华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红)基金净值查询(000186)
今天最新净值
1.0766
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6089
- 成立日期：2013-11-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.864亿份
- 最近份额：66.5296亿
- 最近资产：20.11亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
近一月华泰柏瑞季季红债券A|华泰柏瑞季季红基金净值查询
近一月,华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0768 |
1.6091 |
1.0766 |
1.6089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0766 |
1.6089 |
1.0764 |
1.6087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0764 |
1.6087 |
1.0762 |
1.6085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0762 |
1.6085 |
1.0761 |
1.6084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0761 |
1.6084 |
1.0762 |
1.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0762 |
1.6085 |
1.0762 |
1.6085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0762 |
1.6085 |
1.0761 |
1.6084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0761 |
1.6084 |
1.0762 |
1.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0762 |
1.6085 |
1.0758 |
1.6081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0758 |
1.6081 |
1.0757 |
1.6080 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0757 |
1.6080 |
1.0754 |
1.6077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0754 |
1.6077 |
1.0754 |
1.6077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0754 |
1.6077 |
1.0751 |
1.6074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0751 |
1.6074 |
1.0749 |
1.6072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0749 |
1.6072 |
1.0750 |
1.6073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0750 |
1.6073 |
1.0757 |
1.6080 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0757 |
1.6080 |
1.0760 |
1.6083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0760 |
1.6083 |
1.0761 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0761 |
1.6084 |
1.0754 |
1.6077 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0754 |
1.6077 |
1.0756 |
1.6079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0756 |
1.6079 |
1.0758 |
1.6081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0758 |
1.6081 |
1.0766 |
1.6089 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0766 |
1.6089 |
1.0761 |
1.6084 |
0.0005 |
0.05% |
