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华泰柏瑞行业严选混合C基金净值查询(011112)

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今天最新净值 0.9581 0.0262 2.81% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 -0.0193 -2.0974%
  • 累计净值：0.9581
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5385亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：吕慧建
近一年华泰柏瑞行业严选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞行业严选混合C(011112)基金累计收益率55.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9221 0.9221 0.9581 0.9581 -0.0360 -3.90%
2025-12-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9581 0.9581 0.9319 0.9319 0.0262 2.81%
2025-12-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9319 0.9319 0.9538 0.9538 -0.0219 -2.30%
2025-12-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9538 0.9538 0.9469 0.9469 0.0069 0.73%
2025-12-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9469 0.9469 0.9236 0.9236 0.0233 2.52%
2025-12-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9236 0.9236 0.8729 0.8729 0.0507 5.81%
2025-12-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8729 0.8729 0.8540 0.8540 0.0189 2.21%
2025-12-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8540 0.8540 0.8468 0.8468 0.0072 0.85%
2025-12-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8468 0.8468 0.8423 0.8423 0.0045 0.53%
2025-12-02 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8423 0.8423 0.8438 0.8438 -0.0015 -0.18%
2025-12-01 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8438 0.8438 0.8353 0.8353 0.0085 1.02%
2025-11-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8353 0.8353 0.8312 0.8312 0.0041 0.49%
2025-11-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8312 0.8312 0.8325 0.8325 -0.0013 -0.16%
2025-11-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8325 0.8325 0.8013 0.8013 0.0312 3.89%
2025-11-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8013 0.8013 0.7690 0.7690 0.0323 4.20%
2025-11-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7690 0.7690 0.7730 0.7730 -0.0040 -0.52%
2025-11-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7730 0.7730 0.8223 0.8223 -0.0493 -6.38%
2025-11-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8223 0.8223 0.8192 0.8192 0.0031 0.38%
2025-11-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8192 0.8192 0.8184 0.8184 0.0008 0.10%
2025-11-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8184 0.8184 0.8169 0.8169 0.0015 0.18%
2025-11-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8169 0.8169 0.8162 0.8162 0.0007 0.09%
2025-11-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8162 0.8162 0.8357 0.8357 -0.0195 -2.33%
2025-11-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8357 0.8357 0.8326 0.8326 0.0031 0.37%
2025-11-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8326 0.8326 0.8304 0.8304 0.0022 0.26%
2025-11-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8304 0.8304 0.8428 0.8428 -0.0124 -1.47%
2025-11-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8428 0.8428 0.8380 0.8380 0.0048 0.57%
2025-11-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8380 0.8380 0.8443 0.8443 -0.0063 -0.75%
2025-11-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8443 0.8443 0.8143 0.8143 0.0300 3.68%
2025-11-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8143 0.8143 0.8109 0.8109 0.0034 0.42%
2025-11-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8109 0.8109 0.8204 0.8204 -0.0095 -1.16%
2025-11-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8204 0.8204 0.8214 0.8214 -0.0010 -0.12%
2025-10-31 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8214 0.8214 0.8621 0.8621 -0.0407 -4.95%
2025-10-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8621 0.8621 0.8914 0.8914 -0.0293 -3.40%
2025-10-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8914 0.8914 0.8798 0.8798 0.0116 1.32%
2025-10-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8798 0.8798 0.8859 0.8859 -0.0061 -0.69%
2025-10-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8859 0.8859 0.8481 0.8481 0.0378 4.46%
2025-10-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8481 0.8481 0.8130 0.8130 0.0351 4.32%
2025-10-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8130 0.8130 0.8250 0.8250 -0.0120 -1.45%
2025-10-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8250 0.8250 0.8261 0.8261 -0.0011 -0.13%
2025-10-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8261 0.8261 0.7878 0.7878 0.0383 4.86%
2025-10-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7878 0.7878 0.7619 0.7619 0.0259 3.40%
2025-10-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7619 0.7619 0.7869 0.7869 -0.0250 -3.18%
2025-10-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7869 0.7869 0.7867 0.7867 0.0002 0.03%
2025-10-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7867 0.7867 0.7702 0.7702 0.0165 2.14%
2025-10-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7702 0.7702 0.8055 0.8055 -0.0353 -4.38%
