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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A - 基金主页(代码:007466)

今天最新净值 1.6568 0.0056 0.34%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9518
  • 成立日期:2019-07-15
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.0140亿
  • 最近资产:40.96亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.17% -1.13% -4.52% -0.03% 5.74% 26.45% 37.41% 98.94%
同类排名 3042/3406 1543/4640 3739/4620 2571/4413 2799/3341 1861/2453 436/1946 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 分红 每份派现金0.0050元
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 分红 每份派现金0.0050元
2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 分红 每份派现金0.0050元
2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 分红 每份派现金0.0050元
2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 分红 每份派现金0.0050元
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金动态
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600755 厦门国贸 0.1300 0.00% -3.08%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金档案
基金代码 007466 基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金全称
发行日期 2019-06-13~2019-07-10 成立日期 2019-07-15 基金类型 指数型-股票
基金经理 柳军 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 40.96亿元 最近份额 19.0140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%