权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 每份派现金0.0100元 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 每份派现金0.0300元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |