华泰柏瑞益通三个月定开债 - 基金主页(代码:007958)

今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2541
成立日期：2019-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9541亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航刘礼彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.12%	0.19%	0.71%	2.66%	4.79%	10.36%	25.71%
同类排名	981/2689	593/2728	530/2719	667/2707	971/2652	935/2365	454/1904	-

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0583	0.05%
2026-09-17	1.0578	0.01%
2026-09-16	1.0577	0.03%
2026-09-15	1.0574	0.02%
2026-09-14	1.0572	0.02%
2026-09-11	1.0770	-0.02%

华泰柏瑞益通三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-07	分红	每份派现金0.0154元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0123元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	分红	每份派现金0.0144元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0041元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金动态

华泰柏瑞益通三个月定开债公募基金年内分红上千亿部分ETF“月月分”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。Wind数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，其中债券型基金是分红主力在持有基金份额不变的情况下，ETF现金分红可以实现资金回流，帮投资者锁定一部分收益。多次分红的产品增加了基金回馈次数，有助于提升投资体验。
标签：分红投资红利债券投资者收益分配关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C
华泰柏瑞益通三个月定开债大手笔！年内分红超1000亿元公募基金掀起了“分红潮”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，与去年同期相比基本持平，其中债券型基金是分红主力北交所多次发布新规，健全常态化分红机制，放宽审议权益分派方案的时间要求，鼓励公司自行灵活确定分红时间，为一年内多次分红提供便利。
标签：分红投资红利债券投资者机制收益关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金档案

基金代码	007958	基金简称	华泰柏瑞益通三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-13~2019-11-13	成立日期	2019-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航刘礼彬	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.08亿元	最近份额	22.9541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%