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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)(000187)基金分红送配

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今天最新净值 1.1875 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6511
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0510元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0750元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.1993元
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	每份派现金0.0733元
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	每份派现金0.0250元
2014-09-26	2014-09-26	2014-09-29	每份派现金0.0400元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%