收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.13% | 0.24% | 1.32% | 4.55% | 7.78% | 15.26% | 69.30% |
同类排名 | 1989/3093 | 1920/3177 | 2673/3140 | 1706/3059 | 721/2721 | 568/2345 | 150/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1993元 |
2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0733元 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |