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华泰柏瑞中证低波动ETF联接A - 基金主页(代码:007466)

今天最新净值 1.6000 0.0042 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6042 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:1.7100
  • 成立日期:2019-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4318亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.78% -2.61% 2.76% 9.10% 10.68% 31.34% 36.32% 71.63%
同类排名 122/2643 2702/2752 2413/2723 274/2605 40/2194 25/1816 17/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.0100元
2024-02-06 2024-02-06 2024-02-07 分红 每份派现金0.0100元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0200元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分红 每份派现金0.0300元
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 2.2400 0.02% 0.00%
601077 渝农商行 0.9600 0.01% -2.11%
600502 安徽建工 0.5000 0.00% 1.90%
601658 邮储银行 0.5800 0.00% -1.86%
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A(007466)基金档案
基金代码 007466 基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金全称
发行日期 2019-06-13~2019-07-10 成立日期 2019-07-15 基金类型
基金经理 柳军 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 0.4318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞富利混合A 2.0403 0.95%
华泰增利B 1.0403 0.07%
华泰增利A 1.0432 0.06%
信用增利LOF 1.3701 0.04%
华泰柏瑞信用增利债券B 1.3706 0.03%
华泰柏瑞季季红A 1.0787 0.02%
华泰柏瑞丰盛A 1.1195 0.02%
华泰柏瑞鸿利中短债A 1.1036 0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0937 0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0888 0.01%