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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

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今天最新净值 1.1873 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6509
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一周华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1875	1.6511	1.1873	1.6509	0.0002	0.02%
2026-09-16	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1873	1.6509	1.1872	1.6508	0.0001	0.01%
2026-09-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1872	1.6508	1.1870	1.6506	0.0002	0.02%
2026-09-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1869	1.6505	0.0001	0.01%
2026-09-11	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1869	1.6505	1.1870	1.6506	-0.0001	-0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
创业板科技ETF华泰柏瑞	1.2905	2.63%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5045	2.56%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1002	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%