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华泰柏瑞益商一年定开债券 - 基金主页(代码:008650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0289 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1100
成立日期：2020-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.7434亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.15%	0.30%	1.16%	3.30%	5.74%	9.10%	11.40%
同类排名	2397/3093	2177/3177	2241/3140	2108/3059	2001/2721	1731/2345	1584/2038	-

华泰柏瑞益商一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	分红	每份派现金0.0051元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0203元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	分红	每份派现金0.0076元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	分红	每份派现金0.0160元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0180元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金动态

华泰柏瑞益商一年定开债券今年以来227只ETF成立基金公司“寸土必争”下冷暖不均

自2021年10月27日，张子炎开始任职富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A的基金经理。截至2021年11月4日，张子炎共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券经理截至混合证券股票关联基金：博远鑫享三个月债券A 广发科技创新混合华泰柏瑞季季红债券华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞益商一年定开债券汇丰晋信低碳先锋汇丰晋信动态策略易方达MSCI中国A50互联互通ETF

华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金档案

基金代码	008650	基金简称	华泰柏瑞益商一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-01-17~2020-01-17	成立日期	2020-01-20	基金类型
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	19.7434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰健康	1.1630	1.13%
华泰柏瑞行业领先混合	2.2770	1.11%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.6301	1.09%
品牌消费	0.8079	1.08%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.8295	1.07%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.8248	1.07%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.6409	1.07%
港股通50	0.6970	1.03%
港股通50ETF联接A	0.7986	0.96%
港股通50ETF联接C	0.7966	0.96%