华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)
今天最新净值
0.5463
0.0094 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5429
0.0060 1.1146%
- 累计净值:0.5463
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0529亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:梁皓 高兵
近一年,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率-37.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0094 |
1.75% |
2024-04-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-04-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0138 |
2.64% |
2024-04-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0018 |
0.35% |
2024-04-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0045 |
-0.86% |
2024-04-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5262 |
0.5262 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0034 |
-0.64% |
2024-04-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-04-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0202 |
3.96% |
2024-04-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0133 |
-2.41% |
2024-04-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0044 |
-0.79% |
|
2024-04-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0027 |
0.49% |
2024-04-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0162 |
-2.84% |
2024-04-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0029 |
0.51% |
2024-04-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0151 |
-2.60% |
2024-04-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0109 |
-1.84% |
2024-04-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0127 |
-2.10% |
2024-04-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0110 |
1.85% |
2024-03-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0056 |
0.95% |
2024-03-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0168 |
2.94% |
2024-03-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0135 |
-2.20% |
2024-03-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0074 |
-1.15% |
2024-03-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0042 |
-0.65% |
2024-03-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0070 |
1.09% |
2024-03-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-03-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0145 |
2.30% |
|
2024-03-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0071 |
1.14% |
2024-03-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0068 |
-1.08% |
2024-03-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0037 |
0.59% |
2024-03-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0139 |
2.27% |
2024-03-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0110 |
1.83% |
2024-03-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0131 |
2.22% |
2024-03-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0119 |
-1.98% |
2024-03-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0022 |
0.37% |
2024-03-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0114 |
-1.87% |
2024-03-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0005 |
0.08% |
2024-03-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0106 |
1.77% |
2024-02-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0295 |
5.18% |
2024-02-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5694 |
0.5694 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0428 |
-6.99% |
2024-02-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0232 |
3.94% |
2024-02-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0044 |
0.75% |
2024-02-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0094 |
1.63% |
2024-02-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0189 |
3.40% |
2024-02-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0011 |
0.20% |
2024-02-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0134 |
2.48% |
2024-02-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0262 |
5.09% |
2024-02-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0147 |
2.94% |
2024-02-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0249 |
5.24% |
2024-02-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.4754 |
0.4754 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0330 |
-6.49% |
2024-02-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5084 |
0.5084 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0172 |
-3.27% |
2024-02-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0248 |
-4.51% |
2024-01-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0154 |
-2.72% |
2024-01-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0204 |
-3.48% |
2024-01-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0121 |
-2.02% |
2024-01-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0238 |
4.14% |
2024-01-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0060 |
1.06% |
2024-01-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0065 |
1.16% |
2024-01-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5618 |
0.5618 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0338 |
-5.67% |
2024-01-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0124 |
-2.04% |
2024-01-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0024 |
0.40% |
2024-01-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0171 |
-2.75% |
2024-01-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0031 |
-0.50% |
2024-01-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0036 |
-0.57% |
2024-01-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0116 |
-1.81% |
2024-01-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0145 |
2.31% |
2024-01-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0131 |
-2.05% |
2024-01-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0038 |
-0.59% |
2024-01-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0187 |
-2.82% |
2024-01-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0169 |
-2.49% |
2024-01-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0051 |
-0.75% |
2024-01-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0085 |
-1.23% |
2024-01-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0066 |
-0.94% |
2023-12-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0183 |
2.69% |
2023-12-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0021 |
0.31% |
2023-12-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0005 |
0.07% |
2023-12-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0101 |
-1.47% |
2023-12-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0043 |
-0.62% |
2023-12-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0145 |
-2.05% |
2023-12-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0044 |
0.63% |
2023-12-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7028 |
0.7028 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0165 |
-2.29% |
2023-12-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-12-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0085 |
-1.17% |
2023-12-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0052 |
-0.71% |
2023-12-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0076 |
-1.03% |
2023-12-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0039 |
-0.52% |
2023-12-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0046 |
0.62% |
2023-12-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0033 |
0.45% |
2023-12-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0046 |
0.63% |
2023-12-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0078 |
1.08% |
2023-12-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0008 |
0.11% |
2023-12-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0198 |
-2.66% |
2023-12-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0023 |
-0.31% |
2023-12-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0136 |
1.86% |
2023-11-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0046 |
-0.62% |
2023-11-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0027 |
-0.37% |
2023-11-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0038 |
0.52% |
2023-11-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0102 |
1.41% |
2023-11-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0168 |
-2.26% |
2023-11-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0034 |
0.46% |
2023-11-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0065 |
-0.87% |
2023-11-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0156 |
2.11% |
2023-11-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0051 |
0.69% |
2023-11-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0026 |
-0.35% |
2023-11-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0055 |
-0.74% |
2023-11-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0077 |
1.05% |
2023-11-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0238 |
3.35% |
2023-11-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0032 |
-0.45% |
2023-11-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0058 |
-0.81% |
2023-11-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0018 |
0.25% |
2023-11-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0079 |
1.11% |
2023-11-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0191 |
2.76% |
2023-11-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0125 |
1.84% |
