华泰柏瑞益通三个月定开债基金净值查询(007958)
今天最新净值
1.0572
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2535
- 成立日期：2019-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.9541亿
- 最近资产：5.08亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航 刘礼彬
近一月,华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0574 |
1.2537 |
1.0572 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0572 |
1.2535 |
1.0770 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0770 |
1.2533 |
1.0772 |
1.2535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0772 |
1.2535 |
1.0772 |
1.2535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0772 |
1.2535 |
1.0771 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0771 |
1.2534 |
1.0771 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0771 |
1.2534 |
1.0767 |
1.2530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0767 |
1.2530 |
1.0766 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0766 |
1.2529 |
1.0761 |
1.2524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0761 |
1.2524 |
1.0762 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0762 |
1.2525 |
1.0756 |
1.2519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0756 |
1.2519 |
1.0754 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0754 |
1.2517 |
1.0754 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0754 |
1.2517 |
1.0760 |
1.2523 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0760 |
1.2523 |
1.0762 |
1.2525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0762 |
1.2525 |
1.0763 |
1.2526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0763 |
1.2526 |
1.0758 |
1.2521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0758 |
1.2521 |
1.0758 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0758 |
1.2521 |
1.0759 |
1.2522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0759 |
1.2522 |
1.0763 |
1.2526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0763 |
1.2526 |
1.0757 |
1.2520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007958 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 |
1.0757 |
1.2520 |
1.0754 |
1.2517 |
0.0003 |
0.03% |