2025-10-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8055 0.8055 0.8154 0.8154 -0.0099 -1.21%
2025-10-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8154 0.8154 0.8348 0.8348 -0.0194 -2.32%
2025-10-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8348 0.8348 0.8365 0.8365 -0.0017 -0.20%
2025-09-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8365 0.8365 0.8392 0.8392 -0.0027 -0.32%
2025-09-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8392 0.8392 0.8266 0.8266 0.0126 1.52%
2025-09-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8266 0.8266 0.8444 0.8444 -0.0178 -2.11%
2025-09-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8444 0.8444 0.8306 0.8306 0.0138 1.66%
2025-09-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8306 0.8306 0.8328 0.8328 -0.0022 -0.26%
2025-09-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8328 0.8328 0.8320 0.8320 0.0008 0.10%
2025-09-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8320 0.8320 0.8323 0.8323 -0.0003 -0.04%
2025-09-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8323 0.8323 0.8258 0.8258 0.0065 0.79%
2025-09-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8258 0.8258 0.8301 0.8301 -0.0043 -0.52%
2025-09-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8301 0.8301 0.8286 0.8286 0.0015 0.18%
2025-09-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8286 0.8286 0.8236 0.8236 0.0050 0.61%
2025-09-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8236 0.8236 0.8267 0.8267 -0.0031 -0.37%
2025-09-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8267 0.8267 0.8350 0.8350 -0.0083 -0.99%
2025-09-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8350 0.8350 0.7864 0.7864 0.0486 6.18%
2025-09-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7864 0.7864 0.7693 0.7693 0.0171 2.22%
2025-09-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7693 0.7693 0.7771 0.7771 -0.0078 -1.00%
2025-09-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7771 0.7771 0.7960 0.7960 -0.0189 -2.37%
2025-09-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7960 0.7960 0.7575 0.7575 0.0385 5.08%
2025-09-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7575 0.7575 0.8066 0.8066 -0.0491 -6.09%
2025-09-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8066 0.8066 0.8001 0.8001 0.0065 0.81%
2025-09-02 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8001 0.8001 0.8262 0.8262 -0.0261 -3.16%
2025-09-01 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8262 0.8262 0.7973 0.7973 0.0289 3.62%
2025-08-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7973 0.7973 0.7903 0.7903 0.0070 0.89%
2025-08-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7903 0.7903 0.7582 0.7582 0.0321 4.23%
2025-08-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7582 0.7582 0.7576 0.7576 0.0006 0.08%
2025-08-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7576 0.7576 0.7598 0.7598 -0.0022 -0.29%
2025-08-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7598 0.7598 0.7302 0.7302 0.0296 4.05%
2025-08-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7302 0.7302 0.7152 0.7152 0.0150 2.10%
2025-08-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7152 0.7152 0.7170 0.7170 -0.0018 -0.25%
2025-08-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7170 0.7170 0.7119 0.7119 0.0051 0.72%
2025-08-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7119 0.7119 0.7102 0.7102 0.0017 0.24%
2025-08-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7102 0.7102 0.6976 0.6976 0.0126 1.81%
2025-08-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6976 0.6976 0.6829 0.6829 0.0147 2.15%
2025-08-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6829 0.6829 0.6956 0.6956 -0.0127 -1.83%
2025-08-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6956 0.6956 0.6673 0.6673 0.0283 4.24%
2025-08-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6673 0.6673 0.6615 0.6615 0.0058 0.88%
2025-08-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6615 0.6615 0.6528 0.6528 0.0087 1.33%
2025-08-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6528 0.6528 0.6523 0.6523 0.0005 0.08%
2025-08-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6523 0.6523 0.6555 0.6555 -0.0032 -0.49%
2025-08-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6555 0.6555 0.6474 0.6474 0.0081 1.25%
2025-08-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6474 0.6474 0.6454 0.6454 0.0020 0.31%
2025-08-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6454 0.6454 0.6393 0.6393 0.0061 0.95%
2025-08-01 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6393 0.6393 0.6459 0.6459 -0.0066 -1.02%
2025-07-31 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6459 0.6459 0.6497 0.6497 -0.0038 -0.58%
2025-07-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6497 0.6497 0.6543 0.6543 -0.0046 -0.70%
2025-07-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6543 0.6543 0.6417 0.6417 0.0126 1.96%
2025-07-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6417 0.6417 0.6295 0.6295 0.0122 1.94%