2023-11-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0161 |
-2.32% |
2023-11-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0054 |
-0.77% |
2023-10-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0068 |
-0.96% |
2023-10-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0177 |
2.57% |
2023-10-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0051 |
0.74% |
2023-10-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0007 |
0.10% |
2023-10-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0053 |
0.78% |
2023-10-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0056 |
0.83% |
2023-10-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0204 |
-2.94% |
2023-10-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0147 |
-2.08% |
2023-10-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0080 |
-1.12% |
2023-10-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0130 |
-1.78% |
2023-10-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0055 |
0.76% |
2023-10-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0063 |
-0.86% |
2023-10-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0097 |
-1.31% |
2023-10-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0052 |
-0.70% |
2023-10-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0015 |
0.20% |
2023-10-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-10-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0070 |
-0.93% |
2023-09-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0034 |
0.45% |
2023-09-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-09-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0050 |
-0.66% |
2023-09-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0197 |
2.68% |
2023-09-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0049 |
-0.66% |
2023-09-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0153 |
-2.03% |
2023-09-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0086 |
-1.13% |
2023-09-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0029 |
0.38% |
2023-09-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0065 |
-0.85% |
2023-09-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0084 |
-1.08% |
2023-09-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0137 |
-1.74% |
2023-09-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0073 |
-0.92% |
2023-09-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0079 |
1.00% |
2023-09-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0010 |
0.13% |
2023-09-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0122 |
-1.53% |
2023-09-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-09-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0090 |
-1.11% |
2023-09-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0081 |
1.01% |
2023-09-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0102 |
-1.26% |
2023-08-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0098 |
-1.19% |
2023-08-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0161 |
2.00% |
2023-08-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0279 |
3.59% |
2023-08-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0028 |
-0.36% |
2023-08-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0363 |
-4.45% |
2023-08-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0217 |
-2.59% |
2023-08-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0191 |
-2.23% |
2023-08-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0398 |
4.87% |
2023-08-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-08-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0280 |
-3.31% |
2023-08-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0194 |
2.35% |
2023-08-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0195 |
-2.31% |
2023-08-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0109 |
-1.27% |
2023-08-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0268 |
3.23% |
2023-08-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0148 |
-1.75% |
2023-08-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0106 |
-1.24% |
2023-08-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0150 |
-1.72% |
2023-08-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-08-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-08-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0263 |
3.10% |
2023-08-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-08-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0026 |
-0.31% |
2023-08-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-07-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0008 |
0.09% |
2023-07-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0046 |
0.54% |
2023-07-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0095 |
-1.11% |
2023-07-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0167 |
-1.91% |
2023-07-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0006 |
0.07% |
2023-07-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0179 |
2.09% |
2023-07-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0097 |
-1.12% |
2023-07-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0383 |
-4.24% |
2023-07-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0062 |
-0.68% |
2023-07-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0175 |
-1.89% |
2023-07-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0095 |
1.03% |
2023-07-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0228 |
2.55% |
2023-07-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0150 |
1.70% |
2023-07-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0305 |
-3.35% |
2023-07-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0039 |
-0.43% |
2023-07-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0067 |
-0.73% |
2023-07-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0114 |
-1.22% |
2023-07-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0023 |
-0.25% |
2023-07-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0108 |
-1.14% |
2023-07-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0027 |
0.29% |
2023-07-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0281 |
-2.89% |
2023-06-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0030 |
-0.31% |
2023-06-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0128 |
1.33% |
2023-06-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0186 |
-1.90% |
2023-06-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0204 |
2.13% |
2023-06-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0524 |
-5.18% |
2023-06-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0449 |
-4.25% |
2023-06-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0011 |
0.10% |
2023-06-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0260 |
2.53% |
2023-06-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0344 |
3.46% |
2023-06-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0072 |
-0.72% |
2023-06-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0071 |
0.71% |
2023-06-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0080 |
0.81% |
2023-06-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0049 |
-0.49% |
2023-06-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0160 |
1.64% |
2023-06-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0165 |
-1.66% |
2023-06-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0181 |
1.86% |
2023-06-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0245 |
-2.45% |
2023-06-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0045 |
0.45% |
2023-06-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0035 |
-0.35% |
2023-06-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0023 |
-0.23% |
2023-05-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0267 |
2.74% |
2023-05-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0190 |
1.99% |
2023-05-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0029 |
-0.30% |
2023-05-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0257 |
2.76% |
2023-05-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-05-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0034 |
-0.36% |
2023-05-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0072 |
-0.76% |
2023-05-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0021 |
-0.22% |
2023-05-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0017 |
0.18% |
2023-05-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0216 |
2.34% |
2023-05-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0136 |
1.50% |
2023-05-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0146 |
-1.58% |
2023-05-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0042 |
0.46% |
2023-05-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0113 |
-1.22% |
2023-05-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0183 |
-1.93% |
2023-05-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0148 |
-1.54% |
2023-05-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0156 |
-1.59% |
2023-05-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0152 |
1.58% |
2023-05-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0077 |
0.81% |
2023-04-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0281 |
3.03% |