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华商卓越成长一年持有混合A基金净值查询(014350)

今天最新净值 0.6386 0.0072 1.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6001 0.0039 0.6616%
  • 累计净值:0.6386
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0423亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 高兵
近一季华商卓越成长一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商卓越成长一年持有混合A(014350)基金累计收益率-13.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.5792 0.5792 0.0170 2.94%
2024-03-26 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6069 0.6069 0.6206 0.6206 -0.0137 -2.21%
2024-03-22 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6516 0.6516 -0.0075 -1.15%
2024-03-21 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6516 0.6516 0.6558 0.6558 -0.0042 -0.64%
2024-03-20 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6487 0.6487 0.0071 1.09%
2024-03-19 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6487 0.6487 0.6534 0.6534 -0.0047 -0.72%
2024-03-18 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6386 0.6386 0.0148 2.32%
2024-03-15 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6386 0.6386 0.6314 0.6314 0.0072 1.14%
2024-03-14 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6383 0.6383 -0.0069 -1.08%
2024-03-13 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6383 0.6383 0.6346 0.6346 0.0037 0.58%
2024-03-12 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6205 0.6205 0.0141 2.27%
2024-03-11 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6094 0.6094 0.0111 1.82%
2024-03-08 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6094 0.6094 0.5960 0.5960 0.0134 2.25%
2024-03-07 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5960 0.5960 0.6081 0.6081 -0.0121 -1.99%
2024-03-06 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6059 0.6059 0.0022 0.36%
2024-03-05 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6059 0.6059 0.6174 0.6174 -0.0115 -1.86%
2024-03-04 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6174 0.6174 0.6168 0.6168 0.0006 0.10%
2024-03-01 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6061 0.6061 0.0107 1.77%
2024-02-29 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6061 0.6061 0.5762 0.5762 0.0299 5.19%
2024-02-28 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.6196 0.6196 -0.0434 -7.00%
2024-02-27 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6196 0.6196 0.5960 0.5960 0.0236 3.96%
2024-02-26 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5960 0.5960 0.5916 0.5916 0.0044 0.74%
2024-02-23 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5916 0.5916 0.5820 0.5820 0.0096 1.65%
2024-02-22 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5630 0.5630 0.0190 3.37%
2024-02-21 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5630 0.5630 0.5618 0.5618 0.0012 0.21%
2024-02-20 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5618 0.5618 0.5612 0.5612 0.0006 0.11%
2024-02-19 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5612 0.5612 0.5476 0.5476 0.0136 2.48%
2024-02-08 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5476 0.5476 0.5210 0.5210 0.0266 5.11%
2024-02-07 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5210 0.5210 0.5061 0.5061 0.0149 2.94%
2024-02-06 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5061 0.5061 0.4809 0.4809 0.0252 5.24%
2024-02-05 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.4809 0.4809 0.5143 0.5143 -0.0334 -6.49%
2024-02-02 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5143 0.5143 0.5317 0.5317 -0.0174 -3.27%
2024-02-01 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5317 0.5317 0.5315 0.5315 0.0002 0.04%
2024-01-31 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5315 0.5315 0.5566 0.5566 -0.0251 -4.51%
2024-01-30 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5721 0.5721 -0.0155 -2.71%
2024-01-29 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5721 0.5721 0.5927 0.5927 -0.0206 -3.48%
2024-01-26 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5927 0.5927 0.6050 0.6050 -0.0123 -2.03%
2024-01-25 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6050 0.6050 0.5808 0.5808 0.0242 4.17%
2024-01-24 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5808 0.5808 0.5748 0.5748 0.0060 1.04%
2024-01-23 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5748 0.5748 0.5682 0.5682 0.0066 1.16%
2024-01-22 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5682 0.5682 0.6024 0.6024 -0.0342 -5.68%
2024-01-19 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6024 0.6024 0.6149 0.6149 -0.0125 -2.03%
2024-01-18 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6149 0.6149 0.6125 0.6125 0.0024 0.39%
2024-01-17 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6125 0.6125 0.6297 0.6297 -0.0172 -2.73%
2024-01-16 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6297 0.6297 0.6329 0.6329 -0.0032 -0.51%
2024-01-15 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6329 0.6329 0.6365 0.6365 -0.0036 -0.57%
2024-01-12 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6482 0.6482 -0.0117 -1.80%
2024-01-11 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6335 0.6335 0.0147 2.32%
2024-01-10 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6335 0.6335 0.6468 0.6468 -0.0133 -2.06%
2024-01-09 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6506 0.6506 -0.0038 -0.58%
2024-01-08 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6695 0.6695 -0.0189 -2.82%
2024-01-05 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6865 0.6865 -0.0170 -2.48%
2024-01-04 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.6917 0.6917 -0.0052 -0.75%
2024-01-03 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.7002 0.7002 -0.0085 -1.21%
2024-01-02 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7002 0.7002 0.7069 0.7069 -0.0067 -0.95%
2023-12-29 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7069 0.7069 0.6884 0.6884 0.0185 2.69%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%