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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

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今天最新净值 1.1537 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6173
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈东何子建

近一周华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1570	1.6206	1.1537	1.6173	0.0033	0.29%
2025-12-16	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1537	1.6173	1.1539	1.6175	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1539	1.6175	1.1570	1.6206	-0.0031	-0.27%
2025-12-12	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1570	1.6206	1.1598	1.6234	-0.0028	-0.24%
2025-12-11	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1598	1.6234	1.1572	1.6208	0.0026	0.22%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%