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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金分红送配

今天最新净值 1.0434 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1776
  • 成立日期:2019-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5582亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:罗远航 刘礼彬
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派现金0.0041元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 每份派现金0.0041元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派现金0.0042元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派现金0.0062元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0062元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0042元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派现金0.0041元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0100元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派现金0.0070元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0093元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派现金0.0047元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派现金0.0065元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派现金0.0040元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派现金0.0078元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派现金0.0100元