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华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红)基金净值查询(000186)

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今天最新净值 1.0768 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6091
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.864亿份
最近份额：66.5296亿
最近资产：20.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

近一周华泰柏瑞季季红债券A|华泰柏瑞季季红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0772	1.6095	1.0768	1.6091	0.0004	0.04%
2026-09-17	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0768	1.6091	1.0766	1.6089	0.0002	0.02%
2026-09-16	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6089	1.0764	1.6087	0.0002	0.02%
2026-09-15	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0764	1.6087	1.0762	1.6085	0.0002	0.02%
2026-09-14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0762	1.6085	1.0761	1.6084	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%