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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A) - 基金主页(代码:000187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1875 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6511
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.04%	0.10%	0.41%	1.80%	4.31%	8.43%	76.51%
同类排名	323/2488	1147/2522	1497/2515	1895/2504	1922/2453	1242/2168	1009/1723	-

华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1877	0.02%
2026-09-17	1.1875	0.02%
2026-09-16	1.1873	0.01%
2026-09-15	1.1872	0.02%
2026-09-14	1.1870	0.01%
2026-09-11	1.1869	-0.01%

华泰柏瑞丰盛纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0510元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0750元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.1993元
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	分红	每份派现金0.0733元
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	分红	每份派现金0.0250元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金档案

基金代码	000187	基金简称	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	基金全称	华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-08	成立日期	2013-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人	工商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	8.33亿	最近份额	7.2078亿	成立份额	3.039亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%