| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.17% | -1.13% | -4.52% | -0.03% | 5.74% | 26.45% | 37.41% | 98.94% |
| 同类排名 | 3042/3406 | 1543/4640 | 3739/4620 | 2571/4413 | 2799/3341 | 1861/2453 | 436/1946 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 1.0200 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 1.0194 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 1.0179 | 0.50% |
| 智能驾驶 | 1.2112 | 0.41% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2477 | 0.07% |
| 华泰稳健A | 1.2379 | 0.05% |
| 华泰稳健C | 1.2121 | 0.04% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0201 | 0.03% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0540 | 0.01% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0190 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |