基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞益安三个月定开债券 - 基金主页(代码:015852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0026亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航闫泽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.06%	-0.12%	-0.42%	0.32%	4.43%	8.39%	10.30%
同类排名	3178/3188	3174/3190	3195/3200	3192/3194	2847/3042	1831/2629	1357/2137	-

华泰柏瑞益安三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0220元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0105元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0156元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0103元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0076元

华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)基金档案

基金代码	015852	基金简称	华泰柏瑞益安三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-02~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航闫泽君	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.07亿元	最近份额	3.0026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%