华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A - 基金主页(代码:007466)

今天最新净值 1.6549 0.0058 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6867 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9949
成立日期：2019-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0140亿
最近资产：53.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	1.01%	4.40%	2.79%	1.93%	25.34%	24.71%	103.79%
同类排名	1767/4773	127/5458	149/5421	459/5205	2397/4361	2528/2954	1301/2253	-

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6421	-0.77%
2026-09-14	1.6549	0.35%
2026-09-11	1.6491	-0.87%
2026-09-10	1.6636	0.34%
2026-09-09	1.6579	0.30%
2026-09-08	1.6529	0.89%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金动态

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 红利基金总规模已突破3100亿元

1月7日，银华基金发布公告称，银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金将于1月12日发售。近年来，红利基金赛道不断升温，产品数量与管理规模双双扩容。华安基金相关人士对《证券日报》记者表示：“资金端，险资等长钱配置需求有望持续释放，中长期资金基于负债端久期匹配与收益稳定的需求，或更多配置红利资产尤其是港股红利资产
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 基金分红大盘点：年内公募基金分红超2396亿元谁是“发红包”大户？

《华夏时报》制表2025年，“分红”已然成为公募基金市场最亮眼的关键词，更是投资者衡量产品价值的核心风向标。今年5月，证监会印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》将“强化投资者回报”列为核心目标，明确要求基金公司建立与投资者收益绑定的考核机制，叠加年末分红来源规范等配套细则落地，推动行业从“规模竞赛”加速转向“回报比拼”，成为年终基金业最鲜明的政策实践注脚。从“规模竞赛”到“回报比拼”，2025年的公募基金分红成绩单，不仅是资本市场生态改善的生动写照，更是行业回归投资本源的重要里程碑。
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 公募分红力度再提升 ETF成关键增量红利ETF高频分红

如今看来，ETF已经成为公募分红的重要增量来源。一方面，从单只产品的分红贡献率来看，沪深300ETF已经成为公募分红的一张王牌；另一方面红利主题ETF已跻身高频分红的阵营。就单只产品而言，去年同期，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A/C分红次数最多，共计10次。
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002233	塔牌集团	0.0000	0.09%	4.99%
600750	华润江中	0.0000	0.08%	-0.58%
600757	长江传媒	0.0000	0.08%	1.65%
002469	三维化学	0.0000	0.04%	2.08%
600461	洪城环境	0.0000	0.02%	3.90%
600502	安徽建工	0.0000	0.02%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.02%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.28%
601825	沪农商行	0.0000	0.02%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.02%	2.46%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金档案

基金代码	007466	基金简称	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-10	成立日期	2019-07-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	53.09亿元	最近份额	19.0140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%