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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)基金分红送配

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今天最新净值 1.0198 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0958
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0026亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0220元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0105元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0156元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0103元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0076元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%