华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

今天最新净值 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6506
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一季华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1872	1.6508	1.1870	1.6506	0.0002	0.02%
2026-09-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1869	1.6505	0.0001	0.01%
2026-09-11	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1869	1.6505	1.1870	1.6506	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1870	1.6506	0.0000	0.00%
2026-09-09	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1869	1.6505	0.0001	0.01%
2026-09-08	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1869	1.6505	1.1870	1.6506	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1868	1.6504	0.0002	0.02%
2026-09-04	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1868	1.6504	1.1868	1.6504	0.0000	0.00%
2026-09-03	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1868	1.6504	1.1866	1.6502	0.0002	0.02%
2026-09-02	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1866	1.6502	1.1865	1.6501	0.0001	0.01%

2026-09-01	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1865	1.6501	1.1863	1.6499	0.0002	0.02%
2026-08-31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1863	1.6499	1.1861	1.6497	0.0002	0.02%
2026-08-28	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1861	1.6497	1.1861	1.6497	0.0000	0.00%
2026-08-27	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1861	1.6497	1.1863	1.6499	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1863	1.6499	1.1865	1.6501	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1865	1.6501	1.1866	1.6502	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1866	1.6502	1.1863	1.6499	0.0003	0.03%
2026-08-21	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1863	1.6499	1.1863	1.6499	0.0000	0.00%
2026-08-20	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1863	1.6499	1.1864	1.6500	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1864	1.6500	1.1865	1.6501	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1865	1.6501	1.1863	1.6499	0.0002	0.02%
2026-08-17	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1863	1.6499	1.1858	1.6494	0.0005	0.04%
2026-08-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1858	1.6494	1.1857	1.6493	0.0001	0.01%
2026-08-13	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1857	1.6493	1.1854	1.6490	0.0003	0.03%
2026-08-12	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1854	1.6490	1.1854	1.6490	0.0000	0.00%

2026-08-11	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1854	1.6490	1.1856	1.6492	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1856	1.6492	1.1853	1.6489	0.0003	0.03%
2026-08-07	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1853	1.6489	1.1852	1.6488	0.0001	0.01%
2026-08-06	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1852	1.6488	1.1851	1.6487	0.0001	0.01%
2026-08-05	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1851	1.6487	1.1850	1.6486	0.0001	0.01%
2026-08-04	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1850	1.6486	1.1848	1.6484	0.0002	0.02%
2026-08-03	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1848	1.6484	1.1846	1.6482	0.0002	0.02%
2026-07-31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1846	1.6482	1.1844	1.6480	0.0002	0.02%
2026-07-30	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1844	1.6480	1.1843	1.6479	0.0001	0.01%
2026-07-29	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1843	1.6479	1.1842	1.6478	0.0001	0.01%
2026-07-28	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1842	1.6478	1.1844	1.6480	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1844	1.6480	1.1843	1.6479	0.0001	0.01%
2026-07-24	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1843	1.6479	1.1843	1.6479	0.0000	0.00%
2026-07-23	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1843	1.6479	1.1844	1.6480	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1844	1.6480	1.1841	1.6477	0.0003	0.03%
2026-07-21	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1841	1.6477	1.1841	1.6477	0.0000	0.00%
2026-07-20	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1841	1.6477	1.1842	1.6478	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1842	1.6478	1.1840	1.6476	0.0002	0.02%
2026-07-16	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1840	1.6476	1.1841	1.6477	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1841	1.6477	1.1839	1.6475	0.0002	0.02%
2026-07-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1839	1.6475	1.1840	1.6476	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1840	1.6476	1.1842	1.6478	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1842	1.6478	1.1841	1.6477	0.0001	0.01%
2026-07-09	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1841	1.6477	1.1840	1.6476	0.0001	0.01%
2026-07-08	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1840	1.6476	1.1836	1.6472	0.0004	0.03%
2026-07-07	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1836	1.6472	1.1834	1.6470	0.0002	0.02%
2026-07-06	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1834	1.6470	1.1825	1.6461	0.0009	0.08%
2026-07-03	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1825	1.6461	1.1827	1.6463	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1827	1.6463	1.1823	1.6459	0.0004	0.03%
2026-07-01	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1823	1.6459	1.1836	1.6472	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1836	1.6472	1.1843	1.6479	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1843	1.6479	1.1834	1.6470	0.0009	0.08%
2026-06-26	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1834	1.6470	1.1831	1.6467	0.0003	0.03%
2026-06-25	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1831	1.6467	1.1822	1.6458	0.0009	0.08%
2026-06-24	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1822	1.6458	1.1824	1.6460	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1824	1.6460	1.1831	1.6467	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1831	1.6467	1.1831	1.6467	0.0000	0.00%
2026-06-18	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1831	1.6467	1.1826	1.6462	0.0005	0.04%
2026-06-17	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1826	1.6462	1.1815	1.6451	0.0011	0.09%
2026-06-16	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1815	1.6451	1.1800	1.6436	0.0015	0.13%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%