2025-07-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6295 0.6295 0.6309 0.6309 -0.0014 -0.22%
2025-07-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6309 0.6309 0.6229 0.6229 0.0080 1.28%
2025-07-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6229 0.6229 0.6246 0.6246 -0.0017 -0.27%
2025-07-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6246 0.6246 0.6184 0.6184 0.0062 1.00%
2025-07-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6184 0.6184 0.6106 0.6106 0.0078 1.28%
2025-07-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6106 0.6106 0.6102 0.6102 0.0004 0.07%
2025-07-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6102 0.6102 0.5995 0.5995 0.0107 1.78%
2025-07-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5995 0.5995 0.6010 0.6010 -0.0015 -0.25%
2025-07-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6010 0.6010 0.5953 0.5953 0.0057 0.96%
2025-07-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5953 0.5953 0.5946 0.5946 0.0007 0.12%
2025-07-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5946 0.5946 0.5915 0.5915 0.0031 0.52%
2025-07-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5915 0.5915 0.5912 0.5912 0.0003 0.05%
2025-07-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5912 0.5912 0.5952 0.5952 -0.0040 -0.67%
2025-07-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5952 0.5952 0.5871 0.5871 0.0081 1.38%
2025-07-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5871 0.5871 0.5880 0.5880 -0.0009 -0.15%
2025-07-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5880 0.5880 0.5915 0.5915 -0.0035 -0.59%
2025-07-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5915 0.5915 0.5904 0.5904 0.0011 0.19%
2025-07-02 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5904 0.5904 0.5960 0.5960 -0.0056 -0.94%
2025-07-01 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5960 0.5960 0.5958 0.5958 0.0002 0.03%
2025-06-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5958 0.5958 0.5862 0.5862 0.0096 1.64%
2025-06-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5862 0.5862 0.5823 0.5823 0.0039 0.67%
2025-06-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5823 0.5823 0.5867 0.5867 -0.0044 -0.75%
2025-06-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5867 0.5867 0.5751 0.5751 0.0116 2.02%
2025-06-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5751 0.5751 0.5685 0.5685 0.0066 1.16%
2025-06-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5685 0.5685 0.5645 0.5645 0.0040 0.71%
2025-06-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5645 0.5645 0.5655 0.5655 -0.0010 -0.18%
2025-06-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5655 0.5655 0.5720 0.5720 -0.0065 -1.14%
2025-06-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5720 0.5720 0.5709 0.5709 0.0011 0.19%
2025-06-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5709 0.5709 0.5716 0.5716 -0.0007 -0.12%
2025-06-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5716 0.5716 0.5695 0.5695 0.0021 0.37%
2025-06-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5695 0.5695 0.5705 0.5705 -0.0010 -0.18%
2025-06-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5705 0.5705 0.5754 0.5754 -0.0049 -0.85%
2025-06-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5754 0.5754 0.5707 0.5707 0.0047 0.82%
2025-06-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5707 0.5707 0.5781 0.5781 -0.0074 -1.28%
2025-06-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5781 0.5781 0.5759 0.5759 0.0022 0.38%
2025-06-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5759 0.5759 0.5782 0.5782 -0.0023 -0.40%
2025-06-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5782 0.5782 0.5742 0.5742 0.0040 0.70%
2025-06-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5742 0.5742 0.5713 0.5713 0.0029 0.51%
2025-06-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5713 0.5713 0.5686 0.5686 0.0027 0.47%
2025-05-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5686 0.5686 0.5732 0.5732 -0.0046 -0.80%
2025-05-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5732 0.5732 0.5657 0.5657 0.0075 1.33%
2025-05-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5657 0.5657 0.5673 0.5673 -0.0016 -0.28%
2025-05-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5673 0.5673 0.5708 0.5708 -0.0035 -0.61%
2025-05-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5708 0.5708 0.5740 0.5740 -0.0032 -0.56%
2025-05-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5740 0.5740 0.5792 0.5792 -0.0052 -0.90%
2025-05-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5792 0.5792 0.5833 0.5833 -0.0041 -0.70%
2025-05-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2025-05-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2025-05-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5780 0.5780 0.5775 0.5775 0.0005 0.09%
2025-05-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5775 0.5775 0.5791 0.5791 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5791 0.5791 0.5877 0.5877 -0.0086 -1.46%
