华商卓越成长一年持有混合A基金净值查询(014350)
今天最新净值
0.6386
0.0072 1.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6001
0.0039 0.6616%
- 累计净值:0.6386
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0423亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:梁皓 高兵
近一季,华商卓越成长一年持有混合A(014350)基金累计收益率-13.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0170 |
2.94% |
2024-03-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0137 |
-2.21% |
2024-03-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0075 |
-1.15% |
2024-03-21 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0042 |
-0.64% |
2024-03-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0071 |
1.09% |
2024-03-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0047 |
-0.72% |
2024-03-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0148 |
2.32% |
2024-03-15 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0072 |
1.14% |
2024-03-14 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0069 |
-1.08% |
2024-03-13 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0037 |
0.58% |
|
2024-03-12 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0141 |
2.27% |
2024-03-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0111 |
1.82% |
2024-03-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0134 |
2.25% |
2024-03-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0121 |
-1.99% |
2024-03-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0022 |
0.36% |
2024-03-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0115 |
-1.86% |
2024-03-04 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-01 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0107 |
1.77% |
2024-02-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0299 |
5.19% |
2024-02-28 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0434 |
-7.00% |
2024-02-27 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0236 |
3.96% |
2024-02-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0044 |
0.74% |
2024-02-23 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0096 |
1.65% |
2024-02-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0190 |
3.37% |
2024-02-21 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0012 |
0.21% |
|
2024-02-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5618 |
0.5618 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5612 |
0.5612 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0136 |
2.48% |
2024-02-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5476 |
0.5476 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0266 |
5.11% |
2024-02-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0149 |
2.94% |
2024-02-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5061 |
0.5061 |
0.4809 |
0.4809 |
0.0252 |
5.24% |
2024-02-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4809 |
0.4809 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0334 |
-6.49% |
2024-02-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0174 |
-3.27% |
2024-02-01 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-31 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0251 |
-4.51% |
2024-01-30 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5566 |
0.5566 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0155 |
-2.71% |
2024-01-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0206 |
-3.48% |
2024-01-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0123 |
-2.03% |
2024-01-25 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0242 |
4.17% |
2024-01-24 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0060 |
1.04% |
2024-01-23 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5748 |
0.5748 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0066 |
1.16% |
2024-01-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0342 |
-5.68% |
2024-01-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0125 |
-2.03% |
2024-01-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0024 |
0.39% |
2024-01-17 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0172 |
-2.73% |
2024-01-16 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0032 |
-0.51% |
2024-01-15 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0036 |
-0.57% |
2024-01-12 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0117 |
-1.80% |
2024-01-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0147 |
2.32% |
2024-01-10 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0133 |
-2.06% |
2024-01-09 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0038 |
-0.58% |
2024-01-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0189 |
-2.82% |
2024-01-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0170 |
-2.48% |
2024-01-04 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6865 |
0.6865 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0052 |
-0.75% |
2024-01-03 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0085 |
-1.21% |
2024-01-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.7002 |
0.7002 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0067 |
-0.95% |
2023-12-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.7069 |
0.7069 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0185 |
2.69% |