华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金净值查询(007466)

今天最新净值 1.6421 -0.0128 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6867 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9821
成立日期：2019-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0140亿
最近资产：53.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金累计收益率2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6306	1.9706	1.6421	1.9821	-0.0115	-0.70%
2026-09-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6421	1.9821	1.6549	1.9949	-0.0128	-0.77%
2026-09-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6549	1.9949	1.6491	1.9891	0.0058	0.35%
2026-09-11	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6491	1.9891	1.6636	2.0036	-0.0145	-0.87%
2026-09-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6636	2.0036	1.6579	1.9979	0.0057	0.34%
2026-09-09	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6579	1.9979	1.6529	1.9929	0.0050	0.30%
2026-09-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6529	1.9929	1.6383	1.9783	0.0146	0.89%
2026-09-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6383	1.9783	1.6532	1.9932	-0.0149	-0.90%
2026-09-04	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6532	1.9932	1.6460	1.9860	0.0072	0.44%
2026-09-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6460	1.9860	1.6528	1.9878	-0.0018	-0.11%

2026-09-02	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6528	1.9878	1.6617	1.9967	-0.0089	-0.54%
2026-09-01	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6617	1.9967	1.6433	1.9783	0.0184	1.12%
2026-08-31	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6433	1.9783	1.6309	1.9659	0.0124	0.76%
2026-08-28	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6309	1.9659	1.6287	1.9637	0.0022	0.14%
2026-08-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6287	1.9637	1.6377	1.9727	-0.0090	-0.55%
2026-08-26	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6377	1.9727	1.6324	1.9674	0.0053	0.32%
2026-08-25	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	1.9674	1.6345	1.9695	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6345	1.9695	1.6181	1.9531	0.0164	1.01%
2026-08-21	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6181	1.9531	1.6267	1.9617	-0.0086	-0.53%
2026-08-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6267	1.9617	1.6175	1.9525	0.0092	0.57%
2026-08-19	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6175	1.9525	1.5993	1.9343	0.0182	1.14%
2026-08-18	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5993	1.9343	1.5927	1.9277	0.0066	0.41%
2026-08-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5927	1.9277	1.5899	1.9249	0.0028	0.18%
2026-08-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5899	1.9249	1.5952	1.9302	-0.0053	-0.33%
2026-08-13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5952	1.9302	1.5967	1.9317	-0.0015	-0.09%

2026-08-12	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5967	1.9317	1.6033	1.9383	-0.0066	-0.41%
2026-08-11	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6033	1.9383	1.6025	1.9375	0.0008	0.05%
2026-08-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6025	1.9375	1.5960	1.9310	0.0065	0.41%
2026-08-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5960	1.9310	1.6043	1.9393	-0.0083	-0.52%
2026-08-06	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6043	1.9393	1.6074	1.9374	0.0019	0.12%
2026-08-05	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6074	1.9374	1.6258	1.9558	-0.0184	-1.14%
2026-08-04	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6258	1.9558	1.6593	1.9893	-0.0335	-2.06%
2026-08-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6593	1.9893	1.6574	1.9874	0.0019	0.11%
2026-07-31	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6574	1.9874	1.6634	1.9934	-0.0060	-0.36%
2026-07-30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6634	1.9934	1.6382	1.9682	0.0252	1.54%
2026-07-29	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6382	1.9682	1.6257	1.9557	0.0125	0.77%
2026-07-28	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6257	1.9557	1.6133	1.9433	0.0124	0.77%
2026-07-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6133	1.9433	1.6081	1.9381	0.0052	0.32%
2026-07-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6081	1.9381	1.6204	1.9504	-0.0123	-0.76%
2026-07-23	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6204	1.9504	1.6144	1.9444	0.0060	0.37%
2026-07-22	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6144	1.9444	1.6046	1.9346	0.0098	0.61%
2026-07-21	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6046	1.9346	1.6240	1.9540	-0.0194	-1.21%
2026-07-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6240	1.9540	1.5850	1.9150	0.0390	2.46%
2026-07-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5850	1.9150	1.5805	1.9105	0.0045	0.28%
2026-07-16	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5805	1.9105	1.5932	1.9232	-0.0127	-0.80%
2026-07-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5932	1.9232	1.5757	1.9057	0.0175	1.11%
2026-07-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5757	1.9057	1.5634	1.8934	0.0123	0.79%
2026-07-13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5634	1.8934	1.5391	1.8691	0.0243	1.58%
2026-07-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5391	1.8691	1.5341	1.8641	0.0050	0.33%
2026-07-09	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5341	1.8641	1.5535	1.8785	-0.0194	-1.26%
2026-07-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5535	1.8785	1.5384	1.8634	0.0151	0.98%
2026-07-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5384	1.8634	1.5455	1.8705	-0.0071	-0.46%
2026-07-06	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5455	1.8705	1.5173	1.8423	0.0282	1.86%
2026-07-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5173	1.8423	1.5137	1.8387	0.0036	0.24%
2026-07-02	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5137	1.8387	1.5030	1.8280	0.0107	0.71%
2026-07-01	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5030	1.8280	1.4893	1.8143	0.0137	0.92%
2026-06-30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.4893	1.8143	1.5165	1.8415	-0.0272	-1.83%
2026-06-29	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5165	1.8415	1.5068	1.8318	0.0097	0.64%
2026-06-26	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5068	1.8318	1.5134	1.8384	-0.0066	-0.44%
2026-06-25	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5134	1.8384	1.5289	1.8539	-0.0155	-1.01%
2026-06-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5289	1.8539	1.5560	1.8810	-0.0271	-1.77%
2026-06-23	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5560	1.8810	1.5486	1.8736	0.0074	0.48%
2026-06-22	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5486	1.8736	1.5463	1.8713	0.0023	0.15%
2026-06-18	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5463	1.8713	1.5811	1.9061	-0.0348	-2.25%
2026-06-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5811	1.9061	1.5886	1.9136	-0.0075	-0.47%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%