2025-05-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5877 0.5877 0.5860 0.5860 0.0017 0.29%
2025-05-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5860 0.5860 0.5955 0.5955 -0.0095 -1.60%
2025-05-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5955 0.5955 0.5801 0.5801 0.0154 2.65%
2025-05-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5801 0.5801 0.5836 0.5836 -0.0035 -0.60%
2025-05-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5836 0.5836 0.5787 0.5787 0.0049 0.85%
2025-05-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5787 0.5787 0.5738 0.5738 0.0049 0.85%
2025-05-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5738 0.5738 0.5638 0.5638 0.0100 1.77%
2025-04-30 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5638 0.5638 0.5639 0.5639 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5639 0.5639 0.5622 0.5622 0.0017 0.30%
2025-04-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5622 0.5622 0.5675 0.5675 -0.0053 -0.93%
2025-04-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5675 0.5675 0.5664 0.5664 0.0011 0.19%
2025-04-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5664 0.5664 0.5680 0.5680 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5680 0.5680 0.5624 0.5624 0.0056 1.00%
2025-04-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5624 0.5624 0.5611 0.5611 0.0013 0.23%
2025-04-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5611 0.5611 0.5547 0.5547 0.0064 1.15%
2025-04-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5547 0.5547 0.5543 0.5543 0.0004 0.07%
2025-04-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5543 0.5543 0.5537 0.5537 0.0006 0.11%
2025-04-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5537 0.5537 0.5598 0.5598 -0.0061 -1.09%
2025-04-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5598 0.5598 0.5670 0.5670 -0.0072 -1.27%
2025-04-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-04-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5666 0.5666 0.5626 0.5626 0.0040 0.71%
2025-04-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5626 0.5626 0.5516 0.5516 0.0110 1.99%
2025-04-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5516 0.5516 0.5390 0.5390 0.0126 2.34%
2025-04-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5390 0.5390 0.5386 0.5386 0.0004 0.07%
2025-04-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5386 0.5386 0.5967 0.5967 -0.0581 -9.74%
2025-04-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5967 0.5967 0.6102 0.6102 -0.0135 -2.21%
2025-04-02 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6102 0.6102 0.6095 0.6095 0.0007 0.11%
2025-04-01 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6095 0.6095 0.6054 0.6054 0.0041 0.68%
2025-03-31 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6054 0.6054 0.6120 0.6120 -0.0066 -1.08%
2025-03-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6120 0.6120 0.6162 0.6162 -0.0042 -0.68%
2025-03-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6162 0.6162 0.6184 0.6184 -0.0022 -0.36%
2025-03-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6184 0.6184 0.6191 0.6191 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6191 0.6191 0.6201 0.6201 -0.0010 -0.16%
2025-03-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6201 0.6201 0.6155 0.6155 0.0046 0.75%
2025-03-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6155 0.6155 0.6258 0.6258 -0.0103 -1.65%
2025-03-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6258 0.6258 0.6288 0.6288 -0.0030 -0.48%
2025-03-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6288 0.6288 0.6329 0.6329 -0.0041 -0.65%
2025-03-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6329 0.6329 0.6257 0.6257 0.0072 1.15%
2025-03-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6257 0.6257 0.6279 0.6279 -0.0022 -0.35%
2025-03-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6279 0.6279 0.6183 0.6183 0.0096 1.55%
2025-03-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6183 0.6183 0.6211 0.6211 -0.0028 -0.45%
2025-03-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6211 0.6211 0.6231 0.6231 -0.0020 -0.32%
2025-03-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6231 0.6231 0.6215 0.6215 0.0016 0.26%
2025-03-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6215 0.6215 0.6210 0.6210 0.0005 0.08%
2025-03-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6210 0.6210 0.6227 0.6227 -0.0017 -0.27%
2025-03-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6227 0.6227 0.6094 0.6094 0.0133 2.18%
2025-03-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6094 0.6094 0.6017 0.6017 0.0077 1.28%
2025-03-04 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6017 0.6017 0.6012 0.6012 0.0005 0.08%
2025-03-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6012 0.6012 0.6016 0.6016 -0.0004 -0.07%
2025-02-28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6016 0.6016 0.6229 0.6229 -0.0213 -3.42%
2025-02-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6229 0.6229 0.6297 0.6297 -0.0068 -1.08%
