华商丰利增强定开债C基金净值查询(003093)
今天最新净值
1.4270
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4179
0.0099 0.7032%
- 累计净值：1.7390
- 成立日期：2016-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8165亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：厉骞
今年以来,华商丰利增强定开债C(003093)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4540 |
1.7660 |
1.4080 |
1.7200 |
0.0460 |
3.27% |
| 2024-04-19 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4080 |
1.7200 |
1.4220 |
1.7340 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-04-12 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4220 |
1.7340 |
1.4300 |
1.7420 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4300 |
1.7420 |
1.4250 |
1.7370 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4270 |
1.7390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3970 |
1.7090 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4030 |
1.7150 |
1.3980 |
1.7100 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3980 |
1.7100 |
1.3730 |
1.6850 |
0.0250 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3730 |
1.6850 |
1.4090 |
1.7210 |
-0.0360 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4090 |
1.7210 |
1.3930 |
1.7050 |
0.0160 |
1.15% |
|
|
| 2024-02-26 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3930 |
1.7050 |
1.3980 |
1.7100 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3980 |
1.7100 |
1.3920 |
1.7040 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3920 |
1.7040 |
1.3820 |
1.6940 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3820 |
1.6940 |
1.3680 |
1.6800 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3680 |
1.6800 |
1.3500 |
1.6620 |
0.0180 |
1.33% |
| 2024-02-19 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3500 |
1.6620 |
1.3380 |
1.6500 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3380 |
1.6500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.2840 |
1.5960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3700 |
1.6820 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.3600 |
1.6720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4080 |
1.7200 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
003093 |
华商丰利增强定开债C |
1.4210 |
1.7330 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
