华泰柏瑞行业严选混合C基金净值查询(011112)
今天最新净值
1.4154
0.0438 3.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0349 3.5614%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4154
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5385亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一月,华泰柏瑞行业严选混合C(011112)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0438 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0263 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0154 |
1.11% |
| 2026-09-10 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0958 |
7.35% |
| 2026-09-04 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0307 |
-2.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0352 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0211 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0315 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0589 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0619 |
-4.69% |
| 2026-08-21 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0362 |
2.69% |
| 2026-08-20 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0186 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.1195 |
-9.01% |
| 2026-08-18 |
011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0166 |
-1.14% |