2025-02-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6297 0.6297 0.6193 0.6193 0.0104 1.68%
2025-02-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6193 0.6193 0.6256 0.6256 -0.0063 -1.01%
2025-02-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6256 0.6256 0.6306 0.6306 -0.0050 -0.79%
2025-02-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6306 0.6306 0.6147 0.6147 0.0159 2.59%
2025-02-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6147 0.6147 0.6152 0.6152 -0.0005 -0.08%
2025-02-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6152 0.6152 0.6063 0.6063 0.0089 1.47%
2025-02-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6063 0.6063 0.6109 0.6109 -0.0046 -0.75%
2025-02-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6109 0.6109 0.6026 0.6026 0.0083 1.38%
2025-02-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6026 0.6026 0.6005 0.6005 0.0021 0.35%
2025-02-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6005 0.6005 0.6108 0.6108 -0.0103 -1.69%
2025-02-12 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6108 0.6108 0.6022 0.6022 0.0086 1.43%
2025-02-11 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6022 0.6022 0.5978 0.5978 0.0044 0.74%
2025-02-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5978 0.5978 0.5907 0.5907 0.0071 1.20%
2025-02-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5907 0.5907 0.5776 0.5776 0.0131 2.27%
2025-02-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5776 0.5776 0.5674 0.5674 0.0102 1.80%
2025-02-05 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5674 0.5674 0.5795 0.5795 -0.0121 -2.09%
2025-01-27 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5795 0.5795 0.5875 0.5875 -0.0080 -1.36%
2025-01-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5875 0.5875 0.5790 0.5790 0.0085 1.47%
2025-01-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5790 0.5790 0.5828 0.5828 -0.0038 -0.65%
2025-01-22 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5828 0.5828 0.5878 0.5878 -0.0050 -0.85%
2025-01-21 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5878 0.5878 0.5835 0.5835 0.0043 0.74%
2025-01-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5835 0.5835 0.5806 0.5806 0.0029 0.50%
2025-01-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5806 0.5806 0.5773 0.5773 0.0033 0.57%
2025-01-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5773 0.5773 0.5716 0.5716 0.0057 1.00%
2025-01-15 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5716 0.5716 0.5767 0.5767 -0.0051 -0.88%
2025-01-14 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5767 0.5767 0.5630 0.5630 0.0137 2.43%
2025-01-13 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5630 0.5630 0.5642 0.5642 -0.0012 -0.21%
2025-01-10 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5642 0.5642 0.5700 0.5700 -0.0058 -1.02%
2025-01-09 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5700 0.5700 0.5705 0.5705 -0.0005 -0.09%
2025-01-08 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5705 0.5705 0.5727 0.5727 -0.0022 -0.38%
2025-01-07 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5727 0.5727 0.5701 0.5701 0.0026 0.46%
2025-01-06 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5701 0.5701 0.5687 0.5687 0.0014 0.25%
2025-01-03 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5687 0.5687 0.5719 0.5719 -0.0032 -0.56%
2025-01-02 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5719 0.5719 0.5850 0.5850 -0.0131 -2.24%
2024-12-31 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5850 0.5850 0.5938 0.5938 -0.0088 -1.48%
2024-12-26 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5962 0.5962 0.5931 0.5931 0.0031 0.52%
2024-12-25 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5931 0.5931 0.5943 0.5943 -0.0012 -0.20%
2024-12-24 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5943 0.5943 0.5875 0.5875 0.0068 1.16%
2024-12-23 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5875 0.5875 0.5892 0.5892 -0.0017 -0.29%
2024-12-20 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5892 0.5892 0.5921 0.5921 -0.0029 -0.49%
2024-12-19 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5921 0.5921 0.5930 0.5930 -0.0009 -0.15%
2024-12-18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-12-17 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5920 0.5920 0.5944 0.5944 -0.0024 -0.40%
2024-12-16 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5944 0.5944 0.6016 0.6016 -0.0072 -1.20%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航空航天 1.0347 1.94%
华泰柏瑞基本面智选C 1.4493 1.65%
华泰柏瑞基本面智选A 1.4801 1.64%
通用航空 0.9773 1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.1566 0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.1584 0.70%
红利ETF 3.1627 0.65%
华泰柏瑞新金融地产A 1.8417 0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C 1.0613 0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A 1.0662 0.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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