0552	-4.11%
2025-11-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3418	1.3418	1.3540	1.3540	-0.0122	-0.90%
2025-11-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3540	1.3540	1.3666	1.3666	-0.0126	-0.92%
2025-11-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3666	1.3666	1.3628	1.3628	0.0038	0.28%
2025-11-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3628	1.3628	1.3590	1.3590	0.0038	0.28%
2025-11-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3590	1.3590	1.4095	1.4095	-0.0505	-3.72%
2025-11-13	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4095	1.4095	1.3801	1.3801	0.0294	2.13%
2025-11-12	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3801	1.3801	1.3838	1.3838	-0.0037	-0.27%

2025-11-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3838	1.3838	1.4082	1.4082	-0.0244	-1.73%
2025-11-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4082	1.4082	1.4203	1.4203	-0.0121	-0.85%
2025-11-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4203	1.4203	1.4455	1.4455	-0.0252	-1.74%
2025-11-06	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4455	1.4455	1.3946	1.3946	0.0509	3.65%
2025-11-05	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3946	1.3946	1.4065	1.4065	-0.0119	-0.85%
2025-11-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4065	1.4065	1.4291	1.4291	-0.0226	-1.58%
2025-11-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4291	1.4291	1.4390	1.4390	-0.0099	-0.69%
2025-10-31	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4390	1.4390	1.4852	1.4852	-0.0462	-3.11%
2025-10-30	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4852	1.4852	1.5198	1.5198	-0.0346	-2.28%
2025-10-29	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5198	1.5198	1.5176	1.5176	0.0022	0.14%
2025-10-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5176	1.5176	1.5329	1.5329	-0.0153	-1.00%
2025-10-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5329	1.5329	1.5052	1.5052	0.0277	1.84%
2025-10-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5052	1.5052	1.4321	1.4321	0.0731	5.10%
2025-10-23	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4321	1.4321	1.4446	1.4446	-0.0125	-0.87%
2025-10-22	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4446	1.4446	1.4461	1.4461	-0.0015	-0.10%
2025-10-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4461	1.4461	1.4034	1.4034	0.0427	3.04%
2025-10-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4034	1.4034	1.3936	1.3936	0.0098	0.70%
2025-10-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3936	1.3936	1.4504	1.4504	-0.0568	-3.92%
2025-10-16	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4504	1.4504	1.4581	1.4581	-0.0077	-0.53%
2025-10-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4581	1.4581	1.4338	1.4338	0.0243	1.69%
2025-10-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4338	1.4338	1.5024	1.5024	-0.0686	-4.57%
2025-10-13	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5024	1.5024	1.4781	1.4781	0.0243	1.64%
2025-10-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4781	1.4781	1.5672	1.5672	-0.0891	-5.69%
2025-10-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5672	1.5672	1.5366	1.5366	0.0306	1.99%
2025-09-30	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5366	1.5366	1.4923	1.4923	0.0443	2.97%
2025-09-29	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4923	1.4923	1.4792	1.4792	0.0131	0.89%
2025-09-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4792	1.4792	1.5062	1.5062	-0.0270	-1.79%
2025-09-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5062	1.5062	1.4954	1.4954	0.0108	0.72%
2025-09-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4954	1.4954	1.4501	1.4501	0.0453	3.12%
2025-09-23	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4501	1.4501	1.4613	1.4613	-0.0112	-0.77%
2025-09-22	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4613	1.4613	1.3987	1.3987	0.0626	4.48%
2025-09-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3987	1.3987	1.4214	1.4214	-0.0227	-1.60%
2025-09-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4214	1.4214	1.4136	1.4136	0.0078	0.55%
2025-09-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4136	1.4136	1.4027	1.4027	0.0109	0.78%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%