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华泰柏瑞稳健收益债券C(华泰稳健C) - 基金主页(代码:460108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2449 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5965
成立日期：2012-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.590亿份
最近份额：1.9587亿
最近资产：2.36亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：闫泽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.02%	0.07%	0.80%	3.01%	4.45%	7.66%	63.42%
同类排名	705/2488	1935/2522	1878/2515	376/2504	434/2453	1113/2168	1278/1723	-

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2451	0.02%
2026-09-17	1.2449	0.01%
2026-09-16	1.2448	0.01%
2026-09-15	1.2447	0.02%
2026-09-14	1.2445	0.01%
2026-09-11	1.2444	-0.02%

华泰柏瑞稳健收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0311元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分红	每份派现金0.0945元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	分红	每份派现金0.2100元

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金档案

基金代码	460108	基金简称	华泰柏瑞稳健收益债券C	基金全称	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-29	成立日期	2012-12-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫泽君	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.36亿	最近份额	1.9587亿	成立份额	22.590亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%