华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红)基金净值查询(000186)

今天最新净值 1.0764 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6087
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.864亿份
最近份额：66.5296亿
最近资产：20.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

近一季华泰柏瑞季季红债券A|华泰柏瑞季季红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6089	1.0764	1.6087	0.0002	0.02%
2026-09-15	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0764	1.6087	1.0762	1.6085	0.0002	0.02%
2026-09-14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0762	1.6085	1.0761	1.6084	0.0001	0.01%
2026-09-11	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0761	1.6084	1.0762	1.6085	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0762	1.6085	1.0762	1.6085	0.0000	0.00%
2026-09-09	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0762	1.6085	1.0761	1.6084	0.0001	0.01%
2026-09-08	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0761	1.6084	1.0762	1.6085	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0762	1.6085	1.0758	1.6081	0.0004	0.04%
2026-09-04	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0758	1.6081	1.0757	1.6080	0.0001	0.01%
2026-09-03	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0757	1.6080	1.0754	1.6077	0.0003	0.03%

2026-09-02	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0754	1.6077	1.0754	1.6077	0.0000	0.00%
2026-09-01	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0754	1.6077	1.0751	1.6074	0.0003	0.03%
2026-08-31	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0751	1.6074	1.0749	1.6072	0.0002	0.02%
2026-08-28	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0749	1.6072	1.0750	1.6073	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0750	1.6073	1.0757	1.6080	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0757	1.6080	1.0760	1.6083	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0760	1.6083	1.0761	1.6084	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0761	1.6084	1.0754	1.6077	0.0007	0.07%
2026-08-21	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0754	1.6077	1.0756	1.6079	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0756	1.6079	1.0758	1.6081	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0758	1.6081	1.0766	1.6089	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6089	1.0761	1.6084	0.0005	0.05%
2026-08-17	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0761	1.6084	1.0759	1.6082	0.0002	0.02%
2026-08-14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0759	1.6082	1.0759	1.6082	0.0000	0.00%
2026-08-13	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0759	1.6082	1.0753	1.6076	0.0006	0.06%

2026-08-12	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0753	1.6076	1.0753	1.6076	0.0000	0.00%
2026-08-11	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0753	1.6076	1.0757	1.6080	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0757	1.6080	1.0749	1.6072	0.0008	0.07%
2026-08-07	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0749	1.6072	1.0743	1.6066	0.0006	0.06%
2026-08-06	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0743	1.6066	1.0743	1.6066	0.0000	0.00%
2026-08-05	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0743	1.6066	1.0744	1.6067	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0744	1.6067	1.0741	1.6064	0.0003	0.03%
2026-08-03	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0741	1.6064	1.0740	1.6063	0.0001	0.01%
2026-07-31	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0740	1.6063	1.0737	1.6060	0.0003	0.03%
2026-07-30	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0737	1.6060	1.0730	1.6053	0.0007	0.07%
2026-07-29	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0730	1.6053	1.0730	1.6053	0.0000	0.00%
2026-07-28	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0730	1.6053	1.0732	1.6055	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0732	1.6055	1.0732	1.6055	0.0000	0.00%
2026-07-24	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0732	1.6055	1.0730	1.6053	0.0002	0.02%
2026-07-23	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0730	1.6053	1.0729	1.6052	0.0001	0.01%
2026-07-22	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0729	1.6052	1.0721	1.6044	0.0008	0.07%
2026-07-21	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0721	1.6044	1.0719	1.6042	0.0002	0.02%
2026-07-20	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0719	1.6042	1.0778	1.6044	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0778	1.6044	1.0774	1.6040	0.0004	0.04%
2026-07-16	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0774	1.6040	1.0776	1.6042	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0776	1.6042	1.0775	1.6041	0.0001	0.01%
2026-07-14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0775	1.6041	1.0774	1.6040	0.0001	0.01%
2026-07-13	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0774	1.6040	1.0776	1.6042	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0776	1.6042	1.0775	1.6041	0.0001	0.01%
2026-07-09	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0775	1.6041	1.0775	1.6041	0.0000	0.00%
2026-07-08	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0775	1.6041	1.0772	1.6038	0.0003	0.03%
2026-07-07	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0772	1.6038	1.0771	1.6037	0.0001	0.01%
2026-07-06	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0771	1.6037	1.0765	1.6031	0.0006	0.06%
2026-07-03	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0765	1.6031	1.0766	1.6032	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6032	1.0766	1.6032	0.0000	0.00%
2026-07-01	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6032	1.0772	1.6038	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0772	1.6038	1.0776	1.6042	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0776	1.6042	1.0772	1.6038	0.0004	0.04%
2026-06-26	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0772	1.6038	1.0771	1.6037	0.0001	0.01%
2026-06-25	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0771	1.6037	1.0764	1.6030	0.0007	0.07%
2026-06-24	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0764	1.6030	1.0766	1.6032	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6032	1.0769	1.6035	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0769	1.6035	1.0769	1.6035	0.0000	0.00%
2026-06-18	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0769	1.6035	1.0767	1.6033	0.0002	0.02%
2026-06-17	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0767	1.6033	1.0763	1.6029	0.0004	0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%