华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)
今天最新净值
0.5463
0.0094 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5429
0.0060 1.1146%
- 累计净值：0.5463
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0529亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一季,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率-13.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0094 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0138 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5262 |
0.5262 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0034 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0202 |
3.96% |
| 2024-04-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0133 |
-2.41% |
| 2024-04-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0044 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0162 |
-2.84% |
| 2024-04-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0151 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0109 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0127 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0110 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0168 |
2.94% |
| 2024-03-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0135 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0074 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0070 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0145 |
2.30% |
|
|
| 2024-03-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0071 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0037 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0139 |
2.27% |
| 2024-03-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0110 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0131 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0119 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0114 |
-1.87% |
| 2024-03-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0106 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0295 |
5.18% |
| 2024-02-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5694 |
0.5694 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0428 |
-6.99% |
| 2024-02-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0232 |
3.94% |
| 2024-02-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0044 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0094 |
1.63% |
| 2024-02-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0189 |
3.40% |
| 2024-02-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0134 |
2.48% |
| 2024-02-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0262 |
5.09% |
| 2024-02-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0147 |
2.94% |
| 2024-02-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0249 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.4754 |
0.4754 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0330 |
-6.49% |
| 2024-02-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5084 |
0.5084 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0172 |
-3.27% |
| 2024-02-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0248 |
-4.51% |
| 2024-01-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0154 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0204 |
-3.48% |
